MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.770.527,90 |
4.490.791,92 |
3.953.161,13 |
100,00 |
19,31 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
240.551,63 |
785.354,51 |
748.260,67 |
18,93 |
3,66 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
22.512,50 |
21.640,00 |
0,55 |
0,11 |
AEFES |
1.000,00 |
22.512,50 |
21.640,00 |
0,55 |
0,11 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
7.500,00 |
22.950,00 |
18.900,00 |
0,48 |
0,09 |
DGZTE |
7.500,00 |
22.950,00 |
18.900,00 |
0,48 |
0,09 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
84.000,00 |
322.453,13 |
310.620,00 |
7,86 |
1,52 |
GUBRF |
6.000,00 |
85.850,00 |
85.860,00 |
2,17 |
0,42 |
KARKM |
8.000,00 |
57.600,00 |
58.160,00 |
1,47 |
0,28 |
PETKM |
70.000,00 |
179.003,13 |
166.600,00 |
4,21 |
0,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
65.000,00 |
59.950,00 |
49.400,00 |
1,25 |
0,24 |
ADANAC |
65.000,00 |
59.950,00 |
49.400,00 |
1,25 |
0,24 |
Metal Ana Sanayi |
51.000,63 |
120.522,41 |
117.542,48 |
2,97 |
0,57 |
EREGL |
21.000,00 |
85.770,00 |
82.740,00 |
2,09 |
0,40 |
EREGLY |
0,63 |
2,41 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
KRDMB |
30.000,00 |
34.750,00 |
34.800,00 |
0,88 |
0,17 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
27.050,00 |
220.988,32 |
216.705,50 |
5,48 |
1,06 |
ARCLK |
13.000,00 |
104.528,32 |
102.830,00 |
2,60 |
0,50 |
BFREN |
50,00 |
10.266,67 |
8.455,50 |
0,21 |
0,04 |
TOASO |
14.000,00 |
106.193,33 |
105.420,00 |
2,67 |
0,52 |
Diğer İmalat Sanayii |
5.001,00 |
15.978,15 |
13.452,69 |
0,34 |
0,07 |
VESBE |
5.001,00 |
15.978,15 |
13.452,69 |
0,34 |
0,07 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
21.000,00 |
76.015,00 |
72.420,00 |
1,83 |
0,35 |
AKENR |
15.000,00 |
57.500,00 |
56.850,00 |
1,44 |
0,28 |
AKSEN |
1.000,00 |
4.915,00 |
4.220,00 |
0,11 |
0,02 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
11.350,00 |
0,29 |
0,06 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
45.977,27 |
221.857,60 |
210.638,63 |
5,33 |
1,03 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
9.850,00 |
0,25 |
0,05 |
ENKAI |
40.977,27 |
210.407,60 |
200.788,63 |
5,08 |
0,98 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
47.000,00 |
234.041,40 |
185.590,00 |
4,69 |
0,91 |
Toptan Ticaret |
42.000,00 |
226.441,40 |
179.340,00 |
4,54 |
0,88 |
DOAS |
42.000,00 |
226.441,40 |
179.340,00 |
4,54 |
0,88 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
6.250,00 |
0,16 |
0,03 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
6.250,00 |
0,16 |
0,03 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
69.500,00 |
383.941,47 |
376.835,00 |
9,53 |
1,84 |
Ulaştırma |
52.500,00 |
230.300,55 |
224.175,00 |
5,67 |
1,10 |
THYAO |
52.500,00 |
230.300,55 |
224.175,00 |
5,67 |
1,10 |
Haberleşme |
17.000,00 |
153.640,92 |
152.660,00 |
3,86 |
0,75 |
TCELL |
17.000,00 |
153.640,92 |
152.660,00 |
3,86 |
0,75 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.346.499,00 |
2.789.581,94 |
2.359.416,83 |
59,68 |
11,53 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
196.501,00 |
1.044.336,78 |
936.614,85 |
23,69 |
4,58 |
AKBNK |
12.500,00 |
91.146,67 |
95.500,00 |
2,42 |
0,47 |
GARAN |
2.000,00 |
14.360,00 |
14.840,00 |
0,38 |
0,07 |
ISCTR |
53.501,00 |
265.428,50 |
259.479,85 |
6,56 |
1,27 |
KLNMA |
21.000,00 |
229.203,69 |
160.230,00 |
4,05 |
0,78 |
VAKBN |
43.000,00 |
163.755,00 |
151.790,00 |
3,84 |
0,74 |
YKBNK |
64.500,00 |
280.442,92 |
254.775,00 |
6,44 |
1,24 |
Sigorta Şirketleri |
172.498,00 |
314.882,59 |
266.671,98 |
6,75 |
1,30 |
AKGRT |
77.500,00 |
146.295,74 |
123.225,00 |
3,12 |
0,60 |
RAYSG |
94.998,00 |
168.586,85 |
143.446,98 |
3,63 |
0,70 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
970.500,00 |
1.388.042,57 |
1.117.210,00 |
28,26 |
5,46 |
DOHOL |
200.000,00 |
204.166,67 |
174.000,00 |
4,40 |
0,85 |
EUROM |
744.000,00 |
1.030.460,90 |
788.640,00 |
19,95 |
3,85 |
GEDIK |
5.000,00 |
9.575,00 |
9.350,00 |
0,24 |
0,05 |
KCHOL |
9.500,00 |
64.440,00 |
64.220,00 |
1,62 |
0,31 |
SAHOL |
12.000,00 |
79.400,00 |
81.000,00 |
2,05 |
0,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
7.000,00 |
42.320,00 |
38.920,00 |
0,98 |
0,19 |
TKFEN |
7.000,00 |
42.320,00 |
38.920,00 |
0,98 |
0,19 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
16.107.213,00 |
15.092.571,29 |
16.513.659,02 |
100,00 |
80,69 |
DEVLET TAHVILI |
|
|
|
|
|
TRT140312T15 |
600.000,00 |
553.800,00 |
564.096,00 |
3,42 |
2,76 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.312.231,00 |
1.330.980,00 |
8,06 |
6,50 |
TRT080812T26 |
1.800.000,00 |
1.606.454,00 |
1.635.354,00 |
9,90 |
7,99 |
TRT161111T14 |
1.400.000,00 |
1.314.053,00 |
1.356.698,00 |
8,22 |
6,63 |
TRT200213T25 |
200.000,00 |
171.280,00 |
172.966,00 |
1,05 |
0,85 |
TRT250112T14 |
1.700.000,00 |
1.583.981,00 |
1.618.978,00 |
9,80 |
7,91 |
TRT250412T11 |
1.900.000,00 |
1.739.826,00 |
1.769.451,00 |
10,72 |
8,65 |
HAZINE BONOSU |
|
|
|
|
|
TRB200711T14 |
200.000,00 |
195.530,00 |
198.966,00 |
1,20 |
0,97 |
BANKA GARANTILI BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKBKA1116 |
300.000,00 |
287.751,00 |
288.624,00 |
1,75 |
1,41 |
TRQAKYB00802 |
250.000,00 |
243.925,00 |
247.697,50 |
1,50 |
1,21 |
TRQAKYB71126 |
256.000,00 |
249.095,68 |
254.768,64 |
1,54 |
1,24 |
TRQAKYB81117 |
150.000,00 |
147.999,00 |
148.083,60 |
0,90 |
0,72 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
239.065,00 |
1,45 |
1,17 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
243.155,00 |
1,47 |
1,19 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
241.267,50 |
1,46 |
1,18 |
TRQDZBK41211 |
500.000,00 |
459.565,00 |
462.970,39 |
2,80 |
2,26 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
231.993,48 |
1,40 |
1,13 |
YRQAKYB00802 |
300.000,00 |
295.101,00 |
296.474,61 |
1,80 |
1,45 |
YRQAKYB00869 |
200.000,00 |
195.774,00 |
196.956,82 |
1,19 |
0,96 |
2 YILLIK DEGISKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
200.000,00 |
194.150,00 |
219.133,22 |
1,33 |
1,07 |
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI |
|
|
|
|
|
TRT150120T16 |
100.000,00 |
110.480,77 |
111.094,08 |
0,67 |
0,54 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
206.170,98 |
1,25 |
1,01 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
504.938,46 |
3,06 |
2,47 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
305.708,87 |
1,85 |
1,49 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
205.828,92 |
1,25 |
1,01 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
400.097,27 |
2,42 |
1,95 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
253.760,44 |
1,54 |
1,24 |
YABANCI DEVLET TAHVILI |
|
|
|
|
|
FR0010777532 |
100.500,00 |
114.336,20 |
201.683,07 |
1,22 |
0,99 |
US922646AT10 |
300.000,00 |
301.911,11 |
499.641,60 |
3,03 |
2,44 |
USG24524AD53 |
100.000,00 |
104.261,91 |
180.020,33 |
1,09 |
0,88 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.790,37 |
171.895,64 |
1,04 |
0,84 |
USP09133BF89 |
100.000,00 |
97.150,00 |
163.424,90 |
0,99 |
0,80 |
USP8585LAC65 |
59.000,00 |
52.507,90 |
101.902,73 |
0,62 |
0,50 |
XS0287046402 |
250.000,00 |
229.125,00 |
418.542,76 |
2,53 |
2,04 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
151.000,00 |
316.681,32 |
1,92 |
1,55 |
XS0456513711 |
100.000,00 |
97.255,56 |
176.695,71 |
1,07 |
0,86 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.948,61 |
156.861,44 |
0,95 |
0,77 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
201.050,00 |
325.031,74 |
1,97 |
1,59 |
DIGER |
|
|
|
|
|
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT250412T11 |
105.775,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,58 |
0,47 |
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
EURO |
30/12/2011 |
132,00 |
2,39 |
% 1,00 |
|
USD |
30/12/2011 |
1.512,00 |
1.690,00 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.877.740,90 |
19.583.363,21 |
20.466.820,15 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
225.751,30 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
178.004,96 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
70.062,94 |
|
|
|
|
|
70.062,94 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-127.702,96 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
20.812.936,39 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,55 |
|
|