MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.288.049,53 |
19.917.880,31 |
19.039.872,88 |
100,00 |
45,69 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.095.233,57 |
6.161.542,11 |
5.962.665,96 |
31,32 |
14,31 |
Gıda, İçki ve Tütün |
65.000,00 |
395.200,00 |
354.250,00 |
1,86 |
0,85 |
ULKER |
65.000,00 |
395.200,00 |
354.250,00 |
1,86 |
0,85 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
578.418,10 |
2.815.958,96 |
2.721.619,99 |
14,29 |
6,53 |
TUPRS |
33.400,00 |
1.392.805,09 |
1.373.408,00 |
7,21 |
3,30 |
TRCAS |
35.018,00 |
136.253,62 |
120.111,74 |
0,63 |
0,29 |
ECILC |
200.000,00 |
449.900,00 |
450.000,00 |
2,36 |
1,08 |
PETKM |
310.000,10 |
837.000,25 |
778.100,25 |
4,09 |
1,87 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
58.600,00 |
307.312,81 |
283.645,58 |
1,49 |
0,68 |
CIMSA |
14.961,00 |
150.594,60 |
125.672,40 |
0,66 |
0,30 |
ANACM |
43.639,00 |
156.718,21 |
157.973,18 |
0,83 |
0,38 |
Metal Ana Sanayi |
214.074,47 |
893.029,11 |
854.157,14 |
4,49 |
2,05 |
EREGL |
214.074,47 |
893.029,11 |
854.157,14 |
4,49 |
2,05 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
179.141,00 |
1.750.041,23 |
1.748.993,25 |
9,19 |
4,20 |
TTRAK |
9.141,00 |
338.008,35 |
349.643,25 |
1,84 |
0,84 |
FROTO |
15.000,00 |
184.500,00 |
198.000,00 |
1,04 |
0,48 |
ASELS |
25.000,00 |
215.000,00 |
219.750,00 |
1,15 |
0,53 |
TOASO |
30.000,00 |
191.281,16 |
210.600,00 |
1,11 |
0,51 |
ARCLK |
100.000,00 |
821.251,72 |
771.000,00 |
4,05 |
1,85 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
88.000,00 |
422.901,18 |
342.320,00 |
1,80 |
0,82 |
AKSEN |
88.000,00 |
422.901,18 |
342.320,00 |
1,80 |
0,82 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,09 |
0,46 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,09 |
0,46 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
35.700,00 |
828.667,66 |
779.271,00 |
4,09 |
1,87 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
35.700,00 |
828.667,66 |
779.271,00 |
4,09 |
1,87 |
BIZIM |
16.200,00 |
421.315,30 |
404.676,00 |
2,13 |
0,97 |
MGROS |
19.500,00 |
407.352,36 |
374.595,00 |
1,97 |
0,90 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
17.399,52 |
547.222,40 |
533.492,96 |
2,80 |
1,28 |
Ulaştırma |
17.399,52 |
547.222,40 |
533.492,96 |
2,80 |
1,28 |
THYAO |
0,52 |
2,00 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
1.681,00 |
129.568,00 |
129.067,18 |
0,68 |
0,31 |
CLEBİ |
15.718,00 |
417.652,40 |
404.424,14 |
2,12 |
0,97 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.051.716,35 |
11.957.546,50 |
11.422.122,54 |
59,99 |
27,41 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.686.714,87 |
9.169.681,18 |
8.773.165,70 |
46,08 |
21,05 |
HALKB |
53.000,00 |
642.207,50 |
624.870,00 |
3,28 |
1,50 |
YKBNK |
189.000,00 |
863.958,58 |
757.890,00 |
3,98 |
1,82 |
VAKBN |
210.000,00 |
792.057,14 |
741.300,00 |
3,89 |
1,78 |
TSKB |
245.714,28 |
580.835,81 |
582.342,84 |
3,06 |
1,40 |
ISCTR |
489.000,59 |
2.533.145,23 |
2.366.762,86 |
12,43 |
5,68 |
GARAN |
500.000,00 |
3.757.476,92 |
3.700.000,00 |
19,43 |
8,88 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
365.001,48 |
2.787.865,32 |
2.648.956,84 |
13,91 |
6,36 |
SISE |
1,00 |
3,56 |
3,69 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
110.000,00 |
795.758,34 |
771.100,00 |
4,05 |
1,85 |
TAVHL |
125.000,00 |
927.100,00 |
1.023.750,00 |
5,38 |
2,46 |
SAHOL |
130.000,48 |
1.065.003,42 |
854.103,15 |
4,49 |
2,05 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.260.000,00 |
16.414.557,29 |
16.681.289,46 |
100,00 |
40,03 |
TRSTISB31213 |
10.000,00 |
9.463,80 |
9.475,29 |
0,06 |
0,02 |
TRQDZBK41211 |
950.000,00 |
886.564,50 |
887.482,61 |
5,32 |
2,13 |
TRT260912T15 |
1.000.000,00 |
1.086.460,00 |
1.104.213,89 |
6,62 |
2,65 |
TRT150212T15 |
500.000,00 |
770.420,00 |
763.760,00 |
4,58 |
1,83 |
TRSTPFCK1211 |
200.000,00 |
201.438,00 |
202.364,34 |
1,21 |
0,49 |
TRSCRSI81210 |
450.000,00 |
462.771,00 |
463.920,97 |
2,78 |
1,11 |
TRSRSGY71318 |
450.000,00 |
450.000,00 |
450.422,44 |
2,70 |
1,08 |
TRT030811T14 |
2.000.000,00 |
1.957.230,00 |
1.999.191,76 |
11,98 |
4,80 |
TRT250412T11 |
3.700.000,00 |
3.438.660,76 |
3.480.346,52 |
20,86 |
8,35 |
TRT080812T26 |
1.500.000,00 |
1.343.442,69 |
1.376.406,59 |
8,25 |
3,30 |
TRT080812T26 |
5.500.000,00 |
4.925.956,54 |
5.046.824,18 |
30,25 |
12,11 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
882.150,00 |
896.880,87 |
5,38 |
2,15 |
III. DİĞER |
5.943.865,48 |
5.943.000,00 |
5.948.988,77 |
100,00 |
14,28 |
TRT251017T18 T-7919-01/08/11 |
1.500.865,48 |
1.500.000,00 |
1.500.865,48 |
25,23 |
3,60 |
21/07/11-05/09/11 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.004.076,71 |
33,69 |
4,81 |
27707/11-12/09/11 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.001.046,58 |
33,64 |
4,80 |
29/07/11-01/08/11 |
443.000,00 |
443.000,00 |
443.000,00 |
7,45 |
1,06 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
111F_IX0300811 |
230,00 |
76,03 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
26.491.915,01 |
42.275.437,60 |
41.670.151,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
372.814,85 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
492.775,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.768,95 |
|
|
|
|
|
2.768,95 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-234.732,67 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.303.777,24 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,35 |
|
|