MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.871.224,09 |
16.701.968,55 |
16.159.303,19 |
100,00 |
40,59 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
770.310,32 |
2.383.614,09 |
2.224.052,87 |
13,76 |
5,59 |
Gıda, İçki ve Tütün |
100.000,88 |
514.516,48 |
414.003,15 |
2,56 |
1,04 |
BANVT |
100.000,00 |
514.513,55 |
414.000,00 |
2,56 |
1,04 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
300.001,07 |
729.008,15 |
753.010,10 |
4,66 |
1,89 |
AYGAZ |
0,92 |
7,87 |
9,66 |
0,00 |
0,00 |
PETKM |
300.000,00 |
729.000,00 |
753.000,00 |
4,66 |
1,89 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,47 |
3,73 |
3,21 |
0,00 |
0,00 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,42 |
1,34 |
1,52 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,84 |
0,64 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,84 |
0,64 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
370.305,56 |
1.140.083,23 |
1.057.035,00 |
6,54 |
2,66 |
ANELE |
270.000,00 |
615.381,64 |
553.500,00 |
3,43 |
1,39 |
MUTLU |
100.305,00 |
524.699,28 |
503.531,10 |
3,12 |
1,26 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
300.000,00 |
933.613,02 |
768.000,00 |
4,75 |
1,93 |
AYEN |
300.000,00 |
933.613,02 |
768.000,00 |
4,75 |
1,93 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
210.000,00 |
1.001.500,00 |
970.200,00 |
6,00 |
2,44 |
ENKAI |
210.000,00 |
1.001.500,00 |
970.200,00 |
6,00 |
2,44 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.038.518,40 |
10.120.969,94 |
10.070.516,51 |
62,32 |
25,29 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.050.842,67 |
5.529.666,47 |
5.473.571,84 |
33,87 |
13,75 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
150.000,00 |
1.735.625,00 |
1.768.500,00 |
10,94 |
4,44 |
ISCTR |
400.839,39 |
1.977.343,24 |
1.940.062,64 |
12,01 |
4,87 |
TSKB |
1,33 |
0,94 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
500.000,52 |
1.816.691,97 |
1.765.001,84 |
10,92 |
4,43 |
YKBNK |
0,84 |
4,04 |
3,37 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
291.421,89 |
1.580.675,15 |
1.743.246,43 |
10,79 |
4,38 |
ANSGR |
200.000,89 |
255.130,60 |
222.000,99 |
1,37 |
0,56 |
YKSGR |
91.421,00 |
1.325.544,55 |
1.521.245,44 |
9,41 |
3,82 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.608.944,62 |
1.929.269,78 |
1.898.555,90 |
11,75 |
4,77 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,84 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.608.943,92 |
1.929.268,74 |
1.898.553,83 |
11,75 |
4,77 |
TEKFK |
0,20 |
0,17 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
87.309,22 |
1.081.358,54 |
955.142,34 |
5,91 |
2,40 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
3,89 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,78 |
1,57 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,47 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
87.306,41 |
1.081.349,75 |
955.132,10 |
5,91 |
2,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
401.901,00 |
1.005.711,74 |
803.802,00 |
4,97 |
2,02 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
401.901,00 |
1.005.711,74 |
803.802,00 |
4,97 |
2,02 |
SELEC |
401.901,00 |
1.005.711,74 |
803.802,00 |
4,97 |
2,02 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
150.494,37 |
1.256.559,75 |
1.322.731,81 |
8,19 |
3,32 |
Bilişim |
494,37 |
4.940,01 |
4.231,81 |
0,03 |
0,01 |
TCELL |
494,37 |
4.940,01 |
4.231,81 |
0,03 |
0,01 |
Savunma |
150.000,00 |
1.251.619,74 |
1.318.500,00 |
8,16 |
3,31 |
ASELS |
150.000,00 |
1.251.619,74 |
1.318.500,00 |
8,16 |
3,31 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.937.727,00 |
17.201.096,03 |
17.452.749,86 |
100,00 |
43,84 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.731.720,00 |
1.793.761,80 |
10,28 |
4,51 |
TRT030811T14 |
5.000.000,00 |
4.918.350,00 |
4.997.979,50 |
28,64 |
12,55 |
TRQDZBKK1114 |
4.162.590,00 |
3.999.999,23 |
4.071.140,40 |
23,33 |
10,23 |
TRQAKBKA1116 |
700.000,00 |
671.419,00 |
679.552,72 |
3,89 |
1,71 |
TRQTSKB00028 |
1.990.000,00 |
1.960.587,80 |
1.983.835,98 |
11,37 |
4,98 |
TRQTEBK11215 |
2.085.137,00 |
2.000.000,00 |
2.006.099,26 |
11,49 |
5,04 |
TRQAKBK11212 |
2.000.000,00 |
1.919.020,00 |
1.920.380,20 |
11,00 |
4,82 |
III. DİĞER |
6.431.665,00 |
6.197.000,00 |
6.200.527,79 |
100,00 |
15,57 |
TERS REPO TRT251017T18 |
6.216.340,00 |
6.000.000,00 |
6.003.427,40 |
96,82 |
15,08 |
TERS REPO TRT250412T11 |
215.325,00 |
197.000,00 |
197.100,39 |
3,18 |
0,50 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300811 |
31/08/2011 |
2.000,00 |
76,03 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
29.240.616,09 |
40.100.064,58 |
39.812.580,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.108.787,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.315.000,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.113,72 |
|
|
|
|
|
5.113,72 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-154.012,24 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
43.087.469,74 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,93 |
|
|