MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.093.725,70 |
2.491.336,90 |
2.609.317,35 |
100,00 |
26,26 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
113.000,00 |
316.418,42 |
324.100,00 |
12,42 |
3,26 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
8.000,00 |
37.630,00 |
37.600,00 |
1,44 |
0,38 |
KOZAA |
8.000,00 |
37.630,00 |
37.600,00 |
1,44 |
0,38 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
105.000,00 |
278.788,42 |
286.500,00 |
10,98 |
2,88 |
TRCAS |
30.000,00 |
121.800,00 |
117.000,00 |
4,48 |
1,18 |
ECILC |
45.000,00 |
85.363,42 |
98.100,00 |
3,76 |
0,99 |
PETKM |
30.000,00 |
71.625,00 |
71.400,00 |
2,74 |
0,72 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
55.000,00 |
211.450,00 |
208.450,00 |
7,99 |
2,10 |
AKENR |
55.000,00 |
211.450,00 |
208.450,00 |
7,99 |
2,10 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
65.000,14 |
282.880,39 |
272.750,60 |
10,45 |
2,74 |
Ulaştırma |
65.000,14 |
282.880,39 |
272.750,60 |
10,45 |
2,74 |
THYAO |
55.000,14 |
245.856,29 |
234.850,60 |
9,00 |
2,36 |
KRONT |
10.000,00 |
37.024,10 |
37.900,00 |
1,45 |
0,38 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
850.725,56 |
1.658.428,09 |
1.782.316,75 |
68,31 |
17,94 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
40.000,15 |
149.161,68 |
141.200,73 |
5,41 |
1,42 |
VAKBN |
40.000,00 |
149.160,88 |
141.200,00 |
5,41 |
1,42 |
ISCTR |
0,15 |
0,80 |
0,73 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
100.000,68 |
119.453,51 |
109.000,74 |
4,18 |
1,10 |
ANSGR |
100.000,68 |
119.453,51 |
109.000,74 |
4,18 |
1,10 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
215.003,73 |
621.867,16 |
607.035,41 |
23,26 |
6,11 |
TKFEN |
32.500,93 |
196.205,15 |
180.705,07 |
6,93 |
1,82 |
BLCYT |
37.500,00 |
95.181,06 |
92.625,00 |
3,55 |
0,93 |
ECZYT |
40.000,00 |
197.492,17 |
219.200,00 |
8,40 |
2,21 |
ISMEN |
0,68 |
1,05 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,13 |
0,95 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
GSDHOL |
100.000,00 |
109.110,03 |
90.000,00 |
3,45 |
0,91 |
DYHOL |
0,86 |
0,64 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
DYHOLY |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
5.000,27 |
23.875,25 |
24.501,32 |
0,94 |
0,25 |
Aracı Kurumlar |
495.721,00 |
767.945,74 |
925.079,87 |
35,45 |
9,31 |
GEDIK |
487.001,00 |
753.557,74 |
910.691,87 |
34,90 |
9,16 |
GLMBDY |
8.720,00 |
14.388,00 |
14.388,00 |
0,55 |
0,14 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
10.000,00 |
22.160,00 |
21.700,00 |
0,83 |
0,22 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
10.000,00 |
22.160,00 |
21.700,00 |
0,83 |
0,22 |
SELEC |
10.000,00 |
22.160,00 |
21.700,00 |
0,83 |
0,22 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.266.230,00 |
6.049.308,26 |
6.151.154,09 |
100,00 |
61,90 |
TRQTISB81113 |
964.000,00 |
932.586,40 |
956.395,00 |
15,55 |
9,62 |
TRT161111T14 |
2.500.000,00 |
2.410.704,00 |
2.424.250,00 |
39,41 |
24,40 |
TRT030811T14 |
2.002.000,00 |
1.934.942,38 |
1.986.680,70 |
32,30 |
19,99 |
TRB200711T14 |
500.000,00 |
485.150,00 |
497.712,50 |
8,09 |
5,01 |
TRT250112T14 |
300.230,00 |
285.925,48 |
286.115,89 |
4,65 |
2,88 |
III. DİĞER |
1.207.530,00 |
1.176.000,00 |
1.176.281,16 |
100,00 |
11,84 |
TRT070911T19 |
1.018.860,00 |
1.000.000,00 |
1.000.251,51 |
85,04 |
10,07 |
TRT030811T14 |
188.670,00 |
176.000,00 |
176.029,65 |
14,96 |
1,77 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.567.485,70 |
9.716.645,16 |
9.936.752,60 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
51.086,69 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
42.792,76 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
854,82 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
854,82 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-80.749,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.950.737,46 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.623.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,31 |
|
|