MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
19.697.556,88 |
72.956.339,14 |
68.009.596,97 |
100,00 |
30,27 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.868.262,22 |
5,69 |
1,72 |
KOZAL |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.868.262,22 |
5,69 |
1,72 |
İMALAT SANAYİİ |
2.711.491,84 |
13.250.969,50 |
11.407.411,92 |
16,77 |
5,08 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.829.729,36 |
4,16 |
1,26 |
DOCO |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.829.729,36 |
4,16 |
1,26 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,51 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,51 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.040.000,05 |
7.601.925,12 |
5.962.200,17 |
8,77 |
2,65 |
SODA |
0,04 |
0,09 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
540.000,01 |
3.643.491,19 |
2.392.200,04 |
3,52 |
1,06 |
PETKM |
1.500.000,00 |
3.958.433,84 |
3.570.000,00 |
5,25 |
1,59 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
3,27 |
2,84 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
3,27 |
2,84 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
13,42 |
13,31 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
5,29 |
4,41 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
8,13 |
8,90 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
628.717,31 |
3.029.301,09 |
2.615.464,01 |
3,85 |
1,16 |
ENKAI |
628.717,31 |
3.029.301,09 |
2.615.464,01 |
3,85 |
1,16 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
2,70 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
2,70 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
156.062,33 |
4.123.181,17 |
3.347.534,86 |
4,92 |
1,49 |
Toptan Ticaret |
156.062,00 |
4.123.173,60 |
3.347.529,90 |
4,92 |
1,49 |
BIZIM |
156.062,00 |
4.123.173,60 |
3.347.529,90 |
4,92 |
1,49 |
Perakende Ticaret |
0,33 |
7,57 |
4,96 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
7,57 |
4,96 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,58 |
2,22 |
2,16 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,47 |
1,30 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,47 |
1,30 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,11 |
0,92 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,92 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
16.651.328,72 |
51.921.546,91 |
49.386.383,52 |
72,62 |
21,98 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
11.897.282,01 |
42.514.435,91 |
41.067.091,84 |
60,38 |
18,28 |
YKBNK |
1.126.425,75 |
4.556.068,04 |
4.573.288,55 |
6,72 |
2,04 |
VAKBN |
0,59 |
2,17 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
7.795.741,61 |
17.803.525,59 |
15.435.568,38 |
22,70 |
6,87 |
TEBNK |
0,24 |
0,51 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1.319.579,66 |
6.381.135,07 |
6.228.416,00 |
9,16 |
2,77 |
ISATR |
1,00 |
24.577,81 |
26.720,00 |
0,04 |
0,01 |
HALKB |
514.548,00 |
5.727.873,59 |
6.622.232,76 |
9,74 |
2,95 |
GARAN |
1.140.985,00 |
8.021.251,98 |
8.180.862,45 |
12,03 |
3,64 |
AKBNK |
0,16 |
1,15 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,49 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,43 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,14 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,14 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.169.683,10 |
4.640.122,42 |
4.339.371,70 |
6,38 |
1,93 |
SISE |
1,06 |
3,82 |
3,72 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
5,07 |
4,61 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
4,28 |
3,94 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.169.679,23 |
4.640.106,95 |
4.339.358,46 |
6,38 |
1,93 |
DYHOL |
1,03 |
2,01 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,29 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.584.363,34 |
4.766.987,95 |
3.979.919,54 |
5,85 |
1,77 |
ISMEN |
2.584.363,34 |
4.766.987,95 |
3.979.919,54 |
5,85 |
1,77 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
145.332.666,00 |
142.173.916,98 |
144.437.783,39 |
100,00 |
64,29 |
TRSAKFH31213 |
1.111.666,00 |
1.164.547,95 |
1.129.397,07 |
0,78 |
0,50 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.487.235,00 |
4.368.787,50 |
3,02 |
1,94 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.479.320,00 |
2.433.864,00 |
1,69 |
1,08 |
TRSRSGY71318 |
3.360.000,00 |
3.367.855,22 |
3.471.249,60 |
2,40 |
1,55 |
TRSSKBK91212 |
820.000,00 |
820.000,00 |
820.319,80 |
0,57 |
0,37 |
TRSTISB31213 |
7.688.000,00 |
7.048.281,52 |
7.422.302,72 |
5,14 |
3,30 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.952.505,55 |
2.046.971,60 |
1,42 |
0,91 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.470.118,20 |
2.504.554,80 |
1,73 |
1,11 |
TRSTPFCK1211 |
6.353.000,00 |
6.466.824,65 |
6.553.754,80 |
4,54 |
2,92 |
TRT070312T14 |
1.500.000,00 |
1.667.226,76 |
1.568.025,00 |
1,09 |
0,70 |
TRT071112T14 |
19.000.000,00 |
16.861.684,09 |
17.405.900,00 |
12,05 |
7,75 |
TRT080812T26 |
10.000.000,00 |
9.325.260,00 |
9.346.900,00 |
6,47 |
4,16 |
TRT140312T15 |
4.000.000,00 |
3.803.080,00 |
3.865.400,00 |
2,68 |
1,72 |
TRT150212T15 |
10.900.000,00 |
16.457.706,05 |
15.977.874,00 |
11,06 |
7,11 |
TRT150513T11 |
7.000.000,00 |
6.129.320,00 |
6.149.360,00 |
4,26 |
2,74 |
TRT161111T14 |
4.900.000,00 |
4.637.782,98 |
4.859.771,00 |
3,36 |
2,16 |
TRT200213T25 |
13.000.000,00 |
11.308.100,00 |
11.624.080,00 |
8,05 |
5,17 |
TRT250412T11 |
42.400.000,00 |
39.528.440,01 |
40.626.408,00 |
28,13 |
18,08 |
TRQTISBA1111 |
2.290.000,00 |
2.198.629,00 |
2.262.863,50 |
1,57 |
1,01 |
III. DİĞER |
11.612.971,66 |
12.214.286,66 |
12.217.072,58 |
100,00 |
5,44 |
Ters Repo TRT010420T19 |
4.916.065,00 |
5.500.000,00 |
5.502.599,31 |
45,04 |
2,45 |
Ters Repo TRT011014T19 |
58.235,00 |
76.000,00 |
76.032,23 |
0,62 |
0,03 |
Ters Repo TRT201113T16 |
364.385,00 |
364.000,00 |
364.154,38 |
2,98 |
0,16 |
VOB Nakit Teminat |
6.274.286,66 |
6.274.286,66 |
6.274.286,66 |
51,36 |
2,79 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0301011 |
3.953,00 |
73,43 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
176.643.194,54 |
227.344.542,78 |
224.664.452,94 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
6.764,28 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.088.162,52 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
23.046,00 |
|
|
|
|
|
23.046,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-4.764.092,36 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
224.018.333,38 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,66 |
|
|