MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.596.051,94 |
2.987.489,83 |
3.017.167,54 |
100,00 |
30,57 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
111.500,00 |
342.745,75 |
332.475,00 |
11,02 |
3,37 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
25.000,00 |
73.893,50 |
72.650,00 |
2,41 |
0,74 |
KOZAA |
10.000,00 |
49.438,14 |
49.700,00 |
1,65 |
0,50 |
DENTA |
15.000,00 |
24.455,36 |
22.950,00 |
0,76 |
0,23 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
82.500,00 |
234.754,07 |
226.225,00 |
7,50 |
2,29 |
TRCAS |
30.000,00 |
121.800,00 |
102.900,00 |
3,41 |
1,04 |
ECILC |
32.500,00 |
64.696,26 |
73.125,00 |
2,42 |
0,74 |
PETKM |
20.000,00 |
48.257,81 |
50.200,00 |
1,66 |
0,51 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
4.000,00 |
34.098,18 |
33.600,00 |
1,11 |
0,34 |
ÇİMSA |
4.000,00 |
34.098,18 |
33.600,00 |
1,11 |
0,34 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
60.000,00 |
228.933,33 |
215.400,00 |
7,14 |
2,18 |
AKENR |
60.000,00 |
228.933,33 |
215.400,00 |
7,14 |
2,18 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
96.000,17 |
341.523,58 |
303.600,54 |
10,06 |
3,08 |
Ulaştırma |
96.000,17 |
341.523,58 |
303.600,54 |
10,06 |
3,08 |
THYAO |
72.000,17 |
266.606,29 |
226.800,54 |
7,52 |
2,30 |
KRONT |
24.000,00 |
74.917,29 |
76.800,00 |
2,55 |
0,78 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
917.551,77 |
1.639.662,17 |
1.734.447,62 |
57,49 |
17,58 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
20.000,15 |
70.872,90 |
70.600,75 |
2,34 |
0,72 |
VAKBN |
20.000,00 |
70.872,18 |
70.600,00 |
2,34 |
0,72 |
ISCTR |
0,15 |
0,72 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
130.000,68 |
152.853,51 |
144.300,75 |
4,78 |
1,46 |
ANSGR |
130.000,68 |
152.853,51 |
144.300,75 |
4,78 |
1,46 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
245.003,94 |
598.504,35 |
568.510,58 |
18,84 |
5,76 |
TKFEN |
25.000,93 |
149.737,44 |
147.005,47 |
4,87 |
1,49 |
BLCYT |
37.500,00 |
94.008,88 |
85.875,00 |
2,85 |
0,87 |
ECZYT |
37.500,00 |
187.576,81 |
199.125,00 |
6,60 |
2,02 |
ISMEN |
0,89 |
1,05 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,13 |
0,89 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
GSDHO |
140.000,00 |
143.302,53 |
113.400,00 |
3,76 |
1,15 |
DYHOL |
1,72 |
1,50 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
5.000,27 |
23.875,25 |
23.101,25 |
0,77 |
0,23 |
Aracı Kurumlar |
522.547,00 |
817.431,41 |
951.035,54 |
31,52 |
9,64 |
GEDIK |
522.547,00 |
817.431,41 |
951.035,54 |
31,52 |
9,64 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
20.000,00 |
43.625,00 |
40.000,00 |
1,33 |
0,41 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
20.000,00 |
43.625,00 |
40.000,00 |
1,33 |
0,41 |
SELEC |
20.000,00 |
43.625,00 |
40.000,00 |
1,33 |
0,41 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
391.000,00 |
391.000,00 |
391.244,38 |
12,97 |
3,96 |
BPP |
391.000,00 |
391.000,00 |
391.244,38 |
12,97 |
3,96 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.966.230,00 |
6.713.157,26 |
6.851.555,62 |
100,00 |
69,43 |
TRQTISB81113 |
964.000,00 |
932.586,70 |
963.579,70 |
14,06 |
9,76 |
TRT161111T14 |
2.500.000,00 |
2.410.704,00 |
2.443.782,50 |
35,67 |
24,76 |
TRT030811T14 |
2.002.000,00 |
1.934.942,38 |
2.001.191,19 |
29,21 |
20,28 |
TRT250112T14 |
1.500.230,00 |
1.434.924,18 |
1.443.002,23 |
21,06 |
14,62 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.562.281,94 |
9.700.647,09 |
9.868.723,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
50.417,73 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
42.142,33 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
826,71 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
826,71 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-39.627,71 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.922.482,22 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.623.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,30 |
|
|