|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı |
|
608.015.260 |
86.477.361 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler |
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı |
13 |
21.569.551 |
19.647.085 |
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
14 |
223.011 |
115.878 |
- Giderleştirilen maddi olmayan duran varlıklar |
13 |
2.278.272 |
5.317.582 |
- Şüpheli alacak karşılığı |
|
1.505.695 |
2.703.999 |
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı |
|
-1.597.752 |
|
- Kıdem tazminatı karşılığı |
|
4.952.105 |
3.195.324 |
- Kredi faiz tahakkuku |
|
10.701.107 |
7.885.502 |
- Finansal borçlar kur değişimi |
|
139.544.786 |
-15.605.481 |
- Diğer finansal yükümlülükler gelir tahakkuku |
|
-3.149.724 |
-1.924.376 |
- Sabit kıymet satış (karı) / zararı (net) |
19 |
-9.678.447 |
5.666.371 |
- Finansal varlık satış karı |
20 |
-617.960.370 |
-18.871.822 |
- Stok değer düşüklüğü karşılığı |
11 |
-64.577 |
-275.232 |
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay |
12 |
12.703.253 |
17.290.321 |
- Vergi gideri |
22 |
44.477.315 |
13.062.807 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
213.519.485 |
124.655.319 |
- Ticari alacaklardaki azalış / (artış) |
|
-3.605.142 |
-44.691.377 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış) |
|
210.614.463 |
-35.983.380 |
- Stoklardaki azalış |
|
-2.730.751 |
-4.926.560 |
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) |
|
-2.895.203 |
-23.276.097 |
- Ticari borçlardaki artış |
|
6.272.335 |
20.879.939 |
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) |
|
-30.398.310 |
-203.385.947 |
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) |
|
1.911.009 |
-3.308.187 |
Faaliyetlerde (kullanılan) nakit |
|
392.687.886 |
-170.036.290 |
- Ödenen vergi |
|
-59.348.015 |
-19.620.665 |
- Ödenen kıdem tazminatı |
|
-1.864.398 |
-1.677.422 |
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar |
|
-2.900 |
|
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
331.472.573 |
-191.334.377 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları |
13 |
-30.463.736 |
-16.155.360 |
- Maddi olmayan duran varlık alımları |
14 |
-89.960 |
-4.607 |
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit |
|
11.128.956 |
10.287.026 |
- Finansal yatırım satışından elde edilen nakit |
|
922.420.140 |
30.832.608 |
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim |
|
-149.328.779 |
8.188.728 |
- Bağlı ortaklık satın alımı |
|
-639.691.792 |
|
- Ortak yönetim altındaki şirket satın alımı |
|
-203.893.793 |
-2.839.873 |
- Finansal varlıklardaki değişim |
|
-944.289 |
-209.357 |
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
-90.863.253 |
30.099.165 |
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Ödenen krediler |
|
-291.770.693 |
-662.712.190 |
- Alınan yeni krediler |
|
29.959.662 |
772.529.112 |
- Finansal kiralama borçlardaki değişim |
7 |
9.235.779 |
-4.523.067 |
- Ödenen temettü |
|
-18.226.878 |
-14.000.000 |
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim |
|
-5.987.761 |
-193.764.485 |
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) nakit |
|
-276.789.891 |
-102.470.630 |
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
|
-36.180.571 |
-263.705.842 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
5 |
616.600.133 |
279.444.678 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
|
580.419.562 |
15.738.836 |