MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.643.009,08 |
16.915.466,49 |
16.366.397,88 |
100,00 |
39,37 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
598.901,32 |
2.680.768,99 |
2.480.117,62 |
15,15 |
5,97 |
Gıda, İçki ve Tütün |
100.000,88 |
514.516,48 |
431.003,16 |
2,63 |
1,04 |
BANVT |
100.000,00 |
514.513,55 |
431.000,00 |
2,63 |
1,04 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
178.896,51 |
1.347.522,71 |
1.320.196,44 |
8,07 |
3,18 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
KOZAA |
150.000,00 |
715.643,25 |
705.000,00 |
4,31 |
1,70 |
KOZAL |
28.896,00 |
631.877,60 |
615.195,84 |
3,76 |
1,48 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,07 |
8,15 |
9,87 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,92 |
7,87 |
9,47 |
0,00 |
0,00 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,47 |
3,73 |
3,23 |
0,00 |
0,00 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,42 |
1,34 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
50.000,84 |
203.333,97 |
197.000,74 |
1,20 |
0,47 |
EREGL |
50.000,00 |
203.333,33 |
197.000,00 |
1,20 |
0,47 |
KRDMD |
0,84 |
0,64 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
270.000,56 |
615.383,95 |
531.904,18 |
3,25 |
1,28 |
ANELE |
270.000,00 |
615.381,64 |
531.900,00 |
3,25 |
1,28 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
4,18 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
300.000,00 |
933.613,02 |
840.000,00 |
5,13 |
2,02 |
AYEN |
300.000,00 |
933.613,02 |
840.000,00 |
5,13 |
2,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.092.206,39 |
10.044.495,27 |
9.930.651,76 |
60,68 |
23,89 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.105.951,67 |
5.455.298,49 |
5.245.007,46 |
32,05 |
12,62 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
100.000,00 |
1.155.000,00 |
1.166.000,00 |
7,12 |
2,81 |
ISCTR |
400.000,39 |
2.086.019,89 |
1.940.001,88 |
11,85 |
4,67 |
TSKB |
1,33 |
0,94 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
605.948,52 |
2.214.272,34 |
2.138.998,28 |
13,07 |
5,15 |
YKBNK |
0,84 |
4,04 |
3,32 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
295.000,89 |
1.632.568,30 |
1.696.200,97 |
10,36 |
4,08 |
ANSGR |
200.000,89 |
255.130,60 |
218.000,97 |
1,33 |
0,52 |
YKSGR |
95.000,00 |
1.377.437,70 |
1.478.200,00 |
9,03 |
3,56 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.608.944,62 |
1.929.269,78 |
2.027.271,43 |
12,39 |
4,88 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,82 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.608.943,92 |
1.929.268,74 |
2.027.269,34 |
12,39 |
4,88 |
TEKFK |
0,20 |
0,17 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
82.309,21 |
1.027.358,70 |
962.171,90 |
5,88 |
2,31 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,78 |
1,57 |
2,65 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,63 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
82.306,41 |
1.027.349,75 |
962.161,91 |
5,88 |
2,31 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
401.901,00 |
1.005.711,74 |
872.125,17 |
5,33 |
2,10 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
401.901,00 |
1.005.711,74 |
872.125,17 |
5,33 |
2,10 |
SELEC |
401.901,00 |
1.005.711,74 |
872.125,17 |
5,33 |
2,10 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
250.000,37 |
2.250.877,46 |
2.243.503,32 |
13,71 |
5,40 |
Bilişim |
100.000,37 |
999.257,72 |
898.003,32 |
5,49 |
2,16 |
TCELL |
100.000,37 |
999.257,72 |
898.003,32 |
5,49 |
2,16 |
Savunma |
150.000,00 |
1.251.619,74 |
1.345.500,00 |
8,22 |
3,24 |
ASELS |
150.000,00 |
1.251.619,74 |
1.345.500,00 |
8,22 |
3,24 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.352.590,00 |
16.657.616,03 |
16.894.836,35 |
100,00 |
40,64 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.731.720,00 |
1.775.908,40 |
10,51 |
4,27 |
TRT030811T14 |
5.000.000,00 |
4.918.350,00 |
4.961.739,50 |
29,37 |
11,94 |
TRQAKBK71117 |
3.500.000,00 |
3.375.540,00 |
3.474.437,40 |
20,57 |
8,36 |
TRQDZBKK1114 |
4.162.590,00 |
3.999.999,23 |
4.040.082,06 |
23,91 |
9,72 |
TRQAKBKA1116 |
700.000,00 |
671.419,00 |
673.929,55 |
3,99 |
1,62 |
TRQTSKB00028 |
1.990.000,00 |
1.960.587,80 |
1.968.739,44 |
11,65 |
4,74 |
III. DİĞER |
8.454.905,00 |
8.304.000,00 |
8.306.160,93 |
100,00 |
19,98 |
TERS REPO TRT070911T19 |
8.150.905,00 |
8.000.000,00 |
8.002.064,66 |
96,34 |
19,25 |
BORSA PARA PİYASASI |
304.000,00 |
304.000,00 |
304.096,27 |
3,66 |
0,73 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300611 |
30/06/2011 |
650,00 |
75,98 |
% 100,00 |
|
111F_IX0300811 |
31/08/2011 |
1.200,00 |
76,63 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
30.450.504,08 |
41.877.082,52 |
41.567.395,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.912.122,84 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.324,51 |
|
|
|
|
|
6.324,51 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-455.488,10 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
43.030.354,41 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,93 |
|
|