MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.174.481,62 |
20.531.936,34 |
19.703.633,64 |
100,00 |
47,01 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.678.574,63 |
8.078.354,53 |
8.483.659,89 |
43,06 |
20,24 |
Gıda, İçki ve Tütün |
18.137,00 |
489.342,60 |
453.062,26 |
2,30 |
1,08 |
BIZIM |
18.137,00 |
489.342,60 |
453.062,26 |
2,30 |
1,08 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
162.000,00 |
0,82 |
0,39 |
IPEKE |
40.000,00 |
147.200,00 |
162.000,00 |
0,82 |
0,39 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
868.860,19 |
4.799.564,07 |
4.818.274,08 |
24,45 |
11,50 |
TUPRS |
49.500,00 |
1.940.257,21 |
2.035.440,00 |
10,33 |
4,86 |
SASA |
325.000,00 |
707.000,00 |
711.750,00 |
3,61 |
1,70 |
PETKM |
470.360,19 |
1.160.542,41 |
1.180.604,08 |
5,99 |
2,82 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
265.000,00 |
1,34 |
0,63 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
625.480,00 |
3,17 |
1,49 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
268.159,77 |
658.164,23 |
989.509,55 |
5,02 |
2,36 |
SISE |
268.159,77 |
658.164,23 |
989.509,55 |
5,02 |
2,36 |
Metal Ana Sanayi |
455.667,67 |
1.733.746,13 |
1.818.114,00 |
9,23 |
4,34 |
EREGL |
455.667,67 |
1.733.746,13 |
1.818.114,00 |
9,23 |
4,34 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
27.750,00 |
250.337,50 |
242.700,00 |
1,23 |
0,58 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
140.400,00 |
0,71 |
0,34 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
102.300,00 |
0,52 |
0,24 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.000,00 |
1.178.050,00 |
1.053.350,00 |
5,35 |
2,51 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
449.650,00 |
2,28 |
1,07 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
175.800,00 |
0,89 |
0,42 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
427.900,00 |
2,17 |
1,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
102.272,97 |
516.601,26 |
472.501,12 |
2,40 |
1,13 |
ENKAI |
102.272,97 |
516.601,26 |
472.501,12 |
2,40 |
1,13 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
210.000,00 |
492.000,00 |
400.100,00 |
2,03 |
0,95 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
258.000,00 |
192.100,00 |
0,97 |
0,46 |
MGROS |
10.000,00 |
258.000,00 |
192.100,00 |
0,97 |
0,46 |
Lokanta ve Oteller |
200.000,00 |
234.000,00 |
208.000,00 |
1,06 |
0,50 |
NTTUR |
200.000,00 |
234.000,00 |
208.000,00 |
1,06 |
0,50 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
678.923,56 |
3.552.999,93 |
2.942.491,08 |
14,93 |
7,02 |
Ulaştırma |
553.923,56 |
2.309.949,93 |
1.872.491,08 |
9,50 |
4,47 |
THYAO |
431.616,50 |
1.789.023,67 |
1.359.591,98 |
6,90 |
3,24 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
409.500,00 |
2,08 |
0,98 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
103.399,10 |
0,52 |
0,25 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.070.000,00 |
5,43 |
2,55 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.070.000,00 |
5,43 |
2,55 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.259.710,46 |
6.713.930,62 |
6.351.531,55 |
32,24 |
15,16 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
912.923,20 |
4.933.400,94 |
4.713.596,40 |
23,92 |
11,25 |
YKBNK |
133.000,46 |
645.999,20 |
533.331,84 |
2,71 |
1,27 |
TSKB |
406.037,34 |
927.614,98 |
962.308,50 |
4,88 |
2,30 |
ISCTR |
0,74 |
4,09 |
3,58 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
105.000,00 |
1.256.804,31 |
1.237.950,00 |
6,28 |
2,95 |
GARAN |
160.618,00 |
1.181.250,42 |
1.188.573,20 |
6,03 |
2,84 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
791.429,28 |
4,02 |
1,89 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
107.082,52 |
0,54 |
0,26 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
107.082,52 |
0,54 |
0,26 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
250.316,52 |
1.650.294,18 |
1.530.852,63 |
7,77 |
3,65 |
TKFEN |
164.813,67 |
1.034.280,37 |
969.104,38 |
4,92 |
2,31 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
561.740,78 |
2,85 |
1,34 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
3,35 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.200.000,00 |
20.772.828,50 |
21.038.982,60 |
100,00 |
50,20 |
Devlet Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.018.126,00 |
9,59 |
4,82 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
4.000.000,00 |
3.933.720,00 |
3.998.384,00 |
19,00 |
9,54 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.835.208,00 |
8,72 |
4,38 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
4.000.000,00 |
3.826.860,00 |
3.910.052,00 |
18,58 |
9,33 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.035.934,00 |
4,92 |
2,47 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.905.455,40 |
23,32 |
11,70 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.335.823,20 |
15,86 |
7,96 |
III. DİĞER |
1.167.000,00 |
1.167.000,00 |
1.167.729,38 |
100,00 |
2,79 |
BPP 01/08/2011 VADELİ |
239.000,00 |
239.000,00 |
239.149,38 |
20,48 |
0,57 |
BPP 01/08/2011 VADELİ |
928.000,00 |
928.000,00 |
928.580,00 |
79,52 |
2,22 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
26.541.481,62 |
42.471.764,84 |
41.910.345,62 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
374.298,37 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
470.750,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.001,00 |
|
|
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.001,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-914.562,07 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.841.832,92 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,44 |
|
|