MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.252.004,94 |
2.723.326,84 |
2.573.078,90 |
100,00 |
26,61 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
125.500,00 |
399.602,16 |
349.560,00 |
13,59 |
3,61 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
29.000,00 |
92.152,16 |
79.630,00 |
3,09 |
0,82 |
KOZAA |
14.000,00 |
68.838,14 |
59.080,00 |
2,30 |
0,61 |
DENTA |
15.000,00 |
23.314,02 |
20.550,00 |
0,80 |
0,21 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
91.500,00 |
264.931,82 |
234.830,00 |
9,13 |
2,43 |
AKSA |
10.000,00 |
40.810,43 |
39.700,00 |
1,54 |
0,41 |
TRCAS |
34.000,00 |
124.464,29 |
95.880,00 |
3,73 |
0,99 |
ECILC |
32.500,00 |
64.696,26 |
65.650,00 |
2,55 |
0,68 |
PETKM |
15.000,00 |
34.960,84 |
33.600,00 |
1,31 |
0,35 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
5.000,00 |
42.518,18 |
35.100,00 |
1,36 |
0,36 |
ÇİMSA |
5.000,00 |
42.518,18 |
35.100,00 |
1,36 |
0,36 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
60.000,00 |
228.933,33 |
195.600,00 |
7,60 |
2,02 |
AKENR |
60.000,00 |
228.933,33 |
195.600,00 |
7,60 |
2,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
100.000,17 |
341.671,89 |
244.000,40 |
9,48 |
2,52 |
Ulaştırma |
100.000,17 |
341.671,89 |
244.000,40 |
9,48 |
2,52 |
THYAO |
75.000,17 |
274.166,29 |
178.500,40 |
6,94 |
1,85 |
KRONT |
25.000,00 |
67.505,60 |
65.500,00 |
2,55 |
0,68 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
966.504,77 |
1.753.119,46 |
1.703.150,11 |
66,19 |
17,61 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
50.000,15 |
154.410,05 |
155.900,67 |
6,06 |
1,61 |
VAKBN |
35.000,00 |
106.934,36 |
107.100,00 |
4,16 |
1,11 |
ISCTR |
0,15 |
0,69 |
0,67 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
10.000,00 |
17.275,00 |
17.700,00 |
0,69 |
0,18 |
GARAN |
5.000,00 |
30.200,00 |
31.100,00 |
1,21 |
0,32 |
Sigorta Şirketleri |
150.000,68 |
170.053,51 |
118.500,54 |
4,61 |
1,23 |
ANSGR |
150.000,68 |
170.053,51 |
118.500,54 |
4,61 |
1,23 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
252.503,94 |
624.391,23 |
524.108,90 |
20,37 |
5,42 |
TKFEN |
30.000,93 |
173.837,44 |
151.204,69 |
5,88 |
1,56 |
BLCYT |
40.000,00 |
98.911,86 |
94.000,00 |
3,65 |
0,97 |
ECZYT |
37.500,00 |
187.576,81 |
167.250,00 |
6,50 |
1,73 |
ISMEN |
0,89 |
1,05 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,13 |
0,89 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
GSDHO |
140.000,00 |
143.302,53 |
92.400,00 |
3,59 |
0,96 |
DYHOL |
1,72 |
1,50 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
5.000,27 |
20.759,15 |
19.251,04 |
0,75 |
0,20 |
Aracı Kurumlar |
514.000,00 |
804.264,67 |
904.640,00 |
35,16 |
9,35 |
GEDIK |
514.000,00 |
804.264,67 |
904.640,00 |
35,16 |
9,35 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
80.768,39 |
3,14 |
0,84 |
VOB TEMİNAT |
|
|
80.768,39 |
3,14 |
0,84 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.945.882,00 |
6.673.882,87 |
6.764.076,94 |
100,00 |
69,95 |
TRQTISB11219 |
900.000,00 |
863.721,00 |
869.896,80 |
12,86 |
9,00 |
TRQTHAL11218 |
666.000,00 |
638.460,90 |
645.449,90 |
9,54 |
6,67 |
TRQVKFB11218 |
481.652,00 |
462.260,69 |
466.216,50 |
6,89 |
4,82 |
TRT161111T14 |
2.498.000,00 |
2.416.537,80 |
2.460.205,26 |
36,37 |
25,44 |
TRT250412T11 |
400.000,00 |
377.060,00 |
380.525,20 |
5,63 |
3,93 |
TRT250112T14 |
2.000.230,00 |
1.915.842,48 |
1.941.783,28 |
28,71 |
20,08 |
III. DİĞER |
361.430,00 |
333.000,00 |
333.150,53 |
100,00 |
3,45 |
TRT250112T14 |
361.430,00 |
333.000,00 |
333.150,53 |
100,00 |
3,45 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.559.316,94 |
9.730.209,71 |
9.670.306,37 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
629,64 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
33.737,48 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
826,71 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
826,71 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-14.616,89 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.690.883,31 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.623.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,27 |
|
|