MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
172.000,00 |
675.345,00 |
587.340,00 |
100,00 |
19,72 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
130.000,00 |
222.245,00 |
178.600,00 |
30,41 |
6,00 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
30.000,00 |
100.245,00 |
66.600,00 |
11,34 |
2,24 |
DAGI |
30.000,00 |
100.245,00 |
66.600,00 |
11,34 |
2,24 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
100.000,00 |
122.000,00 |
112.000,00 |
19,07 |
3,76 |
HURGZ |
100.000,00 |
122.000,00 |
112.000,00 |
19,07 |
3,76 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
22.000,00 |
275.000,00 |
243.540,00 |
41,46 |
8,18 |
ATAC |
22.000,00 |
275.000,00 |
243.540,00 |
41,46 |
8,18 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
20.000,00 |
178.100,00 |
165.200,00 |
28,13 |
5,55 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
20.000,00 |
178.100,00 |
165.200,00 |
28,13 |
5,55 |
ITTFH |
20.000,00 |
178.100,00 |
165.200,00 |
28,13 |
5,55 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
900.000,00 |
859.005,00 |
886.698,00 |
100,00 |
29,77 |
Devlet Tahvili TRT121011T19 |
900.000,00 |
859.005,00 |
886.698,00 |
100,00 |
29,77 |
III. DİĞER |
1.516.660,00 |
1.504.000,00 |
1.504.840,38 |
100,00 |
50,52 |
Repo TRT070911T19 |
4.050,00 |
4.000,00 |
4.002,02 |
0,27 |
0,13 |
Repo TRT260613T17 |
1.512.610,00 |
1.500.000,00 |
1.500.838,36 |
99,73 |
50,38 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.588.660,00 |
3.038.350,00 |
2.978.878,38 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
329.546,71 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
188,18 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
26.947,41 |
|
|
|
|
|
26.947,41 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-23.419,20 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.312.141,48 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,78 |
|
|