|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
|
2.504.028 |
12.777.074 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / ( Zararı ) |
34 |
-438.290 |
2.069.510 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+) |
18-19 |
10.832.629 |
12.693.598 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
24 |
944.425 |
584.809 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
10-11 |
183.813 |
26.640 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
26 |
343.173 |
1.576.138 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
10-11 |
-263.323 |
59.956 |
Finansal Varlık Değer Artışı (-) |
7 |
-96.532 |
|
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Gider |
3 |
5.162.290 |
|
Bağlı Ortaklık Satış Kazancı |
34 |
|
-3.141.733 |
Diğer Borç ve Gider Karşılıklardaki Artış (+) |
22 |
580.154 |
2.361.259 |
Maddi Duran Varlık Satış ( Karı) / Zararı |
31 |
-3.019.626 |
348.896 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim |
18 |
-609.929 |
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış (+) / Azalış |
13 |
-63.645 |
|
Giderleştirilen Lisans Bedelleri |
26 |
1.678.296 |
1.678.296 |
Faiz Gideri (+) |
33 |
15.534.018 |
15.403.672 |
Faiz Geliri (-) |
32 |
-7.762.202 |
-6.009.531 |
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
25.509.280 |
40.428.584 |
|
|
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) |
10-11 |
9.254.230 |
-45.128.889 |
Stoklardaki Azalış (+) |
13 |
-377.537 |
-76.442 |
Finansal Varlıklarda Artış |
7 |
-619.418 |
-15.518.314 |
Bloke Mevduatlardaki Değişim |
6 |
156.615 |
12.491 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-) |
10-11 |
1.643.829 |
8.105.510 |
Verilen Sipariş Avanslarındaki Artış (-) / Azalış (+) |
26 |
-6.161.879 |
-3.156.393 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış (-) / Azalış (+) |
26 |
-3.445.709 |
-6.743.151 |
İşletme Sermayesindeki Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
-1.567.585 |
5.516.261 |
Ödenen Vergiler |
35 |
-5.255.430 |
-1.293.662 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
24 |
-167.144 |
-71.043 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
18.969.253 |
-17.925.048 |
|
|
|
|
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-) |
17-18-19 |
-39.306.589 |
-10.083.656 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışlarından Nakit Girişi |
17-18-19 |
4.249.930 |
17.424.284 |
Finansal Varlık Alımları |
3 |
-9.480.567 |
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
-44.537.226 |
7.340.628 |
|
|
|
|
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Arttırımı |
27 |
|
65.500.000 |
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) |
8 |
-64.957.978 |
54.880.075 |
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) |
8 |
20.495.597 |
-55.341.084 |
Ödenen Temettüler (-) |
27 |
-438.585 |
|
Ödenen Faizler (net) |
|
-10.118.606 |
-7.298.224 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
-55.019.572 |
57.740.767 |
|
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinden Meydana Gelen Net Artış |
|
-80.587.546 |
47.156.347 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
6 |
99.923.487 |
9.733.004 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
6 |
19.335.941 |
56.889.351 |