MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
20.876.155,88 |
75.031.980,91 |
65.111.926,66 |
100,00 |
29,58 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
4.109.470,26 |
6,31 |
1,87 |
KOZAL |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
4.109.470,26 |
6,31 |
1,87 |
İMALAT SANAYİİ |
2.711.491,84 |
13.250.969,50 |
10.964.972,59 |
16,84 |
4,98 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.910.994,26 |
4,47 |
1,32 |
DOCO |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.910.994,26 |
4,47 |
1,32 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,51 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,51 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.040.000,05 |
7.601.925,12 |
5.633.400,16 |
8,65 |
2,56 |
SODA |
0,04 |
0,09 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
540.000,01 |
3.643.491,19 |
2.273.400,04 |
3,49 |
1,03 |
PETKM |
1.500.000,00 |
3.958.433,84 |
3.360.000,00 |
5,16 |
1,53 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
3,27 |
2,66 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
3,27 |
2,66 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
1,99 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
1,99 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
13,42 |
11,63 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
5,29 |
3,65 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
8,13 |
7,98 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
628.717,31 |
3.029.301,09 |
2.420.561,64 |
3,72 |
1,10 |
ENKAI |
628.717,31 |
3.029.301,09 |
2.420.561,64 |
3,72 |
1,10 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
2,70 |
2,58 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
2,70 |
2,58 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
156.062,33 |
4.123.181,17 |
3.252.336,71 |
4,99 |
1,48 |
Toptan Ticaret |
156.062,00 |
4.123.173,60 |
3.252.332,08 |
4,99 |
1,48 |
BIZIM |
156.062,00 |
4.123.173,60 |
3.252.332,08 |
4,99 |
1,48 |
Perakende Ticaret |
0,33 |
7,57 |
4,63 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
7,57 |
4,63 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,58 |
2,58 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,47 |
1,66 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,47 |
1,66 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,11 |
0,92 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,92 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
17.829.927,72 |
53.997.188,32 |
46.785.142,59 |
71,85 |
21,26 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
12.372.734,01 |
44.455.548,03 |
38.758.583,40 |
59,53 |
17,61 |
YKBNK |
1.126.425,75 |
4.681.952,95 |
3.739.733,49 |
5,74 |
1,70 |
VAKBN |
0,59 |
1,71 |
1,81 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
7.905.741,61 |
18.054.738,10 |
13.993.162,64 |
21,49 |
6,36 |
TEBNK |
0,24 |
0,51 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1.319.579,66 |
6.492.075,14 |
5.753.367,32 |
8,84 |
2,61 |
ISATR |
1,00 |
24.865,63 |
24.290,00 |
0,04 |
0,01 |
HALKB |
630.000,00 |
6.514.952,97 |
6.596.100,00 |
10,13 |
3,00 |
GARAN |
1.390.985,00 |
8.686.959,87 |
8.651.926,70 |
13,29 |
3,93 |
AKBNK |
0,16 |
1,15 |
1,03 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,49 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,43 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,14 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,14 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
3.169.683,10 |
5.230.122,67 |
4.663.918,54 |
7,16 |
2,12 |
SISE |
1,06 |
3,82 |
3,29 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
5,07 |
4,31 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
4,28 |
3,39 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.169.679,23 |
4.640.106,95 |
4.013.906,58 |
6,16 |
1,82 |
DYHOL |
1,03 |
2,01 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1.000.000,49 |
590.000,54 |
650.000,32 |
1,00 |
0,30 |
Aracı Kurumlar |
2.287.510,34 |
4.311.516,99 |
3.362.640,20 |
5,16 |
1,53 |
ISMEN |
2.287.510,34 |
4.311.516,99 |
3.362.640,20 |
5,16 |
1,53 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
137.502.666,00 |
133.469.776,39 |
135.949.798,28 |
100,00 |
61,77 |
TRSAKFH31213 |
1.111.666,00 |
1.164.547,95 |
1.174.086,05 |
0,86 |
0,53 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.487.235,00 |
4.361.435,00 |
3,21 |
1,98 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.479.320,00 |
2.473.752,00 |
1,82 |
1,12 |
TRSRSGY71318 |
3.360.000,00 |
3.367.855,22 |
3.422.092,80 |
2,52 |
1,55 |
TRSSKBK91212 |
820.000,00 |
820.000,00 |
836.605,00 |
0,62 |
0,38 |
TRSTISB31213 |
7.688.000,00 |
7.048.281,52 |
7.371.792,56 |
5,42 |
3,35 |
TRSTPFC51310 |
1.640.000,00 |
1.640.000,00 |
1.695.514,00 |
1,25 |
0,77 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.470.118,20 |
2.489.066,80 |
1,83 |
1,13 |
TRSTPFCK1211 |
6.353.000,00 |
6.466.824,65 |
6.481.267,07 |
4,77 |
2,94 |
TRT070312T14 |
1.500.000,00 |
1.667.226,76 |
1.675.605,00 |
1,23 |
0,76 |
TRT071112T14 |
11.000.000,00 |
9.541.934,09 |
10.031.890,00 |
7,38 |
4,56 |
TRT140312T15 |
4.000.000,00 |
3.803.080,00 |
3.840.680,00 |
2,83 |
1,75 |
TRT150212T15 |
6.600.000,00 |
10.169.544,00 |
9.597.522,00 |
7,06 |
4,36 |
TRT161111T14 |
20.900.000,00 |
19.781.564,13 |
20.583.783,00 |
15,14 |
9,35 |
TRT200213T25 |
11.000.000,00 |
9.514.480,00 |
9.811.340,00 |
7,22 |
4,46 |
TRT250112T14 |
4.900.000,00 |
4.619.781,00 |
4.756.822,00 |
3,50 |
2,16 |
TRT250412T11 |
44.400.000,00 |
41.392.989,07 |
42.238.164,00 |
31,07 |
19,19 |
TRQTISBA1111 |
2.290.000,00 |
2.198.629,00 |
2.245.871,70 |
1,65 |
1,02 |
TRQTISBE1117 |
870.000,00 |
836.365,80 |
862.509,30 |
0,63 |
0,39 |
III. DİĞER |
19.300.654,09 |
19.018.959,09 |
19.024.587,10 |
100,00 |
8,64 |
Borsa Para Piyasası |
332.000,00 |
332.000,00 |
332.203,35 |
1,75 |
0,15 |
Ters Repo TRT251017T18 |
10.281.695,00 |
10.000.000,00 |
10.005.424,66 |
52,59 |
4,55 |
VOB Nakit Teminat |
8.686.959,09 |
8.686.959,09 |
8.686.959,09 |
45,66 |
3,95 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0301011 |
2.383,00 |
65,35 |
% 7,08 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
177.679.475,97 |
227.520.716,39 |
220.086.312,04 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
27.319,16 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
22.053,95 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
23.046,00 |
|
|
|
|
|
23.046,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-807.361,90 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
219.351.369,25 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,63 |
|
|