MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
17.304.587,88 |
67.124.443,80 |
63.384.611,88 |
100,00 |
28,06 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
4.252.408,36 |
6,71 |
1,88 |
KOZAL |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
4.252.408,36 |
6,71 |
1,88 |
İMALAT SANAYİİ |
1.298.674,84 |
12.661.702,86 |
11.851.222,51 |
18,70 |
5,25 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.973.867,63 |
4,69 |
1,32 |
DOCO |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.973.867,63 |
4,69 |
1,32 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,51 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,51 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
627.183,05 |
7.012.658,48 |
6.010.383,51 |
9,48 |
2,66 |
TUPRS |
87.183,00 |
3.369.167,20 |
3.531.783,33 |
5,57 |
1,56 |
SODA |
0,04 |
0,09 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
540.000,01 |
3.643.491,19 |
2.478.600,05 |
3,91 |
1,10 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
3,27 |
2,73 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
3,27 |
2,73 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,35 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,35 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
13,42 |
15,11 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
5,29 |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
8,13 |
10,37 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
628.717,31 |
3.029.301,09 |
2.866.950,93 |
4,52 |
1,27 |
ENKAI |
628.717,31 |
3.029.301,09 |
2.866.950,93 |
4,52 |
1,27 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
2,70 |
2,19 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
2,70 |
2,19 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
166.062,33 |
4.349.681,17 |
3.811.128,27 |
6,01 |
1,69 |
Toptan Ticaret |
166.062,00 |
4.349.673,60 |
3.811.122,90 |
6,01 |
1,69 |
BIZIM |
166.062,00 |
4.349.673,60 |
3.811.122,90 |
6,01 |
1,69 |
Perakende Ticaret |
0,33 |
7,57 |
5,37 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
7,57 |
5,37 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,58 |
2,22 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,47 |
1,30 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,47 |
1,30 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,11 |
0,92 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,92 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
15.661.176,72 |
46.452.418,21 |
43.469.848,37 |
68,58 |
19,24 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
10.649.058,01 |
35.025.497,81 |
32.642.882,80 |
51,50 |
14,45 |
YKBNK |
1.398.425,75 |
5.344.308,18 |
4.824.568,84 |
7,61 |
2,14 |
VAKBN |
0,59 |
2,17 |
1,84 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
7.390.741,61 |
16.878.606,80 |
15.446.649,96 |
24,37 |
6,84 |
TEBNK |
0,24 |
0,51 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
738.613,66 |
3.472.120,42 |
3.131.721,92 |
4,94 |
1,39 |
ISATR |
1,00 |
25.613,91 |
26.650,00 |
0,04 |
0,01 |
HALKB |
414.548,00 |
4.649.640,00 |
4.676.101,44 |
7,38 |
2,07 |
GARAN |
706.727,00 |
4.655.204,67 |
4.537.187,34 |
7,16 |
2,01 |
AKBNK |
0,16 |
1,15 |
1,06 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,49 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,43 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,14 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,14 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.427.755,10 |
6.659.931,82 |
6.924.576,47 |
10,92 |
3,07 |
TAVHL |
258.072,00 |
2.019.809,40 |
2.172.966,24 |
3,43 |
0,96 |
SISE |
1,06 |
3,82 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
5,07 |
4,46 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
4,28 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.169.679,23 |
4.640.106,95 |
4.751.597,51 |
7,50 |
2,10 |
DYHOL |
1,03 |
2,01 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,29 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.584.363,34 |
4.766.987,95 |
3.902.388,64 |
6,16 |
1,73 |
ISMEN |
2.584.363,34 |
4.766.987,95 |
3.902.388,64 |
6,16 |
1,73 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
154.532.666,00 |
144.099.839,65 |
145.426.795,58 |
100,00 |
64,37 |
TRSAKFH31213 |
811.666,00 |
850.276,95 |
825.943,20 |
0,57 |
0,37 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.487.235,00 |
4.208.562,50 |
2,89 |
1,86 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.479.320,00 |
2.441.448,00 |
1,68 |
1,08 |
TRSRSGY71318 |
3.360.000,00 |
3.367.855,22 |
3.397.833,60 |
2,34 |
1,50 |
TRSSKBK91212 |
820.000,00 |
820.000,00 |
827.052,00 |
0,57 |
0,37 |
TRSTISB31213 |
5.188.000,00 |
4.756.306,52 |
5.046.160,08 |
3,47 |
2,23 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.952.505,55 |
2.054.479,40 |
1,41 |
0,91 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.470.118,20 |
2.524.156,80 |
1,74 |
1,12 |
TRSTPFCK1211 |
6.353.000,00 |
6.466.824,65 |
6.617.920,10 |
4,55 |
2,93 |
TRT070312T14 |
1.500.000,00 |
1.667.226,76 |
1.566.735,00 |
1,08 |
0,69 |
TRT071112T14 |
19.200.000,00 |
17.043.040,09 |
17.414.976,00 |
11,98 |
7,71 |
TRT080812T26 |
15.000.000,00 |
14.004.285,00 |
13.894.650,00 |
9,55 |
6,15 |
TRT140312T15 |
2.000.000,00 |
1.901.540,00 |
1.928.480,00 |
1,33 |
0,85 |
TRT150513T11 |
12.000.000,00 |
10.515.660,00 |
10.367.880,00 |
7,13 |
4,59 |
TRT170713T17 |
4.000.000,00 |
3.463.920,00 |
3.410.280,00 |
2,35 |
1,51 |
TRT200213T25 |
13.000.000,00 |
11.308.100,00 |
11.468.600,00 |
7,89 |
5,08 |
TRT250412T11 |
47.400.000,00 |
44.319.579,01 |
45.174.096,00 |
31,06 |
20,00 |
TRFISFN91218 |
3.390.000,00 |
3.090.086,70 |
3.093.747,90 |
2,13 |
1,37 |
TRQTISB41216 |
9.500.000,00 |
9.135.960,00 |
9.163.795,00 |
6,30 |
4,06 |
III. DİĞER |
17.214.030,40 |
17.087.870,40 |
17.095.606,05 |
100,00 |
7,57 |
Repo TRT070312T14 |
8.078.230,00 |
8.000.000,00 |
8.007.463,02 |
46,84 |
3,54 |
Repo TRT071112T14 |
398.930,00 |
351.000,00 |
351.272,63 |
2,05 |
0,16 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
8.736.870,40 |
8.736.870,40 |
8.736.870,40 |
51,11 |
3,87 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0301211 |
6.000,00 |
69,83 |
% 18,55 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
189.051.284,28 |
228.312.153,85 |
225.907.013,51 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
31.733,52 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.445.862,21 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
21.143,00 |
|
|
|
|
|
21.143,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-4.938.773,18 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
225.466.979,06 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,67 |
|
|