|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem Toplam |
Cari Dönem TP |
Cari Dönem YP |
Önceki Dönem Toplam |
Önceki Dönem TP |
Önceki Dönem YP |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
|
|
Konsolide Olmayan |
|
|
Dönem |
|
30/09/2011 |
|
|
31/12/2010 |
|
|
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
|
|
Bin TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
126.198.534 |
51.785.011 |
74.413.523 |
84.556.109 |
41.195.439 |
43.360.670 |
GARANTİ VE KEFALETLER |
V-III |
20.792.310 |
8.586.600 |
12.205.710 |
15.282.603 |
6.541.670 |
8.740.933 |
Teminat Mektupları |
|
15.669.893 |
8.556.457 |
7.113.436 |
11.625.335 |
6.535.952 |
5.089.383 |
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler |
|
1.845.195 |
518.715 |
1.326.480 |
1.657.308 |
379.412 |
1.277.896 |
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler |
|
2.181.595 |
810.865 |
1.370.730 |
1.211.642 |
609.497 |
602.145 |
Diğer Teminat Mektupları |
|
11.643.103 |
7.226.877 |
4.416.226 |
8.756.385 |
5.547.043 |
3.209.342 |
Banka Kredileri |
|
488.803 |
3.399 |
485.404 |
211.538 |
3.922 |
207.616 |
İthalat Kabul Kredileri |
|
136.291 |
0 |
136.291 |
97.562 |
0 |
97.562 |
Diğer Banka Kabulleri |
|
352.512 |
3.399 |
349.113 |
113.976 |
3.922 |
110.054 |
Akreditifler |
|
3.822.253 |
0 |
3.822.253 |
3.105.943 |
0 |
3.105.943 |
Belgeli Akreditifler |
|
2.572.113 |
0 |
2.572.113 |
2.229.048 |
0 |
2.229.048 |
Diğer Akreditifler |
|
1.250.140 |
0 |
1.250.140 |
876.895 |
0 |
876.895 |
Garanti Verilen Prefinansmanlar |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cirolar |
|
222.164 |
0 |
222.164 |
30.582 |
0 |
30.582 |
T.C. Merkez Bankasına Cirolar |
|
222.164 |
0 |
222.164 |
30.582 |
0 |
30.582 |
Diğer Cirolar |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Faktoring Garantilerinden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diğer Garantilerimizden |
|
589.197 |
26.744 |
562.453 |
309.205 |
1.796 |
307.409 |
Diğer Kefaletlerimizden |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TAAHHÜTLER |
|
36.018.035 |
26.066.769 |
9.951.266 |
28.066.907 |
22.803.118 |
5.263.789 |
Cayılamaz Taahhütler |
|
35.578.037 |
26.066.769 |
9.511.268 |
28.037.728 |
22.803.118 |
5.234.610 |
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri |
|
1.235.849 |
177.348 |
1.058.501 |
2.254.833 |
687.008 |
1.567.825 |
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri |
|
20.517 |
20.517 |
0 |
2.000 |
2.000 |
0 |
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri |
|
9.151.774 |
4.569.268 |
4.582.506 |
5.085.953 |
4.086.957 |
998.996 |
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri |
|
4.843.615 |
4.843.615 |
0 |
4.323.938 |
4.323.938 |
0 |
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri |
|
8.929 |
8.929 |
0 |
7.297 |
7.297 |
0 |
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri |
|
16.216.162 |
15.509.862 |
706.300 |
13.428.946 |
12.877.554 |
551.392 |
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. |
|
59.097 |
59.097 |
0 |
45.971 |
45.971 |
0 |
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diğer Cayılmaz Taahhütler |
|
4.042.094 |
878.133 |
3.163.961 |
2.888.790 |
772.393 |
2.116.397 |
Cayılabilir Taahhütler |
|
439.998 |
0 |
439.998 |
29.179 |
0 |
29.179 |
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri |
|
439.998 |
0 |
439.998 |
29.179 |
0 |
29.179 |
Diğer Cayılabilir Taahhütler |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR |
|
69.388.189 |
17.131.642 |
52.256.547 |
41.206.599 |
11.850.651 |
29.355.948 |
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alım Satım Amaçlı İşlemler |
|
69.388.189 |
17.131.642 |
52.256.547 |
41.206.599 |
11.850.651 |
29.355.948 |
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri |
|
18.681.243 |
4.391.692 |
14.289.551 |
5.934.575 |
1.323.775 |
4.610.800 |
Vadeli Döviz Alım İşlemleri |
|
9.297.873 |
3.656.117 |
5.641.756 |
2.971.044 |
1.021.411 |
1.949.633 |
Vadeli Döviz Satım İşlemleri |
|
9.383.370 |
735.575 |
8.647.795 |
2.963.531 |
302.364 |
2.661.167 |
Para ve Faiz Swap İşlemleri |
|
40.162.888 |
11.250.980 |
28.911.908 |
29.947.760 |
8.450.412 |
21.497.348 |
Swap Para Alım İşlemleri |
|
8.165.888 |
1.311.965 |
6.853.923 |
7.705.472 |
336.480 |
7.368.992 |
Swap Para Satım İşlemleri |
|
8.639.802 |
4.219.015 |
4.420.787 |
7.636.490 |
4.493.932 |
3.142.558 |
Swap Faiz Alım İşlemleri |
|
11.678.599 |
2.860.000 |
8.818.599 |
7.302.899 |
1.810.000 |
5.492.899 |
Swap Faiz Satım İşlemleri |
|
11.678.599 |
2.860.000 |
8.818.599 |
7.302.899 |
1.810.000 |
5.492.899 |
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları |
|
9.391.178 |
1.488.970 |
7.902.208 |
5.324.264 |
2.076.464 |
3.247.800 |
Para Alım Opsiyonları |
|
2.392.402 |
977.049 |
1.415.353 |
2.256.892 |
1.593.482 |
663.410 |
Para Satım Opsiyonları |
|
2.427.348 |
511.921 |
1.915.427 |
2.247.492 |
482.982 |
1.764.510 |
Faiz Alım Opsiyonları |
|
2.285.714 |
0 |
2.285.714 |
409.940 |
0 |
409.940 |
Faiz Satım Opsiyonları |
|
2.285.714 |
0 |
2.285.714 |
409.940 |
0 |
409.940 |
Menkul Değerler Alım Opsiyonları |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Menkul Değerler Satım Opsiyonları |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Futures Para İşlemleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Futures Para Alım İşlemleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Futures Para Satım İşlemleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Futures Faiz Alım İşlemleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Futures Faiz Satım İşlemleri |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Diğer |
|
1.152.880 |
0 |
1.152.880 |
0 |
0 |
0 |
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER |
|
158.932.709 |
124.347.813 |
34.584.896 |
124.427.497 |
102.765.981 |
21.661.516 |
EMANET KIYMETLER |
|
45.899.462 |
38.877.160 |
7.022.302 |
37.269.896 |
32.031.771 |
5.238.125 |
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emanete Alınan Menkul Değerler |
|
28.140.284 |
28.099.226 |
41.058 |
23.076.924 |
23.057.101 |
19.823 |
Tahsile Alınan Çekler |
|
8.498.168 |
6.658.703 |
1.839.465 |
6.162.108 |
5.122.675 |
1.039.433 |
Tahsile Alınan Ticari Senetler |
|
5.530.040 |
2.940.968 |
2.589.072 |
5.019.384 |
2.581.619 |
2.437.765 |
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler |
|
23.416 |
4.181 |
19.235 |
19.277 |
4.924 |
14.353 |
İhracına Aracı Olunan Kıymetler |
|
2.541 |
2.541 |
0 |
68.166 |
68.166 |
0 |
Diğer Emanet Kıymetler |
|
3.704.385 |
1.170.913 |
2.533.472 |
2.919.248 |
1.192.497 |
1.726.751 |
Emanet Kıymet Alanlar |
|
628 |
628 |
0 |
4.789 |
4.789 |
0 |
REHİNLİ KIYMETLER |
|
113.033.247 |
85.470.653 |
27.562.594 |
87.157.601 |
70.734.210 |
16.423.391 |
Menkul Kıymetler |
|
1.377.726 |
1.377.726 |
0 |
1.107.485 |
1.107.485 |
0 |
Teminat Senetleri |
|
8.627.703 |
3.455.302 |
5.172.401 |
7.014.850 |
2.914.619 |
4.100.231 |
Emtia |
|
20.839.997 |
20.146.893 |
693.104 |
15.124.018 |
15.091.219 |
32.799 |
Varant |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gayrimenkul |
|
80.739.755 |
59.262.452 |
21.477.303 |
63.020.793 |
50.859.457 |
12.161.336 |
Diğer Rehinli Kıymetler |
|
1.388.885 |
1.228.280 |
160.605 |
834.817 |
761.430 |
73.387 |
Rehinli Kıymet Alanlar |
|
59.181 |
0 |
59.181 |
55.638 |
0 |
55.638 |
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI |
|
285.131.243 |
176.132.824 |
108.998.419 |
208.983.606 |
143.961.420 |
65.022.186 |