MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
891.649,07 |
2.361.468,89 |
2.093.692,58 |
100,00 |
26,50 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
188.501,05 |
747.946,87 |
667.973,85 |
31,90 |
8,45 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
56.000,00 |
372.800,00 |
372.220,00 |
17,78 |
4,71 |
PETKM |
50.000,00 |
125.000,00 |
125.500,00 |
5,99 |
1,59 |
TUPRS |
6.000,00 |
247.800,00 |
246.720,00 |
11,78 |
3,12 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
97.500,08 |
268.343,36 |
204.750,28 |
9,78 |
2,59 |
EGSER |
97.500,00 |
268.343,26 |
204.750,00 |
9,78 |
2,59 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,14 |
0,61 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,14 |
0,61 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,33 |
106.800,93 |
91.002,32 |
4,35 |
1,15 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
VESBE |
35.000,00 |
106.800,00 |
91.000,00 |
4,35 |
1,15 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
1,97 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
50.000,00 |
181.500,00 |
179.500,00 |
8,57 |
2,27 |
AKENR |
50.000,00 |
181.500,00 |
179.500,00 |
8,57 |
2,27 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
5.000,00 |
62.500,00 |
55.350,00 |
2,64 |
0,70 |
ATAC |
5.000,00 |
62.500,00 |
55.350,00 |
2,64 |
0,70 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
40.000,00 |
95.150,00 |
80.000,00 |
3,82 |
1,01 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
40.000,00 |
95.150,00 |
80.000,00 |
3,82 |
1,01 |
SELEC |
40.000,00 |
95.150,00 |
80.000,00 |
3,82 |
1,01 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
60.000,00 |
222.250,00 |
189.000,00 |
9,03 |
2,39 |
Ulaştırma |
60.000,00 |
222.250,00 |
189.000,00 |
9,03 |
2,39 |
THYAO |
60.000,00 |
222.250,00 |
189.000,00 |
9,03 |
2,39 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
528.148,02 |
976.505,35 |
859.068,73 |
41,03 |
10,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,53 |
6,92 |
6,73 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,76 |
3,80 |
3,68 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,08 |
0,29 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,69 |
2,83 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
100.000,00 |
195.500,00 |
162.000,00 |
7,74 |
2,05 |
AKGRT |
100.000,00 |
195.500,00 |
162.000,00 |
7,74 |
2,05 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
143.644,06 |
206.250,00 |
169.500,00 |
8,10 |
2,15 |
ISFIN |
143.644,06 |
206.250,00 |
169.500,00 |
8,10 |
2,15 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
284.502,43 |
574.748,43 |
527.562,00 |
25,20 |
6,68 |
DOHOL |
250.001,60 |
245.001,51 |
217.501,39 |
10,39 |
2,75 |
KCHOL |
0,45 |
3,24 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,38 |
2,42 |
2,46 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
24.500,00 |
199.741,26 |
200.655,00 |
9,58 |
2,54 |
YAZIC |
10.000,00 |
130.000,00 |
109.400,00 |
5,23 |
1,38 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
75.616,67 |
62.800,00 |
3,00 |
0,79 |
Bilişim |
20.000,00 |
75.616,67 |
62.800,00 |
3,00 |
0,79 |
BMEKS |
20.000,00 |
75.616,67 |
62.800,00 |
3,00 |
0,79 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
985.975,00 |
999.595,88 |
100,00 |
12,65 |
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
985.975,00 |
999.595,88 |
100,00 |
12,65 |
III. DİĞER |
4.902.160,00 |
4.806.000,00 |
4.808.723,97 |
100,00 |
60,85 |
TRT040117T14 |
328.000,00 |
306.000,00 |
306.153,42 |
6,37 |
3,87 |
TRT240118T19 |
4.574.160,00 |
4.500.000,00 |
4.502.570,55 |
93,63 |
56,98 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.793.809,07 |
8.153.443,89 |
7.902.012,43 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.302,10 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-136.712,35 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.766.602,18 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.750.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,15 |
|
|