MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.821.558,90 |
4.619.916,46 |
3.912.383,09 |
100,00 |
19,90 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
218.051,63 |
742.218,22 |
713.819,09 |
18,25 |
3,63 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
22.512,50 |
22.190,00 |
0,57 |
0,11 |
AEFES |
1.000,00 |
22.512,50 |
22.190,00 |
0,57 |
0,11 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
7.500,00 |
22.950,00 |
17.025,00 |
0,44 |
0,09 |
DGZTE |
7.500,00 |
22.950,00 |
17.025,00 |
0,44 |
0,09 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
63.500,00 |
282.289,90 |
278.745,00 |
7,12 |
1,42 |
GUBRF |
8.000,00 |
110.249,90 |
106.000,00 |
2,71 |
0,54 |
KARKM |
8.000,00 |
57.640,00 |
53.520,00 |
1,37 |
0,27 |
PETKM |
47.500,00 |
114.400,00 |
119.225,00 |
3,05 |
0,61 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
72.500,00 |
63.125,00 |
52.200,00 |
1,33 |
0,27 |
ADNAC |
72.500,00 |
63.125,00 |
52.200,00 |
1,33 |
0,27 |
Metal Ana Sanayi |
38.500,63 |
104.982,56 |
104.967,49 |
2,68 |
0,53 |
EREGL |
21.000,63 |
84.207,54 |
83.792,49 |
2,14 |
0,43 |
KRDMB |
17.500,00 |
20.775,02 |
21.175,00 |
0,54 |
0,11 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
30.050,00 |
230.380,11 |
225.689,00 |
5,77 |
1,15 |
ARÇLK |
11.000,00 |
87.973,44 |
84.810,00 |
2,17 |
0,43 |
BFREN |
50,00 |
10.266,67 |
7.499,00 |
0,19 |
0,04 |
TOASO |
19.000,00 |
132.140,00 |
133.380,00 |
3,41 |
0,68 |
Diğer İmalat Sanayii |
5.001,00 |
15.978,15 |
13.002,60 |
0,33 |
0,07 |
VESBE |
5.001,00 |
15.978,15 |
13.002,60 |
0,33 |
0,07 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
26.000,00 |
94.090,00 |
86.140,00 |
2,20 |
0,44 |
AKENR |
20.000,00 |
75.575,00 |
71.800,00 |
1,84 |
0,37 |
AKSEN |
1.000,00 |
4.915,00 |
3.890,00 |
0,10 |
0,02 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
10.450,00 |
0,27 |
0,05 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
44.977,27 |
209.891,20 |
194.945,00 |
4,98 |
0,99 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
10.250,00 |
0,26 |
0,05 |
ENKAI |
39.977,27 |
198.441,20 |
184.695,00 |
4,72 |
0,94 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
49.000,00 |
225.402,62 |
203.600,00 |
5,20 |
1,04 |
Toptan Ticaret |
44.000,00 |
217.802,62 |
198.000,00 |
5,06 |
1,01 |
DOAS |
44.000,00 |
217.802,62 |
198.000,00 |
5,06 |
1,01 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
5.600,00 |
0,14 |
0,03 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
5.600,00 |
0,14 |
0,03 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
111.600,00 |
565.136,82 |
522.550,00 |
13,36 |
2,66 |
Ulaştırma |
76.600,00 |
271.658,95 |
241.290,00 |
6,17 |
1,23 |
THYAO |
76.600,00 |
271.658,95 |
241.290,00 |
6,17 |
1,23 |
Haberleşme |
35.000,00 |
293.477,87 |
281.260,00 |
7,19 |
1,43 |
TCELL |
21.000,00 |
185.540,00 |
179.760,00 |
4,59 |
0,91 |
TTKOM |
14.000,00 |
107.937,87 |
101.500,00 |
2,59 |
0,52 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.371.930,00 |
2.783.177,60 |
2.191.329,00 |
56,01 |
11,15 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
198.500,00 |
1.027.377,18 |
954.770,00 |
24,40 |
4,86 |
AKBNK |
16.500,00 |
120.512,84 |
120.615,00 |
3,08 |
0,61 |
GARAN |
2.000,00 |
14.227,60 |
14.800,00 |
0,38 |
0,08 |
İSCTR |
48.500,00 |
236.460,00 |
234.740,00 |
6,00 |
1,19 |
KLNMA |
21.000,00 |
229.203,69 |
163.590,00 |
4,18 |
0,83 |
VAKBN |
46.000,00 |
164.366,80 |
162.380,00 |
4,15 |
0,83 |
YKBNK |
64.500,00 |
262.606,25 |
258.645,00 |
6,61 |
1,32 |
Sigorta Şirketleri |
181.500,00 |
318.322,99 |
259.180,00 |
6,62 |
1,32 |
AKGRT |
79.000,00 |
142.024,38 |
127.980,00 |
3,27 |
0,65 |
RAYSG |
102.500,00 |
176.298,61 |
131.200,00 |
3,35 |
0,67 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
986.930,00 |
1.408.617,43 |
947.979,00 |
24,23 |
4,82 |
DOHOL |
200.000,00 |
201.133,33 |
174.000,00 |
4,45 |
0,89 |
EUROM |
758.430,00 |
1.041.139,10 |
606.744,00 |
15,51 |
3,09 |
GEDİK |
5.000,00 |
9.575,00 |
9.100,00 |
0,23 |
0,05 |
KCHOL |
8.500,00 |
58.110,00 |
59.585,00 |
1,52 |
0,30 |
SAHOL |
15.000,00 |
98.660,00 |
98.550,00 |
2,52 |
0,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
5.000,00 |
28.860,00 |
29.400,00 |
0,75 |
0,15 |
TKFEN |
5.000,00 |
28.860,00 |
29.400,00 |
0,75 |
0,15 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.985.938,00 |
14.870.330,25 |
15.637.362,51 |
100,00 |
79,54 |
TRT161111T14 |
1.000.000,00 |
952.962,00 |
977.305,40 |
6,25 |
4,97 |
TRT200213T25 |
1.100.000,00 |
956.586,00 |
962.269,55 |
6,15 |
4,89 |
TRT250112T14 |
1.700.000,00 |
1.583.981,00 |
1.634.792,25 |
10,45 |
8,32 |
TRT250412T11 |
2.100.000,00 |
1.927.652,00 |
1.974.880,74 |
12,63 |
10,05 |
TRT071112T14 |
1.800.000,00 |
1.580.573,00 |
1.614.006,97 |
10,32 |
8,21 |
TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.789.594,00 |
1.834.785,78 |
11,73 |
9,33 |
TRT140312T15 |
600.000,00 |
553.800,00 |
569.600,88 |
3,64 |
2,90 |
TRQAKBKA1116 |
300.000,00 |
287.751,00 |
291.168,90 |
1,86 |
1,48 |
TRQAKYB00802 |
250.000,00 |
243.925,00 |
249.939,15 |
1,60 |
1,27 |
TRQAKYB11221 |
250.000,00 |
235.662,50 |
236.843,72 |
1,51 |
1,20 |
TRQAKYB81117 |
150.000,00 |
147.999,00 |
149.657,50 |
0,96 |
0,76 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
241.248,54 |
1,54 |
1,23 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
245.396,59 |
1,57 |
1,25 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
243.482,69 |
1,56 |
1,24 |
TRQDZBK41211 |
500.000,00 |
459.565,00 |
466.975,73 |
2,99 |
2,38 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
233.928,02 |
1,50 |
1,19 |
YRQAKYB00802 |
300.000,00 |
295.101,00 |
298.799,21 |
1,91 |
1,52 |
YRQAKYB00869 |
200.000,00 |
195.774,00 |
198.962,26 |
1,27 |
1,01 |
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
221.234,98 |
1,41 |
1,13 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
107.201,39 |
105.908,71 |
0,68 |
0,54 |
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
208.577,09 |
1,33 |
1,06 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
506.040,51 |
3,24 |
2,57 |
TRSCRS181210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
308.868,52 |
1,98 |
1,57 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
207.577,06 |
1,33 |
1,06 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
403.600,03 |
2,58 |
2,05 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
256.489,29 |
1,64 |
1,30 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.566,57 |
173.262,10 |
1,11 |
0,88 |
XS0312972903 |
100.000,00 |
75.500,00 |
155.529,50 |
0,99 |
0,79 |
XS0456513711 |
100.000,00 |
94.750,00 |
166.352,96 |
1,06 |
0,85 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.948,61 |
163.282,62 |
1,04 |
0,83 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
201.050,00 |
336.595,26 |
2,15 |
1,71 |
III. DİĞER |
130.000,00 |
109.000,00 |
109.037,62 |
100,00 |
0,55 |
TRT040117T14 |
130.000,00 |
109.000,00 |
109.037,62 |
100,00 |
0,55 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
30/12/2011 |
130,00 |
2,47 |
% 1.000,00 |
|
USD |
30/12/2011 |
877,00 |
1,73 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.937.496,90 |
19.599.246,71 |
19.658.783,22 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
718.247,03 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
312.531,86 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
66.542,37 |
|
|
|
|
|
66.542,37 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-127.269,33 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
20.628.835,15 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,54 |
|
|