MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.185.000,70 |
11.036.738,96 |
8.703.751,10 |
100,00 |
45,73 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.510.000,00 |
5.907.608,09 |
3.889.000,00 |
44,68 |
20,44 |
Gıda, İçki ve Tütün |
80.000,00 |
545.422,28 |
553.600,00 |
6,36 |
2,91 |
KIPA |
80.000,00 |
545.422,28 |
553.600,00 |
6,36 |
2,91 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
1.800.000,00 |
2.966.203,13 |
1.584.000,00 |
18,20 |
8,32 |
HURGZ |
1.800.000,00 |
2.966.203,13 |
1.584.000,00 |
18,20 |
8,32 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
630.000,00 |
2.395.982,68 |
1.751.400,00 |
20,12 |
9,20 |
TRCAS |
630.000,00 |
2.395.982,68 |
1.751.400,00 |
20,12 |
9,20 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
125.000,00 |
397.949,14 |
421.250,00 |
4,84 |
2,21 |
AKSEN |
125.000,00 |
397.949,14 |
421.250,00 |
4,84 |
2,21 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.000.000,00 |
1.961.365,08 |
1.680.000,00 |
19,30 |
8,83 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
2.000.000,00 |
1.961.365,08 |
1.680.000,00 |
19,30 |
8,83 |
NTTUR |
2.000.000,00 |
1.961.365,08 |
1.680.000,00 |
19,30 |
8,83 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.550.000,70 |
2.769.816,65 |
2.713.501,10 |
31,18 |
14,26 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
800.000,00 |
1.872.000,00 |
1.536.000,00 |
17,65 |
8,07 |
ASYAB |
800.000,00 |
1.872.000,00 |
1.536.000,00 |
17,65 |
8,07 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
750.000,70 |
897.816,65 |
1.177.501,10 |
13,53 |
6,19 |
NTHOL |
750.000,70 |
897.816,65 |
1.177.501,10 |
13,53 |
6,19 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.000.000,00 |
5.871.970,00 |
5.868.000,00 |
100,00 |
30,83 |
DEVLET TAHVİLİ TRT250112T14 |
6.000.000,00 |
5.871.970,00 |
5.868.000,00 |
100,00 |
30,83 |
III. DİĞER |
3.688.685,02 |
3.573.000,00 |
4.459.163,23 |
100,00 |
23,43 |
REPO TRT160714T17 |
3.090.635,00 |
3.000.000,00 |
3.002.736,99 |
67,34 |
15,78 |
REPO TRT160714T17 |
515.110,00 |
500.000,00 |
500.456,16 |
11,22 |
2,63 |
REPO TRT071112T14 |
82.940,02 |
73.000,00 |
73.030,06 |
1,64 |
0,38 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
|
|
882.940,02 |
19,80 |
4,64 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
15.873.685,72 |
20.481.708,96 |
19.030.914,33 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.408,78 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
49.713,71 |
|
|
|
|
|
49.713,71 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-5.850,33 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
19.077.186,49 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|