MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
19.705.148,88 |
71.466.061,01 |
70.526.972,17 |
100,00 |
32,57 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
4.411.426,99 |
6,25 |
2,04 |
KOZAL |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
4.411.426,99 |
6,25 |
2,04 |
İMALAT SANAYİİ |
2.630.491,84 |
13.790.717,29 |
13.303.733,01 |
18,86 |
6,14 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
3.283.957,38 |
4,66 |
1,52 |
DOCO |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
3.283.957,38 |
4,66 |
1,52 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,51 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,51 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.114.000,05 |
8.741.872,91 |
7.831.180,17 |
11,10 |
3,62 |
TUPRS |
24.000,00 |
1.008.000,00 |
986.880,00 |
1,40 |
0,46 |
SODA |
0,04 |
0,09 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
540.000,01 |
3.643.491,19 |
2.953.800,05 |
4,19 |
1,36 |
PETKM |
1.550.000,00 |
4.090.381,63 |
3.890.500,00 |
5,52 |
1,80 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
3,27 |
3,42 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
3,27 |
3,42 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,43 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,43 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
13,42 |
15,33 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
5,29 |
4,66 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
8,13 |
10,67 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
473.717,31 |
2.429.101,09 |
2.188.573,97 |
3,10 |
1,01 |
ENKAI |
473.717,31 |
2.429.101,09 |
2.188.573,97 |
3,10 |
1,01 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
2,70 |
2,84 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
2,70 |
2,84 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
156.062,33 |
4.123.181,17 |
3.898.435,10 |
5,53 |
1,80 |
Toptan Ticaret |
156.062,00 |
4.123.173,60 |
3.898.428,76 |
5,53 |
1,80 |
BIZIM |
156.062,00 |
4.123.173,60 |
3.898.428,76 |
5,53 |
1,80 |
Perakende Ticaret |
0,33 |
7,57 |
6,34 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
7,57 |
6,34 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
360.000,58 |
1.788.480,92 |
1.675.002,39 |
2,37 |
0,77 |
Ulaştırma |
260.000,47 |
918.479,93 |
819.001,48 |
1,16 |
0,38 |
THYAO |
260.000,47 |
918.479,93 |
819.001,48 |
1,16 |
0,38 |
Haberleşme |
100.000,11 |
870.000,99 |
856.000,91 |
1,21 |
0,40 |
TCELL |
100.000,11 |
870.000,99 |
856.000,91 |
1,21 |
0,40 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
16.379.920,72 |
48.103.042,29 |
47.238.371,84 |
66,98 |
21,81 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
12.245.477,01 |
39.580.739,16 |
39.603.910,92 |
56,15 |
18,29 |
YKBNK |
1.126.425,75 |
4.791.626,98 |
4.516.967,26 |
6,40 |
2,09 |
VAKBN |
1.052.743,59 |
4.103.865,41 |
3.716.184,87 |
5,27 |
1,72 |
TSKB |
7.905.741,61 |
18.054.738,10 |
18.736.607,61 |
26,57 |
8,65 |
TEBNK |
0,24 |
0,51 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1.319.579,66 |
6.492.075,14 |
6.386.765,55 |
9,06 |
2,95 |
ISATR |
1,00 |
25.631,25 |
24.095,00 |
0,03 |
0,01 |
GARAN |
840.985,00 |
6.112.800,62 |
6.223.289,00 |
8,82 |
2,87 |
AKBNK |
0,16 |
1,15 |
1,17 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,52 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,09 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,43 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,14 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,14 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.164.672,10 |
4.632.405,73 |
4.502.523,95 |
6,38 |
2,08 |
SISE |
1,06 |
3,82 |
3,91 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
5,07 |
4,73 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
4,28 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.164.668,23 |
4.632.390,01 |
4.502.509,92 |
6,38 |
2,08 |
DYHOL |
1,03 |
2,01 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,54 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
1.969.771,34 |
3.889.896,74 |
3.131.936,43 |
4,44 |
1,45 |
ISMEN |
1.969.771,34 |
3.889.896,74 |
3.131.936,43 |
4,44 |
1,45 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
133.154.666,00 |
128.899.504,10 |
131.764.735,65 |
100,00 |
60,84 |
TRSAKFH31213 |
1.111.666,00 |
1.164.547,95 |
1.165.270,53 |
0,88 |
0,54 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.487.235,00 |
4.302.615,00 |
3,27 |
1,99 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.479.320,00 |
2.463.048,00 |
1,87 |
1,14 |
TRSRSGY71318 |
2.910.000,00 |
2.910.000,00 |
2.913.608,40 |
2,21 |
1,35 |
TRSSKBK91212 |
820.000,00 |
820.000,00 |
830.118,80 |
0,63 |
0,38 |
TRSTISB31213 |
7.688.000,00 |
7.048.281,52 |
7.284.610,64 |
5,53 |
3,36 |
TRSTPFC51310 |
1.640.000,00 |
1.640.000,00 |
1.693.496,80 |
1,29 |
0,78 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.470.118,20 |
2.463.463,20 |
1,87 |
1,14 |
TRSTPFCK1211 |
2.353.000,00 |
2.403.189,49 |
2.380.341,86 |
1,81 |
1,10 |
TRT030811T14 |
11.300.000,00 |
10.886.708,78 |
11.295.480,00 |
8,57 |
5,22 |
TRT071112T14 |
11.000.000,00 |
9.541.934,09 |
9.865.680,00 |
7,49 |
4,56 |
TRT150212T15 |
6.600.000,00 |
10.169.544,00 |
10.107.834,00 |
7,67 |
4,67 |
TRT161111T14 |
41.600.000,00 |
39.373.831,00 |
40.664.416,00 |
30,86 |
18,78 |
TRT200213T25 |
11.000.000,00 |
9.514.480,00 |
9.625.000,00 |
7,30 |
4,44 |
TRT250112T14 |
4.000.000,00 |
3.751.470,00 |
3.847.400,00 |
2,92 |
1,78 |
TRT250412T11 |
18.900.000,00 |
17.263.769,07 |
17.777.907,00 |
13,49 |
8,21 |
TRQTISB81113 |
2.000,00 |
1.930,20 |
1.999,12 |
0,00 |
0,00 |
TRQTISBA1111 |
7.290.000,00 |
6.999.129,00 |
7.086.098,70 |
5,38 |
3,27 |
TRQTISBE1117 |
870.000,00 |
836.365,80 |
856.497,60 |
0,65 |
0,40 |
TRQTISBA1111- İleri valör satış |
-5.000.000,00 |
-4.862.350,00 |
-4.860.150,00 |
-3,69 |
-2,24 |
III. DİĞER |
14.980.210,00 |
14.259.000,00 |
14.267.222,97 |
100,00 |
6,59 |
Repo TRT250412T11 |
4.372.300,00 |
4.000.000,00 |
4.002.314,52 |
28,05 |
1,85 |
Repo TRT251017T18 |
10.360.630,00 |
10.000.000,00 |
10.005.769,87 |
70,13 |
4,62 |
Repo TRT260214T10 |
247.280,00 |
259.000,00 |
259.138,58 |
1,82 |
0,12 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
VOB 111F_IX0300811 |
3.100,00 |
76,03 |
% 10,88 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
167.840.024,88 |
214.624.565,11 |
216.558.930,79 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
5.735.918,89 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
5.329.361,69 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
19.669,00 |
|
|
|
|
|
19.669,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.266.336,54 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
226.377.543,83 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,68 |
|
|