|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net Dönem Karı/Zararı |
36 |
1.157.099 |
380.294 |
Amortisman ve İtfa Gideri |
18-19 |
350.286 |
223.760 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
24 |
26.374 |
6.323 |
İzin Karşılığı |
26 |
39.258 |
61.535 |
Borç Karşılıkları |
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı |
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı |
|
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar |
31 |
-7.328 |
-3.344 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı İptali |
|
|
|
İzin Karşılığı İptali |
|
|
|
Vergi Gideri / Geliri |
35 |
-101.316 |
-211.302 |
Faiz Geliri |
32-33 |
-207.845 |
-4.936 |
Faiz Gideri |
32-33 |
76.155 |
112.412 |
Kur Farkı Geliri / Geliri |
32-33 |
-578.430 |
-135.294 |
Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri / Geliri (Reeskont) |
32-33 |
4.832 |
14.518 |
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Nakit Akımı |
|
759.085 |
443.966 |
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar |
10 |
-2.980.302 |
3.502.245 |
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar |
11 |
0 |
83.786 |
Stoklardaki Artış / Azalış |
13 |
-245.790 |
-618.775 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar |
26 |
112.701 |
-397.787 |
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar |
26 |
12.908 |
4.142 |
Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar |
|
0 |
236.390 |
Ticari Borçlarda Artış / Azalış |
10 |
-545.225 |
-2.599.327 |
Diğer Borçlarda Artış / Azalış |
11 |
-1.356.363 |
1.675.642 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış |
|
-229.601 |
-103.090 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış |
26 |
25.948 |
-295.882 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerle İlgili Oluşan Nakit Akımları |
|
-4.446.639 |
1.931.310 |
|
|
|
|
Faiz Ödemeleri |
33 |
-76.155 |
-112.412 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit Akımı |
|
-4.522.794 |
1.818.898 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit |
|
-251.354 |
-660.052 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı |
18-19 |
-459.199 |
-664.988 |
Tahsil Edilen Faizler |
32 |
207.845 |
4.936 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN (KULLANILAN) NET NAKİT |
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan (Kullanılan) Net Nakit |
|
7.133.390 |
81.925 |
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri |
8 |
-2.529.444 |
-3.447.652 |
Kur Farklarının Etkisi |
|
852.864 |
37.779 |
Sermaye Arttırımından Sağlanan Nakit |
|
4.763.382 |
0 |
Emisyon Primi |
|
4.046.588 |
0 |
Alınan Krediler |
|
0 |
3.491.798 |
|
|
|
|
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ |
|
2.359.242 |
1.240.771 |
|
|
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Benzerleri Mevcudu |
6 |
3.182.682 |
217.264 |
|
|
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
6 |
5.541.924 |
1.458.035 |