|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2011 |
30.06.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
39.524.438 |
-615.857 |
Amortisman (+) |
|
1.886.029 |
2.302.239 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) |
|
427.484 |
-258.077 |
Borç karşılıkları (+) |
8 |
1.232.535 |
910.794 |
Şüpheli alacak karşılığı (+) |
4 |
552.368 |
568.561 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı artış / (azalış) |
5 |
124.579 |
0 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
14,15 |
471.017 |
-129.524 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
14 |
-2.335.675 |
-1.748.320 |
Sabit kıymet satış geliri / (zararı) |
13 |
-24.981.399 |
-3.892 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
16.901.376 |
1.025.924 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
4 |
-30.328.275 |
-9.789.051 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
|
-752 |
306.947 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
5 |
-17.936.210 |
-4.895.950 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+) |
9 |
-7.225.765 |
-13.829.477 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalışlar (-) / artışlar (+) |
|
0 |
199.000 |
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) |
4 |
8.020.440 |
11.329.933 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) |
|
343.442 |
-794.034 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
9 |
5.113.695 |
4.872.753 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-2.689.765 |
-820.199 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-27.801.814 |
-12.394.154 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-) |
|
-54.695 |
-49.522 |
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
6 |
-518.715 |
-932.494 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
25.575.664 |
7.216 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
6 |
-84.805 |
-114.312 |
Tahsil edilen faizler (+) |
14 |
2.331.815 |
1.747.841 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
3.861 |
479 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
27.253.125 |
659.206 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
|
1.844 |
270.233 |
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+) |
|
0 |
49.234 |
Ödenen temettüler (-) |
17 |
-2.268.000 |
0 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
2.266.156 |
319.457 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış |
|
-2.814.845 |
-11.415.491 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
76.214.354 |
62.555.552 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
73.399.509 |
51.140.061 |