MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
254.841,05 |
727.210,19 |
869.523,28 |
100,00 |
8,17 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
6.535,94 |
31.339,50 |
26.667,36 |
3,07 |
0,25 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,58 |
6,23 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
AKSA |
0,63 |
1,48 |
2,98 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,95 |
4,75 |
4,36 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
6.533,51 |
31.330,36 |
26.656,74 |
3,07 |
0,25 |
ATAC |
6.533,51 |
31.330,36 |
26.656,74 |
3,07 |
0,25 |
Metal Ana Sanayi |
0,85 |
2,91 |
3,28 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,85 |
2,91 |
3,28 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
20.000,00 |
71.400,00 |
71.400,00 |
8,21 |
0,67 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
20.000,00 |
71.400,00 |
71.400,00 |
8,21 |
0,67 |
KILER |
20.000,00 |
71.400,00 |
71.400,00 |
8,21 |
0,67 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
218.305,11 |
574.536,11 |
741.155,92 |
85,24 |
6,97 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,11 |
3,68 |
4,72 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1,11 |
3,68 |
4,72 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
30.000,00 |
214.900,00 |
213.900,00 |
24,60 |
2,01 |
ITTFH |
30.000,00 |
214.900,00 |
213.900,00 |
24,60 |
2,01 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
188.304,00 |
359.632,43 |
527.251,20 |
60,64 |
4,95 |
INFO |
188.304,00 |
359.632,43 |
527.251,20 |
60,64 |
4,95 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
10.000,00 |
49.934,58 |
30.300,00 |
3,48 |
0,28 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
10.000,00 |
49.934,58 |
30.300,00 |
3,48 |
0,28 |
LKMNH |
10.000,00 |
49.934,58 |
30.300,00 |
3,48 |
0,28 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.500.000,00 |
2.249.450,00 |
2.267.578,92 |
100,00 |
21,31 |
TRT071112T14 |
2.500.000,00 |
2.249.450,00 |
2.267.578,92 |
100,00 |
21,31 |
III. DİĞER |
7.676.690,00 |
7.497.000,00 |
7.503.811,48 |
100,00 |
70,52 |
TRT071112T14 |
564.845,00 |
497.000,00 |
497.367,64 |
6,63 |
4,67 |
TRT251017T18 |
7.111.845,00 |
7.000.000,00 |
7.006.443,84 |
93,37 |
65,84 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
10.431.531,05 |
10.473.660,19 |
10.640.913,68 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.477,12 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-73.685,77 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.568.705,03 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|