|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.06.2011 |
30.06.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı |
|
344.815 |
17.602.423 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit tutarının vergi öncesi dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Faiz gideri |
33 |
12.643.071 |
10.073.308 |
Amortisman ve itfa payları |
18,19,20 |
7.852.063 |
7.716.402 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
25 |
2.280.095 |
801.700 |
Şüpheli alacak karşılığı (iptali) / gideri |
11 |
-39.941 |
-29.129 |
Gider tahakkukları |
|
13.575.218 |
11.475.930 |
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karındaki paylar |
17 |
-448.028 |
-559.170 |
Temettü gelirleri |
31 |
-223.648 |
-159.375 |
Ticari borç ve alacak reeskont gideri |
|
-509.800 |
-660.459 |
Canlı varlıklar değerleme farkı artışı / (azalışı) |
15 |
3.616.766 |
872.761 |
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karlar (net) |
31 |
-230.514 |
-5.451.466 |
Türev finansal araçlardan gelir / (gider) |
7 |
-367.364 |
208.297 |
Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri net |
|
2.806.709 |
5.459.167 |
Faiz geliri |
32 |
-437.221 |
-274.371 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi faaliyet geliri |
|
40.862.221 |
47.076.018 |
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki azalış / (artış) |
|
-22.778.572 |
-10.435.412 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış |
|
-223.982 |
-13.133.284 |
Stoklardaki artış |
|
29.962.463 |
30.049.377 |
Canlı varlıklardaki artış |
|
4.059.376 |
-23.213.655 |
Diğer cari/dönen varlıklardaki azalış |
|
-15.081.206 |
-3.036.210 |
Diğer duran varlıklardaki artış / (azalış) |
|
-464.846 |
877.772 |
Ticari borçlardaki (azalış) / artış |
|
-6.224.790 |
3.544.645 |
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış) |
|
2.543.462 |
-1.257.728 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış) |
|
580.354 |
-2.489.835 |
Faaliyetlerden elde edilen nakit |
|
33.234.480 |
27.981.688 |
Ödenen kıdem tazminatı |
25 |
-1.133.003 |
-1.136.609 |
Ödenen vergi |
|
-444.487 |
0 |
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakit |
|
31.656.990 |
26.845.079 |
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
18,19,20 |
-6.640.477 |
-8.538.019 |
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
535.911 |
1.204.570 |
Temettü geliri |
|
418.648 |
159.375 |
Kısa vadeli finansal yatırımlar |
8 |
-21.111.090 |
0 |
Yatırım amaçlı gayrımenkullerin satışından elde edilen nakit |
|
0 |
8.050.000 |
Alınan faiz |
32 |
355.624 |
274.371 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-26.441.384 |
1.150.297 |
Finansal faaliyetler: |
|
|
|
Ödenen krediler |
|
-75.958.184 |
-309.882.887 |
Alınan krediler |
|
90.950.000 |
295.299.516 |
Ödenen faizler |
|
-12.956.499 |
-8.357.446 |
Türev işlemlerden kar/(zarar) |
|
-1.253.365 |
-2.120.841 |
Kontrol gücü olmayan paylar sermaye artışı |
28 |
0 |
16.740.000 |
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit |
|
781.952 |
-8.321.658 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim |
|
5.997.558 |
19.673.718 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
6 |
7.019.706 |
534.881 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
6 |
13.017.264 |
20.208.599 |