|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar(+) |
|
76.726.530 |
31.286.479 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman(+) |
10 |
7.622.029 |
7.495.418 |
İtfa veTükenme Payları(+) |
11 |
3.873 |
5.182 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı(+) |
14 |
667.675 |
250.639 |
Borç ve Gider Karşılıkları(+) |
|
0 |
0 |
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri/Gideri(-/+) |
|
0 |
0 |
İştirak Kazancı(-) |
|
-533.598 |
0 |
Faiz Reeskont Geliri-Gideri |
|
-4.064.124 |
43.835 |
Sabit Kıymet Satış Karı(-)Zararı(+) |
|
-48.574 |
-163.874 |
Alacak/Borç Reeskontu(+) |
|
-70.621 |
-103.973 |
Alınan Temettüler(-) |
|
-62.156 |
0 |
Kur Farkı Geliri/Gideri(-) |
|
-455.821 |
890.288 |
Diğer Faaliyetler ile ilgili Nakit Olmayan Gelirler |
|
0 |
-157.738 |
İŞLETME SERMAYESİNDE Kİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI |
|
80.201.764 |
39.546.256 |
Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) |
7 |
-2.941.260 |
2.249.739 |
Diğer Alacaklardaki Azalışlar(+) |
8 |
-56.146 |
663.748 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+) |
15 |
-10.791.915 |
-2.228.707 |
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-) |
15 |
0 |
-105.249 |
Ticari Borçlarda Artış(+)/Azalışlar(-) |
7 |
33.134.140 |
-12.115.821 |
Finansal Borçlarda Artışlar-Azalışlar |
|
3.076.914 |
0 |
Diğer Yükümlülüklerde Azalış(-) |
15 |
-505.371 |
-7.135.295 |
Alınan Avanslardaki Azalış(-) |
|
0 |
0 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-) |
|
-224.876 |
-288.747 |
Vergi Ödemeleri(-) |
|
-16.211.184 |
-2.314.875 |
Stoklardaki Artışlar(-) |
9 |
-50.699.722 |
14.873.814 |
Ödenen Temettüler(-) |
|
-24.363.904 |
-5.570 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Kar |
|
-69.999.875 |
-6.406.963 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
10.201.889 |
33.139.293 |
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları |
10 |
-818.787 |
-5.485.787 |
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları |
11 |
0 |
0 |
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri |
10 |
65.000 |
217.600 |
Tahsil Edilen Temettüler |
|
62.156 |
62.765 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-691.631 |
-5.205.422 |
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
9.453.169 |
-8.357.195 |
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri |
|
-47.799.596 |
-15.567.383 |
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri |
|
0 |
-4.467.974 |
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları |
|
2.318.918 |
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit |
|
3.732.151 |
1.821.256 |
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit |
|
51.201.696 |
9.856.906 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT |
|
18.963.427 |
19.576.676 |
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
|
99.135.460 |
62.232.158 |
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
|
118.098.887 |
81.808.834 |