|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.06.2011 |
30.06.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
|
7.416.878 |
-2.595.566 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
34 |
-324.132 |
2.069.510 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortismanlar(+) |
18-19 |
7.509.191 |
8.934.491 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
24 |
599.590 |
496.371 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
10-11 |
145.996 |
-56.783 |
Cari Dönem Şüpheli Alacaklar Karşılığı (+) |
26 |
130.634 |
1.427.025 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
10-11 |
-316.675 |
131.234 |
Finansal Varlık Değer Artışı (-) |
7 |
-120.723 |
|
Bağlı Ortaklık Satış Kazancı |
34 |
|
-3.141.733 |
Diğer Borç ve Gider Karşılıklarında Artış (+) |
22 |
580.154 |
2.357.234 |
Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı |
31 |
-1.806.159 |
1.465.289 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim |
18 |
-452.000 |
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış (+) / Azalış |
13 |
-63.645 |
|
Giderleştirilen lisans bedelleri |
26 |
1.118.864 |
1.118.864 |
Faiz Gideri (+) |
33 |
10.224.384 |
11.706.575 |
Faiz Geliri (-) |
32 |
-5.611.072 |
-3.522.775 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
19.031.285 |
20.389.736 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) |
10-11 |
-4.287.257 |
-27.612.038 |
Stoklardaki Azalış (+) |
13 |
417.399 |
-152.470 |
Finansal Varlıklarda Artış |
7 |
-109.418 |
|
Bloke Mevduatlardaki Değişim |
6 |
146.665 |
-67.563 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-) |
10-11 |
13.651.532 |
5.959.964 |
Verilen Sipariş Avanslarında Artış (-) / Azalış (+) |
26 |
-5.882.679 |
-3.209.304 |
Diğer Dönen Varlıklarda Artış (-) / Azalış (+) |
26 |
-3.432.011 |
-3.218.589 |
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar (+) / Azalışlar (-) |
|
-1.609.198 |
-1.595.932 |
Ödenen Vergiler |
35 |
-5.717.132 |
-1.293.662 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
24 |
-103.630 |
-71.043 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
12.105.556 |
-10.870.901 |
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Maddi ve M.Olmayan Duran Varlık Alımları (-) |
17-18-19 |
-36.898.389 |
-8.479.894 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışlarından Kaynaklanan Nakit Girişi |
17-18-19 |
2.918.874 |
15.521.676 |
Finansal Varlık Satışından Elde Edilen Nakit |
|
|
20.000 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
-33.979.515 |
7.061.782 |
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) |
8 |
-66.396.459 |
57.928.544 |
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) |
8 |
21.429.495 |
-46.897.101 |
Ödenen Temettüler (-) |
27 |
-438.585 |
|
Ödenen Faizler (Net) |
|
-8.201.439 |
-6.091.365 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
-53.606.988 |
4.940.078 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydanan Gelen Net Artış |
|
-75.480.947 |
1.130.960 |
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
6 |
99.923.487 |
9.733.004 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
6 |
24.442.540 |
10.863.964 |