|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)/zarar (-) |
|
16.167.763 |
-1.623.876 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+) |
18,19 |
2.177.921 |
1.416.990 |
Kıdem tazminatı (+) |
24 |
522.579 |
572.274 |
Borç karşılıkları |
10 |
0 |
0 |
Kur farklarından doğan kar (-) |
32,33 |
-4.264.233 |
955.047 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
32 |
0 |
0 |
Sabit kıymet satış geliri |
31 |
-25.259 |
-176.778 |
Faiz gideri (+)/geliri (-) |
33 |
-3.023.430 |
-259.923 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
11.555.341 |
883.734 |
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) |
10 |
-1.197.568 |
-8.345.010 |
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış (-)/azalış(+) |
10,37 |
-62.654.276 |
-3.835.208 |
Stoklardaki artış (-) / azalış (+) |
13 |
-11.445.074 |
-2.846.877 |
Diğer alacaklardaki artış (-)/azalış (+) |
11 |
2.326 |
-46.851 |
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış (-)/ azalış(+) |
35 |
0 |
-1.062.973 |
Diğer dönen ve duran varlıklardaki net değişim |
26 |
-24.341.451 |
-4.748.357 |
Finansal borçlardaki artış(+)/ azalış (-) |
8 |
4.033.907 |
-5.825.460 |
Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-) |
10 |
17.671.010 |
438.031 |
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+) / azalış (-) |
10,37 |
9.437.890 |
3.503.622 |
Diğer Borçlardaki artış(+)/azalış (-) |
11 |
418.501 |
-305.792 |
Borç karşılıkları/Vergi Yükümlülüğü artışı (+)/azalış(-) |
|
5.384.705 |
-163.045 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış(+)/azalış (-) |
26 |
15.052.073 |
-4.496.571 |
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) |
|
|
|
Faiz ödemeleri (-) |
|
-1.002.736 |
-468.710 |
Diğer (+) |
|
2.858.406 |
0 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-6.065.183 |
-168.112 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-40.292.129 |
-27.487.578 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-) |
|
|
-200.394 |
Menkul Kıymet Alışı (-) / Satışı (+) |
|
4.350.573 |
-1.717.551 |
Maddi varlık satın alımları (-) |
18 |
-10.633.418 |
-1.745.478 |
Maddi olmayan varlık artışı (-) |
19 |
-176.736 |
-196.442 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
18 |
8.312 |
162.553 |
Tahsil edilen faizler (+) |
|
0 |
0 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
0 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-6.451.269 |
-3.697.312 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Sermaye Artışından nakit girişleri (+) |
27 |
|
66.921.375 |
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) |
|
0 |
0 |
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-) |
|
-374.530 |
-213.390 |
Ödenen temettüler (-) |
|
0 |
0 |
Ana Ortaklık Dışı paylarda artış (+), azalış (-) |
|
17.981.572 |
13.012.886 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
17.607.042 |
79.720.871 |
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azalış (-) |
|
-29.136.355 |
48.535.981 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
85.184.569 |
35.203.125 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
56.048.214 |
83.739.106 |