MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.336.619,90 |
4.967.946,33 |
3.833.070,55 |
100,00 |
18,93 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
237.542,63 |
810.877,60 |
662.995,05 |
17,30 |
3,27 |
Gıda, İçki ve Tütün |
250,00 |
5.562,50 |
4.745,00 |
0,12 |
0,02 |
AEFES |
250,00 |
5.562,50 |
4.745,00 |
0,12 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
7.500,00 |
22.950,00 |
14.925,00 |
0,39 |
0,07 |
DGZTE |
7.500,00 |
22.950,00 |
14.925,00 |
0,39 |
0,07 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
68.500,00 |
293.539,90 |
253.920,00 |
6,62 |
1,25 |
GUBRF |
8.000,00 |
110.249,90 |
92.080,00 |
2,40 |
0,45 |
KARKM |
8.000,00 |
57.640,00 |
44.240,00 |
1,15 |
0,22 |
PETKM |
52.500,00 |
125.650,00 |
117.600,00 |
3,07 |
0,58 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
72.500,00 |
63.125,00 |
44.225,00 |
1,15 |
0,22 |
ADNAC |
72.500,00 |
63.125,00 |
44.225,00 |
1,15 |
0,22 |
Metal Ana Sanayi |
46.000,63 |
133.216,10 |
116.812,04 |
3,05 |
0,58 |
EREGL |
31.000,63 |
115.342,44 |
101.062,04 |
2,64 |
0,50 |
KRDMB |
15.000,00 |
17.873,66 |
15.750,00 |
0,41 |
0,08 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
37.791,00 |
276.505,95 |
218.316,00 |
5,70 |
1,08 |
ARCLK |
12.000,00 |
95.453,44 |
70.680,00 |
1,84 |
0,35 |
BFREN |
50,00 |
10.266,67 |
6.060,50 |
0,16 |
0,03 |
TOASO |
25.741,00 |
170.785,84 |
141.575,50 |
3,69 |
0,70 |
Diğer İmalat Sanayii |
5.001,00 |
15.978,15 |
10.052,01 |
0,26 |
0,05 |
VESBE |
5.001,00 |
15.978,15 |
10.052,01 |
0,26 |
0,05 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
31.000,00 |
105.540,00 |
85.280,00 |
2,22 |
0,42 |
AKENR |
20.000,00 |
75.575,00 |
65.200,00 |
1,70 |
0,32 |
AKSEN |
1.000,00 |
4.915,00 |
2.580,00 |
0,07 |
0,01 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
9.100,00 |
0,24 |
0,04 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
8.400,00 |
0,22 |
0,04 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
39.977,27 |
198.441,20 |
153.912,50 |
4,02 |
0,76 |
ENKAI |
39.977,27 |
198.441,20 |
153.912,50 |
4,02 |
0,76 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
49.000,00 |
225.402,62 |
176.050,00 |
4,59 |
0,87 |
Toptan Ticaret |
44.000,00 |
217.802,62 |
171.600,00 |
4,48 |
0,85 |
DOAS |
44.000,00 |
217.802,62 |
171.600,00 |
4,48 |
0,85 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
4.450,00 |
0,12 |
0,02 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
4.450,00 |
0,12 |
0,02 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
106.600,00 |
523.698,95 |
412.888,00 |
10,77 |
2,04 |
Ulaştırma |
76.600,00 |
271.658,95 |
182.308,00 |
4,76 |
0,90 |
THYAO |
76.600,00 |
271.658,95 |
182.308,00 |
4,76 |
0,90 |
Haberleşme |
30.000,00 |
252.040,00 |
230.580,00 |
6,02 |
1,14 |
TCELL |
21.000,00 |
185.540,00 |
160.650,00 |
4,19 |
0,79 |
TTKOM |
9.000,00 |
66.500,00 |
69.930,00 |
1,82 |
0,35 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.872.500,00 |
3.103.985,96 |
2.341.945,00 |
61,10 |
11,57 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
207.500,00 |
1.055.557,83 |
857.990,00 |
22,38 |
4,24 |
AKBNK |
15.500,00 |
112.937,02 |
99.510,00 |
2,60 |
0,49 |
GARAN |
8.000,00 |
47.753,33 |
49.760,00 |
1,30 |
0,25 |
ISCTR |
50.500,00 |
235.097,50 |
220.180,00 |
5,74 |
1,09 |
KLNMA |
21.000,00 |
229.203,69 |
127.260,00 |
3,32 |
0,63 |
VAKBN |
47.000,00 |
166.694,11 |
143.820,00 |
3,75 |
0,71 |
YKBNK |
65.500,00 |
263.872,18 |
217.460,00 |
5,67 |
1,07 |
Sigorta Şirketleri |
181.500,00 |
318.246,77 |
193.350,00 |
5,04 |
0,95 |
AKGRT |
79.000,00 |
142.024,38 |
90.850,00 |
2,37 |
0,45 |
RAYSG |
102.500,00 |
176.222,39 |
102.500,00 |
2,67 |
0,51 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.478.500,00 |
1.705.211,36 |
1.265.405,00 |
33,01 |
6,25 |
DOHOL |
290.000,00 |
244.033,33 |
188.500,00 |
4,92 |
0,93 |
EUROM |
1.160.000,00 |
1.296.053,03 |
928.000,00 |
24,21 |
4,58 |
GEDIK |
5.000,00 |
9.575,00 |
8.800,00 |
0,23 |
0,04 |
KCHOL |
8.500,00 |
58.110,00 |
50.405,00 |
1,32 |
0,25 |
SAHOL |
15.000,00 |
97.440,00 |
89.700,00 |
2,34 |
0,44 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
5.000,00 |
24.970,00 |
25.200,00 |
0,66 |
0,12 |
TKFEN |
5.000,00 |
24.970,00 |
25.200,00 |
0,66 |
0,12 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
16.670.005,00 |
15.514.560,34 |
16.269.483,09 |
100,00 |
80,36 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSSKBK31218 |
100.000,00 |
95.338,00 |
95.381,00 |
0,59 |
0,47 |
TRSSKBK41217 |
500.000,00 |
474.902,00 |
475.758,99 |
2,92 |
2,35 |
TRT071112T14 |
1.800.000,00 |
1.580.573,00 |
1.640.538,00 |
10,08 |
8,10 |
TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.789.594,00 |
1.860.160,00 |
11,43 |
9,19 |
TRT140312T15 |
600.000,00 |
553.800,00 |
575.748,00 |
3,54 |
2,84 |
TRT200213T25 |
1.100.000,00 |
956.586,00 |
980.507,00 |
6,03 |
4,84 |
TRT250112T14 |
1.700.000,00 |
1.583.981,00 |
1.649.340,00 |
10,14 |
8,15 |
TRT250412T11 |
2.100.000,00 |
1.927.652,00 |
1.996.512,00 |
12,27 |
9,86 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKBK11212 |
200.000,00 |
193.184,00 |
193.934,45 |
1,19 |
0,96 |
TRQAKBKA1116 |
300.000,00 |
287.751,00 |
293.805,40 |
1,81 |
1,45 |
TRQAKYB11221 |
250.000,00 |
235.662,50 |
238.775,84 |
1,47 |
1,18 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
242.795,00 |
1,49 |
1,20 |
TRQAKYBA1151 |
300.000,00 |
288.843,00 |
290.948,80 |
1,79 |
1,44 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
246.982,50 |
1,52 |
1,22 |
TRQAKYBK1118 |
200.000,00 |
193.884,00 |
194.314,59 |
1,19 |
0,96 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
245.050,00 |
1,51 |
1,21 |
TRQAKYBK1167 |
250.000,00 |
242.885,00 |
244.663,94 |
1,50 |
1,21 |
TRQDZBK41211 |
500.000,00 |
459.565,00 |
473.261,19 |
2,91 |
2,34 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
235.529,24 |
1,45 |
1,16 |
TRQTHAL11218 |
370.000,00 |
354.700,50 |
358.360,17 |
2,20 |
1,77 |
TRQVKFB11218 |
214.067,00 |
205.448,66 |
207.076,27 |
1,27 |
1,02 |
TRQYKBKA1118 |
200.000,00 |
195.010,00 |
195.713,97 |
1,20 |
0,97 |
TRQAKYBA1110 |
250.000,00 |
240.552,50 |
241.084,78 |
1,48 |
1,19 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
223.273,06 |
1,37 |
1,10 |
3 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT150120T16 |
100.000,00 |
107.201,39 |
111.247,38 |
0,68 |
0,55 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
406.079,75 |
2,50 |
2,01 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
257.437,17 |
1,58 |
1,27 |
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
210.284,66 |
1,29 |
1,04 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
512.661,54 |
3,15 |
2,53 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
302.453,40 |
1,86 |
1,49 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
208.814,36 |
1,28 |
1,03 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSTISB31213 |
200.000,00 |
191.560,00 |
191.648,00 |
1,18 |
0,95 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
XS0312972903 |
100.000,00 |
75.500,00 |
165.151,94 |
1,02 |
0,82 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.948,61 |
163.843,89 |
1,01 |
0,81 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
201.050,00 |
340.346,81 |
2,09 |
1,68 |
III. DİĞER |
149.021,96 |
143.661,96 |
143.661,96 |
100,00 |
0,71 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT250412T11 |
72.360,00 |
67.000,00 |
67.000,00 |
46,64 |
0,33 |
Vob Teminat |
76.661,96 |
76.661,96 |
76.661,96 |
53,36 |
0,38 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
30/12/2011 |
130,00 |
2,57 |
% 1,00 |
|
USD |
31/10/2011 |
52,00 |
1,77 |
% 1,00 |
|
USD |
30/12/2011 |
327,00 |
1,79 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.155.646,86 |
20.626.168,63 |
20.246.215,60 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
5.608,60 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
81.330,03 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
66.542,37 |
|
|
|
|
|
66.542,37 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-119.262,34 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
20.280.434,26 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,51 |
|
|