|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
52.611.555 |
3.671.559 |
Amortisman (+) |
|
2.786.979 |
3.432.458 |
Kıdem tazminatı |
|
997.679 |
139.486 |
Borç karşılıkları |
8 |
2.186.530 |
1.065.655 |
Şüpheli alacak karşılığı |
4 |
1.285.204 |
477.970 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
5 |
255.884 |
0 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
14,15 |
210.492 |
-473.295 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
14 |
-3.934.207 |
-2.642.544 |
Sabit kıymet satış geliri |
13 |
-24.983.699 |
-4.346 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
31.416.417 |
5.666.943 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
4 |
-34.055.199 |
-1.432.849 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
|
-3.345 |
400.743 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
5 |
-18.811.791 |
-987.929 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+) |
9 |
-9.059.390 |
-8.524.775 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-) |
|
0 |
199.000 |
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) |
4 |
11.884.175 |
1.934.007 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) |
|
422.374 |
-633.671 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
9 |
9.654.510 |
2.083.955 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-5.589.836 |
-820.201 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-14.142.085 |
-2.114.777 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-) |
|
21.100 |
-101.347 |
Finansal varlık satış tutarı |
|
0 |
0 |
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
6 |
-807.851 |
-726.774 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
25.577.416 |
10.343 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
6 |
-115.939 |
-386.571 |
Tahsil edilen faizler (+) |
14 |
3.930.346 |
2.642.065 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
3.861 |
479 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
28.608.933 |
1.438.195 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
|
1.069 |
-496 |
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+) |
|
0 |
101.059 |
Ödenen temettüler (-) |
17 |
-2.268.000 |
0 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-2.266.931 |
100.563 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış |
|
12.199.917 |
-576.019 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
76.214.354 |
62.555.552 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
88.414.271 |
61.979.533 |