|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30 06 2011 |
30 06 2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net Dönem Karı Zararı |
36 |
664.620 |
135.251 |
Amortisman ve İtfa Gideri |
18,19 |
204.972 |
128.536 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
24 |
17.370 |
5.450 |
İzin Karşılığı |
26 |
3.081 |
49.716 |
Konusu Kalmayan Karşılıklar |
31 |
-23.196 |
-3.344 |
Vergi Gideri Geliri |
35 |
-81.078 |
-132.414 |
Faiz Geliri |
32,33 |
-71.200 |
-3.039 |
Faiz Gideri |
32,33 |
46.378 |
106.089 |
Kur Farkı Geliri Gideri |
32,33 |
-125.805 |
36.500 |
Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri Geliri Reeskont |
32,33 |
-3.540 |
13.763 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki nakit akımı |
|
631.602 |
336.508 |
Ticari Alacaklardaki Artışlar Azalışlar |
10 |
-1.120.794 |
4.636.079 |
Diğer Alacaklardaki Artışlar Azalışlar |
11 |
-30.901 |
109.889 |
Stoklardaki Artış Azalış |
13 |
-232.009 |
-175.338 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar Azalışlar |
26 |
53.400 |
-3.234.602 |
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar Azalışlar |
26 |
12.101 |
156.731 |
Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artışlar Azalışlar |
|
|
3.800 |
Ticari Borçlarda Artış Azalış |
10 |
-1.009.335 |
-248.991 |
Diğer Borçlarda Artış Azalış |
11 |
-1.390.914 |
2.014.786 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış Azalış |
|
-104.002 |
60.160 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Artış Azalış |
26 |
109.838 |
-134.141 |
Esas faaliyetlerle ilgili olarak oluşan nakit akımları |
|
-3.081.014 |
3.524.881 |
Faiz Ödemeleri |
33 |
-46.378 |
-106.089 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımı |
|
-3.127.392 |
3.418.792 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-330.810 |
-472.079 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı |
18,19 |
-402.010 |
-475.118 |
Tahsil Edilen Faizler |
32 |
71.200 |
3.039 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
8.396.681 |
-1.618.861 |
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri |
8 |
-695.779 |
-4.031.896 |
Kur Farklarının Etkisi |
|
265.770 |
-10.144 |
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit |
|
4.763.382 |
|
Emisyon Primi |
|
4.063.308 |
|
Alınan Krediler |
|
|
2.423.179 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ AZALIŞ |
|
4.938.479 |
1.327.852 |
Dönem başındaki nakit ve benzerleri mevcudu |
6 |
3.182.682 |
217.264 |
Dönem sonundaki nakit ve benzerleri mevcudu |
6 |
8.121.161 |
1.545.116 |