MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.284.549,62 |
20.519.500,30 |
18.653.747,67 |
100,00 |
45,75 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.673.074,63 |
7.747.100,30 |
7.816.095,33 |
41,90 |
19,17 |
Gıda, İçki ve Tütün |
18.137,00 |
489.342,60 |
416.244,15 |
2,23 |
1,02 |
BIZIM |
18.137,00 |
489.342,60 |
416.244,15 |
2,23 |
1,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
136.800,00 |
0,73 |
0,34 |
IPEKE |
40.000,00 |
147.200,00 |
136.800,00 |
0,73 |
0,34 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
863.360,19 |
4.564.290,62 |
4.351.066,45 |
23,33 |
10,67 |
TUPRS |
44.000,00 |
1.704.983,76 |
1.782.440,00 |
9,56 |
4,37 |
SASA |
325.000,00 |
707.000,00 |
533.000,00 |
2,86 |
1,31 |
PETKM |
470.360,19 |
1.160.542,41 |
1.105.346,45 |
5,93 |
2,71 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
248.600,00 |
1,33 |
0,61 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
681.680,00 |
3,65 |
1,67 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
268.159,77 |
658.164,23 |
906.380,02 |
4,86 |
2,22 |
SISE |
268.159,77 |
658.164,23 |
906.380,02 |
4,86 |
2,22 |
Metal Ana Sanayi |
455.667,67 |
1.637.765,35 |
1.758.877,21 |
9,43 |
4,31 |
EREGL |
455.667,67 |
1.637.765,35 |
1.758.877,21 |
9,43 |
4,31 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
27.750,00 |
250.337,50 |
246.727,50 |
1,32 |
0,61 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
142.800,00 |
0,77 |
0,35 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
103.927,50 |
0,56 |
0,25 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.000,00 |
1.178.050,00 |
945.550,00 |
5,07 |
2,32 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
422.050,00 |
2,26 |
1,04 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
152.800,00 |
0,82 |
0,37 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
370.700,00 |
1,99 |
0,91 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
102.272,97 |
516.601,26 |
466.364,74 |
2,50 |
1,14 |
ENKAI |
102.272,97 |
516.601,26 |
466.364,74 |
2,50 |
1,14 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
210.000,00 |
492.000,00 |
330.800,00 |
1,77 |
0,81 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
258.000,00 |
162.800,00 |
0,87 |
0,40 |
MGROS |
10.000,00 |
258.000,00 |
162.800,00 |
0,87 |
0,40 |
Lokanta ve Oteller |
200.000,00 |
234.000,00 |
168.000,00 |
0,90 |
0,41 |
NTTUR |
200.000,00 |
234.000,00 |
168.000,00 |
0,90 |
0,41 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
678.923,56 |
3.552.999,93 |
2.751.569,14 |
14,75 |
6,75 |
Ulaştırma |
553.923,56 |
2.309.949,93 |
1.632.819,14 |
8,75 |
4,00 |
THYAO |
431.616,50 |
1.789.023,67 |
1.130.835,23 |
6,06 |
2,77 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
421.000,00 |
2,26 |
1,03 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
80.983,91 |
0,43 |
0,20 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.118.750,00 |
6,00 |
2,74 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.118.750,00 |
6,00 |
2,74 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.375.278,46 |
7.032.748,81 |
6.343.368,46 |
34,01 |
15,56 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.013.491,20 |
5.184.993,67 |
4.616.279,99 |
24,75 |
11,32 |
YKBNK |
198.000,46 |
794.088,83 |
683.101,59 |
3,66 |
1,68 |
TSKB |
406.037,34 |
927.614,98 |
848.618,04 |
4,55 |
2,08 |
ISCTR |
0,74 |
4,09 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
89.568,00 |
1.088.328,00 |
1.010.327,04 |
5,42 |
2,48 |
GARAN |
211.618,00 |
1.453.229,83 |
1.358.587,56 |
7,28 |
3,33 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
715.642,62 |
3,84 |
1,76 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
83.929,54 |
0,45 |
0,21 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
83.929,54 |
0,45 |
0,21 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
265.316,52 |
1.717.519,64 |
1.643.158,93 |
8,81 |
4,03 |
TKFEN |
179.813,67 |
1.101.505,83 |
1.113.046,62 |
5,97 |
2,73 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
530.105,46 |
2,84 |
1,30 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
3,01 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.430.000,00 |
20.534.350,51 |
20.773.008,19 |
100,00 |
50,95 |
Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 |
730.000,00 |
730.914,51 |
738.221,99 |
3,55 |
1,81 |
Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.017.654,00 |
9,71 |
4,95 |
Devlet Tahvili TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
917.520,00 |
907.032,00 |
4,37 |
2,22 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.852.628,00 |
8,92 |
4,54 |
Devlet Tahvili TRT150513T11 |
2.000.000,00 |
1.724.420,00 |
1.727.988,00 |
8,32 |
4,24 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
2.500.000,00 |
2.391.787,50 |
2.489.427,50 |
11,98 |
6,11 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.045.770,00 |
5,03 |
2,56 |
Devlet Tahvili TRT200213T25 |
2.000.000,00 |
1.757.460,00 |
1.764.388,00 |
8,49 |
4,33 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.987.810,20 |
24,01 |
12,23 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.242.088,50 |
15,61 |
7,95 |
III. DİĞER |
1.361.035,14 |
1.344.465,14 |
1.345.730,33 |
100,00 |
3,30 |
Ters Repo TRT251017T18 31/10/2011 VADELİ |
1.016.570,00 |
1.000.000,00 |
1.001.238,36 |
74,40 |
2,46 |
BPP 31/10/2011 VADELİ |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.026,83 |
2,08 |
0,07 |
VOB Nakit Teminat |
316.465,14 |
316.465,14 |
316.465,14 |
23,52 |
0,78 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
27.075.584,76 |
42.398.315,95 |
40.772.486,19 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
989,48 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.797,25 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.001,00 |
|
|
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.001,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-60.861,98 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
40.718.411,94 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,40 |
|
|