MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.683.142,59 |
17.584.020,92 |
16.590.140,93 |
100,00 |
54,03 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
15.000,00 |
317.625,00 |
370.350,00 |
2,23 |
1,21 |
KOZAL |
15.000,00 |
317.625,00 |
370.350,00 |
2,23 |
1,21 |
İMALAT SANAYİİ |
387.500,88 |
2.388.368,02 |
2.347.993,49 |
14,15 |
7,65 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
99.500,00 |
1.283.174,72 |
1.278.940,00 |
7,71 |
4,16 |
ALKIM |
15.000,00 |
114.174,72 |
120.900,00 |
0,73 |
0,39 |
PETKM |
60.000,00 |
139.000,00 |
150.600,00 |
0,91 |
0,49 |
TUPRS |
24.500,00 |
1.030.000,00 |
1.007.440,00 |
6,07 |
3,28 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
93.000,00 |
393.589,62 |
376.600,00 |
2,27 |
1,23 |
ANACM |
25.000,00 |
85.019,62 |
90.500,00 |
0,55 |
0,29 |
TRKCM |
45.000,00 |
162.450,00 |
162.000,00 |
0,98 |
0,53 |
BOLUC |
10.000,00 |
17.500,00 |
14.900,00 |
0,09 |
0,05 |
CIMSA |
13.000,00 |
128.620,00 |
109.200,00 |
0,66 |
0,36 |
Metal Ana Sanayi |
150.000,88 |
364.403,68 |
359.303,49 |
2,17 |
1,17 |
EREGL |
70.000,88 |
294.003,68 |
279.303,49 |
1,68 |
0,91 |
KRDMD |
80.000,00 |
70.400,00 |
80.000,00 |
0,48 |
0,26 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
45.000,00 |
347.200,00 |
333.150,00 |
2,01 |
1,08 |
ARCLK |
25.000,00 |
202.000,00 |
192.750,00 |
1,16 |
0,63 |
TOASO |
20.000,00 |
145.200,00 |
140.400,00 |
0,85 |
0,46 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
50.000,00 |
177.500,00 |
179.500,00 |
1,08 |
0,58 |
AKENR |
50.000,00 |
177.500,00 |
179.500,00 |
1,08 |
0,58 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
35.000,00 |
170.500,00 |
161.700,00 |
0,97 |
0,53 |
ENKAI |
35.000,00 |
170.500,00 |
161.700,00 |
0,97 |
0,53 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
13.000,00 |
262.700,00 |
267.040,00 |
1,61 |
0,87 |
Toptan Ticaret |
3.000,00 |
76.200,00 |
74.940,00 |
0,45 |
0,24 |
BIZIM |
3.000,00 |
76.200,00 |
74.940,00 |
0,45 |
0,24 |
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
186.500,00 |
192.100,00 |
1,16 |
0,63 |
MGROS |
10.000,00 |
186.500,00 |
192.100,00 |
1,16 |
0,63 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
309.271,71 |
2.031.390,98 |
1.891.395,78 |
11,40 |
6,16 |
Ulaştırma |
120.000,00 |
434.670,01 |
378.000,01 |
2,28 |
1,23 |
THYAO |
120.000,00 |
434.670,01 |
378.000,01 |
2,28 |
1,23 |
Haberleşme |
189.271,00 |
1.596.719,50 |
1.513.394,76 |
9,12 |
4,93 |
TTKOM |
81.500,00 |
620.006,98 |
590.875,00 |
3,56 |
1,92 |
TCELL |
107.771,00 |
976.712,52 |
922.519,76 |
5,56 |
3,00 |
Depolama |
0,71 |
1,47 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,71 |
1,47 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
MALİ KURULUŞLAR |
1.847.500,00 |
11.865.116,31 |
10.862.975,01 |
65,48 |
35,38 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.362.500,00 |
9.016.715,61 |
8.208.025,00 |
49,48 |
26,73 |
ASYAB |
90.000,00 |
273.500,00 |
214.200,00 |
1,29 |
0,70 |
VAKBN |
100.000,00 |
414.250,00 |
353.000,00 |
2,13 |
1,15 |
YKBNK |
160.000,00 |
762.152,50 |
641.600,00 |
3,87 |
2,09 |
AKBNK |
240.000,00 |
1.841.300,00 |
1.754.400,00 |
10,57 |
5,71 |
GARAN |
405.000,00 |
3.183.001,38 |
2.997.000,00 |
18,06 |
9,76 |
HALKB |
67.500,00 |
915.382,35 |
795.825,00 |
4,80 |
2,59 |
ISCTR |
300.000,00 |
1.627.129,38 |
1.452.000,00 |
8,75 |
4,73 |
Sigorta Şirketleri |
35.000,00 |
134.026,06 |
128.450,00 |
0,77 |
0,42 |
ANHYT |
35.000,00 |
134.026,06 |
128.450,00 |
0,77 |
0,42 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
450.000,00 |
2.714.374,64 |
2.526.500,01 |
15,23 |
8,23 |
ISMEN |
70.000,00 |
142.598,05 |
111.300,00 |
0,67 |
0,36 |
KCHOL |
100.000,00 |
688.600,01 |
701.000,01 |
4,23 |
2,28 |
SAHOL |
175.000,00 |
1.286.258,78 |
1.149.750,00 |
6,93 |
3,74 |
SISE |
40.000,00 |
150.600,00 |
147.600,00 |
0,89 |
0,48 |
TAVHL |
15.000,00 |
117.300,00 |
122.850,00 |
0,74 |
0,40 |
TKFEN |
50.000,00 |
329.017,80 |
294.000,00 |
1,77 |
0,96 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
171.600,00 |
175.800,00 |
1,06 |
0,57 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
20.000,00 |
171.600,00 |
175.800,00 |
1,06 |
0,57 |
ASELS |
20.000,00 |
171.600,00 |
175.800,00 |
1,06 |
0,57 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
5.870,00 |
199.220,61 |
333.386,65 |
2,01 |
1,09 |
INTCUS |
4.500,00 |
99.873,00 |
170.620,07 |
1,03 |
0,56 |
BAUS |
1.370,00 |
99.347,61 |
162.766,58 |
0,98 |
0,53 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.300.000,00 |
13.776.660,00 |
14.097.630,51 |
100,00 |
45,91 |
TRT080812T26 |
3.100.000,00 |
2.768.948,00 |
2.844.573,63 |
20,18 |
9,26 |
TRT161111T14 |
300.000,00 |
283.302,00 |
293.253,94 |
2,08 |
0,95 |
TRT200213T25 |
1.400.000,00 |
1.213.222,00 |
1.224.994,16 |
8,69 |
3,99 |
TRT250112T14 |
2.800.000,00 |
2.618.382,00 |
2.693.190,76 |
19,10 |
8,77 |
TRT250412T11 |
3.100.000,00 |
2.848.178,00 |
2.915.966,00 |
20,68 |
9,50 |
TRT071112T14 |
4.600.000,00 |
4.044.628,00 |
4.125.652,02 |
29,26 |
13,44 |
III. DİĞER |
22.905,00 |
20.000,00 |
20.010,36 |
100,00 |
0,07 |
TRT071112T14 |
22.905,00 |
20.000,00 |
20.010,36 |
100,00 |
0,07 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
IMKB 30 |
31/08/2011 |
1.004,00 |
76,03 |
% 100,00 |
|
USD |
31/08/2011 |
170,00 |
1,69 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.006.047,59 |
31.380.680,92 |
30.707.781,80 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
915.163,67 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
231.786,51 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
284.880,38 |
|
|
|
|
|
284.880,38 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-339.477,09 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
31.800.135,27 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|