MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.006.657,09 |
20.445.987,70 |
17.420.709,66 |
100,00 |
40,71 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.368.037,32 |
3.152.427,80 |
2.622.932,61 |
15,06 |
6,13 |
Gıda, İçki ve Tütün |
100.000,88 |
514.516,48 |
341.002,19 |
1,96 |
0,80 |
BANVT |
100.000,00 |
514.513,55 |
341.000,00 |
1,96 |
0,80 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
2,19 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
500.925,00 |
326.610,50 |
355.656,75 |
2,04 |
0,83 |
MNDRS |
500.925,00 |
326.610,50 |
355.656,75 |
2,04 |
0,83 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
67.045,51 |
298.399,86 |
282.930,36 |
1,62 |
0,66 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
KOZAA |
67.045,00 |
298.398,00 |
282.929,90 |
1,62 |
0,66 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
300.001,07 |
729.008,15 |
672.008,20 |
3,86 |
1,57 |
AYGAZ |
0,92 |
7,87 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
PETKM |
300.000,00 |
729.000,00 |
672.000,00 |
3,86 |
1,57 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,47 |
3,73 |
2,59 |
0,00 |
0,00 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,42 |
1,34 |
1,18 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,84 |
0,64 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,84 |
0,64 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
400.062,56 |
1.283.888,44 |
971.331,83 |
5,58 |
2,27 |
ANELE |
270.000,00 |
615.381,64 |
491.400,00 |
2,82 |
1,15 |
MUTLU |
130.062,00 |
668.504,49 |
479.928,78 |
2,75 |
1,12 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
3,05 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
300.000,00 |
933.613,02 |
684.000,00 |
3,93 |
1,60 |
AYEN |
300.000,00 |
933.613,02 |
684.000,00 |
3,93 |
1,60 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
380.000,00 |
1.699.320,00 |
1.463.000,00 |
8,40 |
3,42 |
ENKAI |
380.000,00 |
1.699.320,00 |
1.463.000,00 |
8,40 |
3,42 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.273.447,40 |
12.080.846,05 |
10.670.230,78 |
61,25 |
24,93 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.250.842,67 |
7.143.296,36 |
6.591.167,22 |
37,84 |
15,40 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
250.000,00 |
2.835.625,00 |
2.617.500,00 |
15,03 |
6,12 |
ISCTR |
700.839,39 |
3.277.541,34 |
3.055.659,73 |
17,54 |
7,14 |
TSKB |
1,33 |
0,94 |
2,35 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
300.000,52 |
1.030.123,76 |
918.001,59 |
5,27 |
2,15 |
YKBNK |
0,84 |
4,04 |
2,79 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
299.247,89 |
1.689.224,15 |
1.410.497,85 |
8,10 |
3,30 |
ANSGR |
200.000,89 |
255.130,60 |
158.000,71 |
0,91 |
0,37 |
YKSGR |
99.247,00 |
1.434.093,55 |
1.252.497,14 |
7,19 |
2,93 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.608.944,62 |
1.929.269,78 |
1.592.856,49 |
9,14 |
3,72 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,83 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.608.943,92 |
1.929.268,74 |
1.592.854,48 |
9,14 |
3,72 |
TEKFK |
0,20 |
0,17 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
114.412,22 |
1.319.055,76 |
1.075.709,23 |
6,17 |
2,51 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
3,54 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,78 |
1,57 |
2,41 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
10.000,45 |
48.211,54 |
50.402,25 |
0,29 |
0,12 |
YAZIC |
104.409,41 |
1.270.837,90 |
1.025.300,39 |
5,89 |
2,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
520.901,00 |
1.216.861,74 |
807.396,55 |
4,63 |
1,89 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
520.901,00 |
1.216.861,74 |
807.396,55 |
4,63 |
1,89 |
SELEC |
520.901,00 |
1.216.861,74 |
807.396,55 |
4,63 |
1,89 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
164.271,37 |
1.362.919,08 |
1.173.149,71 |
6,73 |
2,74 |
Bilişim |
494,37 |
4.940,01 |
3.781,93 |
0,02 |
0,01 |
TCELL |
494,37 |
4.940,01 |
3.781,93 |
0,02 |
0,01 |
Savunma |
163.777,00 |
1.357.979,07 |
1.169.367,78 |
6,71 |
2,73 |
ASELS |
163.777,00 |
1.357.979,07 |
1.169.367,78 |
6,71 |
2,73 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.568.403,00 |
13.795.452,61 |
14.081.048,84 |
100,00 |
32,90 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.731.720,00 |
1.823.975,80 |
12,95 |
4,26 |
TRQDZBKK1114 |
4.162.590,00 |
3.999.999,23 |
4.104.836,98 |
29,15 |
9,59 |
TRQAKBKA1116 |
700.000,00 |
671.419,00 |
685.966,75 |
4,87 |
1,60 |
TRQTEBK11215 |
2.085.137,00 |
2.000.000,00 |
2.019.297,55 |
14,34 |
4,72 |
TRQAKBK11212 |
2.000.000,00 |
1.919.020,00 |
1.940.563,80 |
13,78 |
4,53 |
TRQTHAL11218 |
1.480.000,00 |
1.418.802,00 |
1.434.333,56 |
10,19 |
3,35 |
TRQVKFB11218 |
2.140.676,00 |
2.054.492,38 |
2.072.074,40 |
14,72 |
4,84 |
III. DİĞER |
9.240.925,00 |
9.214.000,00 |
11.293.171,75 |
100,00 |
26,39 |
TERS REPO TRT240118T19 |
2.088.635,00 |
2.000.000,00 |
2.001.203,91 |
17,72 |
4,68 |
TERS REPO TRT010420T19 |
3.555.185,00 |
4.000.000,00 |
4.002.438,47 |
35,44 |
9,35 |
TERS REPO TRT071112T14 |
3.383.105,00 |
3.000.000,00 |
3.001.938,09 |
26,58 |
7,01 |
BORSA PARA PİYASASI |
214.000,00 |
214.000,00 |
214.137,68 |
1,90 |
0,50 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
0 |
0 |
2.073.453,61 |
18,36 |
4,85 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301011 |
30/10/2011 |
1.550,00 |
65,35 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
29.815.985,09 |
43.455.440,31 |
42.794.930,25 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.026,84 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
912.646,42 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.352,20 |
|
|
|
|
|
5.352,20 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.360.341,29 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.353.614,42 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,90 |
|
|