MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.086.641,62 |
19.473.808,22 |
17.179.282,04 |
100,00 |
42,09 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.620.074,63 |
7.464.300,30 |
7.085.290,76 |
41,24 |
17,36 |
Gıda, İçki ve Tütün |
18.137,00 |
489.342,60 |
389.038,65 |
2,26 |
0,95 |
BIZIM |
18.137,00 |
489.342,60 |
389.038,65 |
2,26 |
0,95 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
140.000,00 |
0,81 |
0,34 |
IPEKE |
40.000,00 |
147.200,00 |
140.000,00 |
0,81 |
0,34 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
860.360,19 |
4.444.990,62 |
4.070.147,25 |
23,69 |
9,97 |
TUPRS |
41.000,00 |
1.585.683,76 |
1.549.800,00 |
9,02 |
3,80 |
SASA |
325.000,00 |
707.000,00 |
497.250,00 |
2,89 |
1,22 |
PETKM |
470.360,19 |
1.160.542,41 |
1.119.457,25 |
6,52 |
2,74 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
240.400,00 |
1,40 |
0,59 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
663.240,00 |
3,86 |
1,63 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
268.159,77 |
658.164,23 |
941.240,79 |
5,48 |
2,31 |
SISE |
268.159,77 |
658.164,23 |
941.240,79 |
5,48 |
2,31 |
Metal Ana Sanayi |
405.667,67 |
1.474.265,35 |
1.310.306,57 |
7,63 |
3,21 |
EREGL |
405.667,67 |
1.474.265,35 |
1.310.306,57 |
7,63 |
3,21 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
27.750,00 |
250.337,50 |
234.557,50 |
1,37 |
0,57 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
132.800,00 |
0,77 |
0,33 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
101.757,50 |
0,59 |
0,25 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.660,00 |
1.280.020,00 |
907.623,00 |
5,28 |
2,22 |
NETAS |
660,00 |
101.970,00 |
101.673,00 |
0,59 |
0,25 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
332.350,00 |
1,93 |
0,81 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
145.800,00 |
0,85 |
0,36 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
327.800,00 |
1,91 |
0,80 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
102.272,97 |
516.601,26 |
425.455,56 |
2,48 |
1,04 |
ENKAI |
102.272,97 |
516.601,26 |
425.455,56 |
2,48 |
1,04 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
210.000,00 |
492.000,00 |
324.200,00 |
1,89 |
0,79 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
258.000,00 |
150.200,00 |
0,87 |
0,37 |
MGROS |
10.000,00 |
258.000,00 |
150.200,00 |
0,87 |
0,37 |
Lokanta ve Oteller |
200.000,00 |
234.000,00 |
174.000,00 |
1,01 |
0,43 |
NTTUR |
200.000,00 |
234.000,00 |
174.000,00 |
1,01 |
0,43 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
678.923,56 |
3.552.999,93 |
2.667.272,34 |
15,53 |
6,54 |
Ulaştırma |
553.923,56 |
2.309.949,93 |
1.612.272,34 |
9,38 |
3,95 |
THYAO |
431.616,50 |
1.789.023,67 |
1.169.680,72 |
6,81 |
2,87 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
364.500,00 |
2,12 |
0,89 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
78.091,62 |
0,45 |
0,19 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.055.000,00 |
6,14 |
2,59 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.055.000,00 |
6,14 |
2,59 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.229.710,46 |
6.167.886,73 |
5.769.440,38 |
33,58 |
14,14 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
857.923,20 |
4.258.873,41 |
4.061.090,30 |
23,64 |
9,95 |
YKBNK |
133.000,46 |
547.649,64 |
539.981,87 |
3,14 |
1,32 |
TSKB |
406.037,34 |
927.614,98 |
803.953,93 |
4,68 |
1,97 |
ISCTR |
0,74 |
4,09 |
3,49 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
75.000,00 |
892.669,06 |
965.250,00 |
5,62 |
2,37 |
GARAN |
135.618,00 |
969.207,70 |
972.381,06 |
5,66 |
2,38 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
779.519,95 |
4,54 |
1,91 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
84.894,25 |
0,49 |
0,21 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
84.894,25 |
0,49 |
0,21 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
275.316,52 |
1.778.777,82 |
1.623.455,83 |
9,45 |
3,98 |
TKFEN |
189.813,67 |
1.162.764,01 |
1.076.243,51 |
6,26 |
2,64 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
547.205,63 |
3,19 |
1,34 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
2,97 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
2,84 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.430.000,00 |
20.573.545,51 |
20.914.831,77 |
100,00 |
51,25 |
Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 |
730.000,00 |
730.914,51 |
754.169,57 |
3,61 |
1,85 |
Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.003.484,00 |
9,58 |
4,91 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.869.382,00 |
8,94 |
4,58 |
Devlet Tahvili TRT150513T11 |
2.000.000,00 |
1.724.420,00 |
1.756.958,00 |
8,40 |
4,30 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
3.500.000,00 |
3.348.502,50 |
3.471.258,00 |
16,60 |
8,51 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.072.216,00 |
5,13 |
2,63 |
Devlet Tahvili TRT200213T25 |
2.000.000,00 |
1.757.460,00 |
1.788.326,00 |
8,55 |
4,38 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.984.332,00 |
23,83 |
12,21 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.214.706,20 |
15,37 |
7,88 |
III. DİĞER |
2.716.738,06 |
2.716.738,06 |
2.718.239,31 |
100,00 |
6,66 |
BPP 03/10/2011 VADELİ |
2.402.000,00 |
2.402.000,00 |
2.403.501,25 |
88,42 |
5,89 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
314.738,06 |
314.738,06 |
314.738,06 |
11,58 |
0,77 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.233.379,68 |
42.764.091,79 |
40.812.353,12 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
523,88 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
370.730,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.001,00 |
|
|
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.001,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-775.340,99 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
40.409.267,01 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,39 |
|
|