MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.358.425,59 |
9.577.221,32 |
8.632.869,87 |
100,00 |
27,86 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
8.633,00 |
189.011,60 |
205.465,40 |
2,38 |
0,66 |
KOZAL |
8.633,00 |
189.011,60 |
205.465,40 |
2,38 |
0,66 |
İMALAT SANAYİİ |
164.750,88 |
1.102.960,50 |
1.032.640,24 |
11,96 |
3,33 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
56.403,00 |
702.925,20 |
683.047,98 |
7,91 |
2,20 |
ALKIM |
8.639,00 |
65.067,80 |
66.174,74 |
0,77 |
0,21 |
PETKM |
34.540,00 |
80.087,40 |
81.169,00 |
0,94 |
0,26 |
TUPRS |
13.224,00 |
557.770,00 |
535.704,24 |
6,21 |
1,73 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
7.483,00 |
73.881,70 |
56.571,48 |
0,66 |
0,18 |
CIMSA |
7.483,00 |
73.881,70 |
56.571,48 |
0,66 |
0,18 |
Metal Ana Sanayi |
86.476,88 |
209.898,56 |
193.887,46 |
2,25 |
0,63 |
EREGL |
40.300,88 |
169.263,68 |
155.561,38 |
1,80 |
0,50 |
KRDMD |
46.176,00 |
40.634,88 |
38.326,08 |
0,44 |
0,12 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
14.388,00 |
116.255,04 |
99.133,32 |
1,15 |
0,32 |
ARCLK |
14.388,00 |
116.255,04 |
99.133,32 |
1,15 |
0,32 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
12.846,00 |
482.947,65 |
487.148,28 |
5,64 |
1,57 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
12.846,00 |
482.947,65 |
487.148,28 |
5,64 |
1,57 |
BIMAS |
7.085,00 |
375.505,00 |
393.359,20 |
4,56 |
1,27 |
MGROS |
5.761,00 |
107.442,65 |
93.789,08 |
1,09 |
0,30 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
163.153,71 |
1.026.302,13 |
953.401,97 |
11,04 |
3,08 |
Ulaştırma |
69.029,00 |
240.613,78 |
180.855,99 |
2,09 |
0,58 |
THYAO |
69.029,00 |
240.613,78 |
180.855,99 |
2,09 |
0,58 |
Haberleşme |
94.124,00 |
785.686,88 |
772.545,19 |
8,95 |
2,49 |
TTKOM |
46.889,00 |
366.333,40 |
349.791,94 |
4,05 |
1,13 |
TCELL |
47.235,00 |
419.353,48 |
422.753,25 |
4,90 |
1,36 |
Depolama |
0,71 |
1,47 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,71 |
1,47 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
MALİ KURULUŞLAR |
992.699,00 |
6.487.111,03 |
5.511.980,64 |
63,85 |
17,79 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
729.692,00 |
4.854.098,34 |
4.059.886,74 |
47,03 |
13,10 |
GARAN |
230.268,00 |
1.748.114,12 |
1.478.320,56 |
17,12 |
4,77 |
HALKB |
38.868,00 |
518.345,40 |
438.431,04 |
5,08 |
1,42 |
AKBNK |
138.227,00 |
1.054.618,82 |
913.680,47 |
10,58 |
2,95 |
ISCTR |
172.684,00 |
896.753,12 |
732.180,16 |
8,48 |
2,36 |
VAKBN |
57.578,00 |
232.683,84 |
179.643,36 |
2,08 |
0,58 |
YKBNK |
92.067,00 |
403.583,04 |
317.631,15 |
3,68 |
1,03 |
Sigorta Şirketleri |
20.002,00 |
77.082,58 |
62.006,20 |
0,72 |
0,20 |
ANHYT |
20.002,00 |
77.082,58 |
62.006,20 |
0,72 |
0,20 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
243.005,00 |
1.555.930,11 |
1.390.087,70 |
16,10 |
4,49 |
ISMEN |
12.654,00 |
25.760,10 |
19.107,54 |
0,22 |
0,06 |
KCHOL |
57.604,00 |
406.738,49 |
378.458,29 |
4,38 |
1,22 |
TKFEN |
28.771,00 |
173.603,36 |
178.092,49 |
2,06 |
0,57 |
SAHOL |
100.805,00 |
752.393,50 |
624.991,00 |
7,24 |
2,02 |
SISE |
34.536,00 |
129.908,96 |
116.731,68 |
1,35 |
0,38 |
TAVHL |
8.635,00 |
67.525,70 |
72.706,70 |
0,84 |
0,23 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
10.473,00 |
89.667,80 |
80.013,72 |
0,93 |
0,26 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
10.473,00 |
89.667,80 |
80.013,72 |
0,93 |
0,26 |
ASELS |
10.473,00 |
89.667,80 |
80.013,72 |
0,93 |
0,26 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
5.870,00 |
199.220,61 |
362.219,62 |
4,20 |
1,17 |
INTCUS |
4.500,00 |
99.873,00 |
199.029,60 |
2,31 |
0,64 |
BAUS |
1.370,00 |
99.347,61 |
163.190,02 |
1,89 |
0,53 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
22.000.000,00 |
20.020.106,00 |
20.463.209,88 |
100,00 |
66,04 |
TRT071112T14 |
5.400.000,00 |
4.774.086,00 |
4.897.970,47 |
23,94 |
15,81 |
TRT200213T25 |
1.900.000,00 |
1.658.387,00 |
1.676.168,08 |
8,19 |
5,41 |
TRT250112T14 |
5.300.000,00 |
5.050.352,00 |
5.183.407,06 |
25,33 |
16,73 |
TRT250412T11 |
3.900.000,00 |
3.628.887,00 |
3.716.881,44 |
18,16 |
12,00 |
TRT080812T26 |
3.800.000,00 |
3.418.785,00 |
3.519.993,08 |
17,20 |
11,36 |
TRT150513T11 |
1.700.000,00 |
1.489.609,00 |
1.468.789,75 |
7,18 |
4,74 |
III. DİĞER |
1.976.256,49 |
1.886.556,49 |
1.888.177,72 |
100,00 |
6,09 |
TRT160714T17 |
1.545.335,00 |
1.500.000,00 |
1.501.380,82 |
79,51 |
4,85 |
TRT071112T14 |
369.365,00 |
325.000,00 |
325.240,41 |
17,23 |
1,05 |
VADELİ İŞLEM TEMİNATI |
61.556,49 |
61.556,49 |
61.556,49 |
3,26 |
0,20 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/12/2011 |
170,00 |
1,78 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
25.334.682,08 |
31.483.883,81 |
30.984.257,47 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
10.095,86 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
11.962,85 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
271.313,84 |
|
|
|
|
|
271.313,84 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-165.954,09 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
31.111.675,93 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,04 |
|
|