MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
19.254.788,71 |
73.764.897,99 |
71.220.991,71 |
100,00 |
32,23 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.803.940,08 |
5,34 |
1,72 |
KOZAL |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.803.940,08 |
5,34 |
1,72 |
İMALAT SANAYİİ |
2.738.491,84 |
15.781.992,66 |
15.439.270,59 |
21,68 |
6,99 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
3.288.234,48 |
4,62 |
1,49 |
DOCO |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
3.288.234,48 |
4,62 |
1,49 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,51 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,51 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.192.000,05 |
10.579.315,96 |
9.682.800,17 |
13,60 |
4,38 |
TUPRS |
72.000,00 |
2.913.381,82 |
2.840.400,00 |
3,99 |
1,29 |
SODA |
0,04 |
0,09 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
SASA |
380.000,00 |
801.300,00 |
843.600,00 |
1,18 |
0,38 |
PTOFS |
540.000,01 |
3.643.491,19 |
3.142.800,06 |
4,41 |
1,42 |
PETKM |
1.200.000,00 |
3.221.142,86 |
2.856.000,00 |
4,01 |
1,29 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
3,27 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
3,27 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
13,42 |
15,14 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
5,29 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
8,13 |
10,14 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
503.717,31 |
2.582.933,41 |
2.468.214,82 |
3,47 |
1,12 |
ENKAI |
503.717,31 |
2.582.933,41 |
2.468.214,82 |
3,47 |
1,12 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
2,70 |
2,99 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
2,70 |
2,99 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
221.878,33 |
5.473.376,29 |
4.513.477,42 |
6,34 |
2,04 |
Toptan Ticaret |
91.878,00 |
2.490.250,00 |
2.190.371,52 |
3,08 |
0,99 |
BIZIM |
91.878,00 |
2.490.250,00 |
2.190.371,52 |
3,08 |
0,99 |
Perakende Ticaret |
130.000,33 |
2.983.126,29 |
2.323.105,90 |
3,26 |
1,05 |
MGROS |
130.000,33 |
2.983.126,29 |
2.323.105,90 |
3,26 |
1,05 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,51 |
2,68 |
2,66 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,40 |
1,69 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,40 |
1,69 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,11 |
0,99 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,99 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
16.115.744,62 |
48.848.887,02 |
47.464.297,97 |
66,64 |
21,48 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
12.192.402,01 |
39.489.445,26 |
39.083.809,62 |
54,88 |
17,69 |
YKBNK |
1.106.425,75 |
4.996.142,43 |
4.370.381,71 |
6,14 |
1,98 |
VAKBN |
1.052.743,59 |
4.106.761,39 |
3.716.184,87 |
5,22 |
1,68 |
TSKB |
7.905.741,61 |
18.054.738,10 |
18.578.492,77 |
26,09 |
8,41 |
TEBNK |
0,24 |
0,51 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1.319.579,66 |
6.478.993,99 |
6.399.961,35 |
8,99 |
2,90 |
ISATR |
1,00 |
27.167,50 |
24.095,00 |
0,03 |
0,01 |
GARAN |
807.910,00 |
5.825.640,19 |
5.994.692,20 |
8,42 |
2,71 |
AKBNK |
0,16 |
1,15 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,15 |
0,52 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,09 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,08 |
0,43 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,14 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,14 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.369.672,10 |
5.370.804,55 |
5.179.927,04 |
7,27 |
2,34 |
SISE |
205.001,06 |
738.402,64 |
699.053,61 |
0,98 |
0,32 |
SAHOL |
0,72 |
5,07 |
4,86 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
4,28 |
3,86 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.164.668,23 |
4.632.390,01 |
4.480.863,24 |
6,29 |
2,03 |
DYHOL |
1,03 |
2,01 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,54 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
1.553.670,25 |
3.988.636,55 |
3.200.560,72 |
4,49 |
1,45 |
ISMEN |
1.553.670,25 |
3.988.636,55 |
3.200.560,72 |
4,49 |
1,45 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
133.244.666,00 |
129.224.374,10 |
130.955.388,33 |
100,00 |
59,26 |
TRSAKFH31213 |
1.111.666,00 |
1.164.547,95 |
1.152.730,94 |
0,88 |
0,52 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.487.235,00 |
4.295.645,00 |
3,28 |
1,94 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.479.320,00 |
2.438.304,00 |
1,86 |
1,10 |
TRSSKBK91212 |
820.000,00 |
820.000,00 |
823.107,80 |
0,63 |
0,37 |
TRSTISB31213 |
7.688.000,00 |
7.048.281,52 |
7.230.256,48 |
5,52 |
3,27 |
TRSTPFC51310 |
1.640.000,00 |
1.640.000,00 |
1.674.112,00 |
1,28 |
0,76 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.470.118,20 |
2.439.868,20 |
1,86 |
1,10 |
TRSTPFCK1211 |
2.353.000,00 |
2.403.189,49 |
2.360.129,59 |
1,80 |
1,07 |
TRR030811T14 |
11.300.000,00 |
10.886.708,78 |
11.213.555,00 |
8,56 |
5,07 |
TRT071112T14 |
11.000.000,00 |
9.541.934,09 |
9.767.450,00 |
7,46 |
4,42 |
TRT150212T15 |
6.600.000,00 |
10.169.544,00 |
9.989.562,00 |
7,63 |
4,52 |
TRT161111T14 |
41.600.000,00 |
39.373.831,00 |
40.339.520,00 |
30,80 |
18,25 |
TRT200213T25 |
8.000.000,00 |
6.917.380,00 |
6.923.600,00 |
5,29 |
3,13 |
TRT250112T14 |
3.000.000,00 |
2.798.410,00 |
2.858.970,00 |
2,18 |
1,29 |
TRT250412T11 |
18.900.000,00 |
17.263.769,07 |
17.613.666,00 |
13,45 |
7,97 |
TRQTISB81113 |
2.000,00 |
1.930,20 |
1.984,22 |
0,00 |
0,00 |
TRQTISBA1111 |
7.290.000,00 |
6.999.129,00 |
7.030.257,30 |
5,37 |
3,18 |
TRQTISBE1117 |
2.870.000,00 |
2.759.045,80 |
2.802.669,80 |
2,14 |
1,27 |
III. DİĞER |
18.622.130,00 |
18.809.000,00 |
18.813.846,11 |
100,00 |
8,51 |
Ters Repo O/N TRT011014T19 |
237.015,00 |
309.000,00 |
309.056,38 |
1,64 |
0,14 |
Ters Repo O/N TRT260613T17 |
18.385.115,00 |
18.500.000,00 |
18.504.789,73 |
98,36 |
8,37 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0300611 |
4.250,00 |
75,98 |
% 14,61 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
171.121.584,71 |
221.798.272,09 |
220.990.226,15 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
4.925.165,99 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.470.559,18 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
19.669,00 |
|
|
|
|
|
19.669,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-6.252.578,54 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
224.153.041,78 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,66 |
|
|