|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2011 |
30.06.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri |
|
|
|
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar) |
|
32.251.729 |
-9.097.965 |
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
8 |
10.245.016 |
7.442.662 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri |
|
1.850.030 |
1.353.445 |
Maddi varlık satış karı |
|
-946.705 |
-10.720 |
Faiz gideri |
15 |
5.925.455 |
5.513.400 |
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri |
|
0 |
-1.269.750 |
Faiz geliri |
14 |
-1.225.829 |
-127.806 |
Şüpheli alacak karşılık gideri |
|
2.805.546 |
|
Vadeli döviz işlemleri zararı/(karı) |
|
9.163.680 |
-5.468.618 |
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı) |
|
60.068.922 |
-1.665.352 |
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar |
|
-78.862.855 |
42.982.773 |
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar |
|
-9.645.541 |
-41.009.125 |
Stoklar |
|
-75.408.833 |
-5.343.895 |
Diğer dönen varlıklar |
|
-53.526.748 |
5.970.878 |
Ticari borçlar |
|
36.472.000 |
-25.031.941 |
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler |
|
42.677.192 |
6.475.668 |
Ödenen vergiler |
|
-7.226.034 |
0 |
Ödenen kıdem tazminatları |
|
-554.530 |
-691.790 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-86.006.427 |
-18.312.784 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi varlık alımları |
8 |
-8.228.754 |
-3.017.568 |
Maddi olmayan varlık alımları |
9 |
-11.178.703 |
-11.454.889 |
Maddi varlık satışından elde edilen nakit |
|
1.676.979 |
143.377 |
Elde edilen faiz |
|
1.225.829 |
127.809 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-16.504.649 |
-14.201.271 |
|
|
|
|
Finansal faaliyetler: |
|
|
|
Spot kredilerdeki artış, net |
|
21.704.506 |
56.597.358 |
Alınan krediler |
|
40.165.695 |
40.664.600 |
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemleri (zararı)/karı |
|
-7.670.583 |
204.648 |
Ödenen krediler |
|
-36.735.103 |
-59.514.302 |
Ödenen faiz |
|
-1.080.202 |
-2.349.488 |
Ödenen temettüler |
|
-15.000.000 |
-20.400.000 |
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit |
|
1.384.313 |
15.202.816 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış |
|
-101.126.763 |
-17.311.239 |
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler |
3 |
111.564.742 |
31.881.177 |
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler |
3 |
10.437.979 |
14.569.938 |
|
|
|
|