MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.632.177,59 |
10.813.373,62 |
8.975.385,86 |
100,00 |
29,36 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
9.403,00 |
204.565,60 |
216.269,00 |
2,41 |
0,71 |
KOZAL |
9.403,00 |
204.565,60 |
216.269,00 |
2,41 |
0,71 |
İMALAT SANAYİİ |
232.041,88 |
1.465.789,47 |
1.157.646,98 |
12,90 |
3,79 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
62.384,00 |
806.323,86 |
648.162,48 |
7,22 |
2,12 |
ALKIM |
9.408,00 |
71.004,48 |
61.998,72 |
0,69 |
0,20 |
PETKM |
37.618,00 |
87.197,58 |
84.264,32 |
0,94 |
0,28 |
TUPRS |
15.358,00 |
648.121,80 |
501.899,44 |
5,59 |
1,64 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
48.874,00 |
224.597,25 |
172.023,65 |
1,92 |
0,56 |
ANACM |
15.669,00 |
53.663,70 |
44.656,65 |
0,50 |
0,15 |
TRKCM |
25.055,00 |
90.448,55 |
70.154,00 |
0,78 |
0,23 |
CIMSA |
8.150,00 |
80.485,00 |
57.213,00 |
0,64 |
0,19 |
Metal Ana Sanayi |
94.137,88 |
228.569,00 |
184.796,55 |
2,06 |
0,60 |
EREGL |
43.893,88 |
184.354,28 |
143.094,03 |
1,59 |
0,47 |
KRDMD |
50.244,00 |
44.214,72 |
41.702,52 |
0,46 |
0,14 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
26.646,00 |
206.299,36 |
152.664,30 |
1,70 |
0,50 |
ARCLK |
15.670,00 |
126.613,60 |
92.296,30 |
1,03 |
0,30 |
TOASO |
10.976,00 |
79.685,76 |
60.368,00 |
0,67 |
0,20 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
12.000,00 |
42.600,00 |
39.120,00 |
0,44 |
0,13 |
AKENR |
12.000,00 |
42.600,00 |
39.120,00 |
0,44 |
0,13 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
21.948,00 |
104.978,96 |
84.499,80 |
0,94 |
0,28 |
ENKAI |
21.948,00 |
104.978,96 |
84.499,80 |
0,94 |
0,28 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
8.156,00 |
164.484,55 |
127.251,91 |
1,42 |
0,42 |
Toptan Ticaret |
1.883,00 |
47.493,10 |
39.241,72 |
0,44 |
0,13 |
BIZIM |
1.883,00 |
47.493,10 |
39.241,72 |
0,44 |
0,13 |
Perakende Ticaret |
6.273,00 |
116.991,45 |
88.010,19 |
0,98 |
0,29 |
MGROS |
6.273,00 |
116.991,45 |
88.010,19 |
0,98 |
0,29 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
193.788,71 |
1.266.901,25 |
1.092.355,52 |
12,17 |
3,57 |
Ulaştırma |
75.190,00 |
264.076,92 |
178.952,20 |
1,99 |
0,59 |
THYAO |
75.190,00 |
264.076,92 |
178.952,20 |
1,99 |
0,59 |
Haberleşme |
118.598,00 |
1.002.822,86 |
913.402,62 |
10,18 |
2,99 |
TTKOM |
51.066,00 |
398.830,46 |
396.782,82 |
4,42 |
1,30 |
TCELL |
67.532,00 |
603.992,40 |
516.619,80 |
5,76 |
1,69 |
Depolama |
0,71 |
1,47 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,71 |
1,47 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
MALİ KURULUŞLAR |
1.137.564,00 |
7.267.141,58 |
5.876.733,89 |
65,48 |
19,22 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
851.123,00 |
5.491.389,49 |
4.422.527,63 |
49,27 |
14,46 |
ASYAB |
56.442,00 |
172.826,00 |
108.368,64 |
1,21 |
0,35 |
VAKBN |
62.700,00 |
254.606,00 |
191.862,00 |
2,14 |
0,63 |
YKBNK |
100.284,00 |
445.654,08 |
332.942,88 |
3,71 |
1,09 |
AKBNK |
150.539,00 |
1.149.139,52 |
966.460,38 |
10,77 |
3,16 |
GARAN |
250.754,00 |
1.917.328,48 |
1.559.689,88 |
17,38 |
5,10 |
HALKB |
42.331,00 |
567.000,55 |
443.205,57 |
4,94 |
1,45 |
ISCTR |
188.073,00 |
984.834,86 |
819.998,28 |
9,14 |
2,68 |
Sigorta Şirketleri |
21.784,00 |
83.839,33 |
66.876,88 |
0,75 |
0,22 |
ANHYT |
21.784,00 |
83.839,33 |
66.876,88 |
0,75 |
0,22 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
264.657,00 |
1.691.912,76 |
1.387.329,38 |
15,46 |
4,54 |
ISMEN |
13.790,00 |
28.075,79 |
20.271,30 |
0,23 |
0,07 |
KCHOL |
62.728,00 |
440.659,37 |
371.977,05 |
4,14 |
1,22 |
SAHOL |
109.781,00 |
814.731,96 |
656.490,38 |
7,31 |
2,15 |
SISE |
37.617,00 |
141.801,62 |
116.612,70 |
1,30 |
0,38 |
TAVHL |
9.403,00 |
73.531,46 |
64.034,43 |
0,71 |
0,21 |
TKFEN |
31.338,00 |
193.112,56 |
157.943,52 |
1,76 |
0,52 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
11.406,00 |
97.691,60 |
81.438,84 |
0,91 |
0,27 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
11.406,00 |
97.691,60 |
81.438,84 |
0,91 |
0,27 |
ASELS |
11.406,00 |
97.691,60 |
81.438,84 |
0,91 |
0,27 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
5.870,00 |
199.220,61 |
300.069,92 |
3,34 |
0,98 |
INTCUS |
4.500,00 |
99.873,00 |
153.264,58 |
1,71 |
0,50 |
BAUS |
1.370,00 |
99.347,61 |
146.805,34 |
1,64 |
0,48 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
20.200.000,00 |
18.271.982,00 |
18.761.298,12 |
100,00 |
61,36 |
TRT080812T26 |
3.800.000,00 |
3.418.785,00 |
3.536.513,16 |
18,85 |
11,57 |
TRT150513T11 |
1.700.000,00 |
1.489.609,00 |
1.491.682,70 |
7,95 |
4,88 |
TRT200213T25 |
1.900.000,00 |
1.658.387,00 |
1.694.677,37 |
9,03 |
5,54 |
TRT250112T14 |
3.800.000,00 |
3.588.692,00 |
3.688.962,02 |
19,66 |
12,07 |
TRT250412T11 |
3.600.000,00 |
3.342.423,00 |
3.424.728,01 |
18,25 |
11,20 |
TRT071112T14 |
5.400.000,00 |
4.774.086,00 |
4.924.734,86 |
26,25 |
16,11 |
III. DİĞER |
3.024.417,09 |
2.836.502,09 |
2.837.921,94 |
100,00 |
9,28 |
TRT071112T14 |
205.040,00 |
182.000,00 |
182.074,79 |
6,42 |
0,60 |
TRT250412T11 |
105.840,00 |
98.000,00 |
98.040,27 |
3,45 |
0,32 |
TRT121011T19 |
2.657.035,00 |
2.500.000,00 |
2.501.304,79 |
88,14 |
8,18 |
VOB TEMİNAT |
56.502,09 |
56.502,09 |
56.502,09 |
1,99 |
0,18 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/10/2011 |
150,00 |
1,78 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.856.594,68 |
31.921.857,71 |
30.574.605,92 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
9.912,18 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
14.863,14 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
281.843,34 |
|
|
|
|
|
281.843,34 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-177.744,97 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
30.703.479,61 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,02 |
|
|