MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.074.481,62 |
19.724.440,17 |
15.562.594,49 |
100,00 |
40,43 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.678.574,63 |
8.078.354,53 |
6.951.821,30 |
44,67 |
18,06 |
Gıda, İçki ve Tütün |
18.137,00 |
489.342,60 |
377.975,08 |
2,43 |
0,98 |
BIZIM |
18.137,00 |
489.342,60 |
377.975,08 |
2,43 |
0,98 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
137.200,00 |
0,88 |
0,36 |
IPEKE |
40.000,00 |
147.200,00 |
137.200,00 |
0,88 |
0,36 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
868.860,19 |
4.799.564,07 |
3.921.756,83 |
25,20 |
10,19 |
TUPRS |
49.500,00 |
1.940.257,21 |
1.617.660,00 |
10,39 |
4,20 |
SASA |
325.000,00 |
707.000,00 |
471.250,00 |
3,03 |
1,22 |
PETKM |
470.360,19 |
1.160.542,41 |
1.053.606,83 |
6,77 |
2,74 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
230.200,00 |
1,48 |
0,60 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
549.040,00 |
3,53 |
1,43 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
268.159,77 |
658.164,23 |
831.295,29 |
5,34 |
2,16 |
SISE |
268.159,77 |
658.164,23 |
831.295,29 |
5,34 |
2,16 |
Metal Ana Sanayi |
455.667,67 |
1.733.746,13 |
1.485.476,60 |
9,55 |
3,86 |
EREGL |
455.667,67 |
1.733.746,13 |
1.485.476,60 |
9,55 |
3,86 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
27.750,00 |
250.337,50 |
198.117,50 |
1,27 |
0,51 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
110.000,00 |
0,71 |
0,29 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
88.117,50 |
0,57 |
0,23 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.000,00 |
1.178.050,00 |
761.250,00 |
4,89 |
1,98 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
334.650,00 |
2,15 |
0,87 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
142.800,00 |
0,92 |
0,37 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
283.800,00 |
1,82 |
0,74 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
102.272,97 |
516.601,26 |
393.750,93 |
2,53 |
1,02 |
ENKAI |
102.272,97 |
516.601,26 |
393.750,93 |
2,53 |
1,02 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
210.000,00 |
492.000,00 |
310.300,00 |
1,99 |
0,81 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
258.000,00 |
140.300,00 |
0,90 |
0,36 |
MGROS |
10.000,00 |
258.000,00 |
140.300,00 |
0,90 |
0,36 |
Lokanta ve Oteller |
200.000,00 |
234.000,00 |
170.000,00 |
1,09 |
0,44 |
NTTUR |
200.000,00 |
234.000,00 |
170.000,00 |
1,09 |
0,44 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
678.923,56 |
3.552.999,93 |
2.395.581,26 |
15,39 |
6,22 |
Ulaştırma |
553.923,56 |
2.309.949,93 |
1.439.331,26 |
9,25 |
3,74 |
THYAO |
431.616,50 |
1.789.023,67 |
1.027.247,27 |
6,60 |
2,67 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
340.500,00 |
2,19 |
0,88 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
71.583,99 |
0,46 |
0,19 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
956.250,00 |
6,14 |
2,48 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
956.250,00 |
6,14 |
2,48 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.159.710,46 |
5.906.434,45 |
4.749.891,00 |
30,52 |
12,34 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
812.923,20 |
4.125.904,77 |
3.331.716,77 |
21,41 |
8,65 |
YKBNK |
133.000,46 |
645.999,20 |
441.561,53 |
2,84 |
1,15 |
TSKB |
406.037,34 |
927.614,98 |
718.686,09 |
4,62 |
1,87 |
ISCTR |
0,74 |
4,09 |
3,23 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
105.000,00 |
1.256.804,31 |
1.099.350,00 |
7,06 |
2,86 |
GARAN |
60.618,00 |
373.754,25 |
377.043,96 |
2,42 |
0,98 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
695.071,96 |
4,47 |
1,81 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
76.211,88 |
0,49 |
0,20 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
76.211,88 |
0,49 |
0,20 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
250.316,52 |
1.650.294,18 |
1.341.962,35 |
8,62 |
3,49 |
TKFEN |
164.813,67 |
1.034.280,37 |
830.660,90 |
5,34 |
2,16 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
511.295,26 |
3,29 |
1,33 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
2,81 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
2,57 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.930.000,00 |
21.051.903,01 |
21.468.657,42 |
100,00 |
55,77 |
Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 |
730.000,00 |
730.914,51 |
743.493,32 |
3,46 |
1,93 |
Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.035.432,00 |
9,48 |
5,29 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.861.322,00 |
8,67 |
4,84 |
Devlet Tahvili TRT150513T11 |
2.000.000,00 |
1.724.420,00 |
1.754.922,00 |
8,17 |
4,56 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
4.000.000,00 |
3.826.860,00 |
3.939.480,00 |
18,35 |
10,23 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.073.539,00 |
5,00 |
2,79 |
Devlet Tahvili TRT200213T25 |
2.000.000,00 |
1.757.460,00 |
1.783.872,00 |
8,31 |
4,63 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.950.972,90 |
23,06 |
12,86 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.325.624,20 |
15,49 |
8,64 |
III. DİĞER |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
1.463.614,18 |
100,00 |
3,80 |
BPP 02/09/2011 VADELİ |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.023,34 |
2,60 |
0,10 |
BPP 05/09/2011 VADELİ |
1.112.000,00 |
1.112.000,00 |
1.112.751,55 |
76,03 |
2,89 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
|
|
312.839,29 |
21,37 |
0,81 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
27.154.481,62 |
41.926.343,18 |
38.494.866,09 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.188,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
310.000,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.001,00 |
|
|
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.001,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-372.713,47 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
38.434.341,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,32 |
|
|