MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.892.371,59 |
17.845.373,94 |
16.839.380,63 |
100,00 |
54,34 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
15.000,00 |
317.625,00 |
319.350,00 |
1,90 |
1,03 |
KOZAL |
15.000,00 |
317.625,00 |
319.350,00 |
1,90 |
1,03 |
İMALAT SANAYİİ |
711.500,88 |
3.234.207,70 |
3.095.378,45 |
18,38 |
9,99 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
189.000,00 |
1.553.584,72 |
1.483.450,00 |
8,81 |
4,79 |
ALKIM |
24.000,00 |
183.834,72 |
180.000,00 |
1,07 |
0,58 |
ECILC |
80.000,00 |
180.000,00 |
174.400,00 |
1,04 |
0,56 |
PETKM |
60.000,00 |
139.000,00 |
142.800,00 |
0,85 |
0,46 |
TUPRS |
25.000,00 |
1.050.750,00 |
986.250,00 |
5,86 |
3,18 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
252.500,00 |
718.519,62 |
677.775,00 |
4,02 |
2,19 |
ANACM |
25.000,00 |
85.019,62 |
97.250,00 |
0,58 |
0,31 |
BOLUC |
150.000,00 |
246.250,00 |
225.000,00 |
1,34 |
0,73 |
CIMSA |
17.500,00 |
173.350,00 |
150.325,00 |
0,89 |
0,49 |
TRKCM |
60.000,00 |
213.900,00 |
205.200,00 |
1,22 |
0,66 |
Metal Ana Sanayi |
215.000,88 |
542.303,36 |
510.503,45 |
3,03 |
1,65 |
EREGL |
105.000,88 |
445.503,36 |
413.703,45 |
2,46 |
1,34 |
KRDMR |
110.000,00 |
96.800,00 |
96.800,00 |
0,57 |
0,31 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
55.000,00 |
419.800,00 |
423.650,00 |
2,52 |
1,37 |
ARCLK |
25.000,00 |
202.000,00 |
197.750,00 |
1,17 |
0,64 |
TOASO |
30.000,00 |
217.800,00 |
225.900,00 |
1,34 |
0,73 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
77.000,00 |
310.070,00 |
303.440,00 |
1,80 |
0,98 |
AKENR |
50.000,00 |
177.500,00 |
189.500,00 |
1,13 |
0,61 |
AKSEN |
27.000,00 |
132.570,00 |
113.940,00 |
0,68 |
0,37 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
10.000,00 |
186.500,00 |
178.700,00 |
1,06 |
0,58 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
186.500,00 |
178.700,00 |
1,06 |
0,58 |
MGROS |
10.000,00 |
186.500,00 |
178.700,00 |
1,06 |
0,58 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
240.000,71 |
1.652.577,01 |
1.653.801,11 |
9,82 |
5,34 |
Ulaştırma |
95.000,00 |
428.200,00 |
405.650,00 |
2,41 |
1,31 |
THYAO |
95.000,00 |
428.200,00 |
405.650,00 |
2,41 |
1,31 |
Haberleşme |
145.000,00 |
1.224.375,54 |
1.248.150,00 |
7,41 |
4,03 |
TCELL |
80.000,00 |
736.038,56 |
718.400,00 |
4,27 |
2,32 |
TTKOM |
65.000,00 |
488.336,98 |
529.750,00 |
3,15 |
1,71 |
Depolama |
0,71 |
1,47 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,71 |
1,47 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
MALİ KURULUŞLAR |
1.805.500,00 |
11.709.073,62 |
10.723.470,01 |
63,68 |
34,60 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.342.500,00 |
8.882.665,61 |
8.092.000,00 |
48,05 |
26,11 |
AKBNK |
200.000,00 |
1.547.300,00 |
1.528.000,00 |
9,07 |
4,93 |
ASYAB |
90.000,00 |
273.500,00 |
225.000,00 |
1,34 |
0,73 |
GARAN |
410.000,00 |
3.222.601,38 |
3.042.200,00 |
18,07 |
9,82 |
HALKB |
67.500,00 |
915.382,35 |
787.050,00 |
4,67 |
2,54 |
ISCTR |
300.000,00 |
1.627.129,38 |
1.455.000,00 |
8,64 |
4,70 |
VAKBN |
75.000,00 |
321.000,00 |
264.750,00 |
1,57 |
0,85 |
YKBNK |
200.000,00 |
975.752,50 |
790.000,00 |
4,69 |
2,55 |
Sigorta Şirketleri |
50.000,00 |
228.950,00 |
228.500,00 |
1,36 |
0,74 |
ANHYT |
50.000,00 |
228.950,00 |
228.500,00 |
1,36 |
0,74 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
413.000,00 |
2.597.458,01 |
2.402.970,01 |
14,27 |
7,75 |
ISMEN |
80.000,00 |
212.421,42 |
164.800,00 |
0,98 |
0,53 |
KCHOL |
75.000,00 |
511.700,01 |
507.000,01 |
3,01 |
1,64 |
SAHOL |
175.000,00 |
1.286.258,78 |
1.181.250,00 |
7,01 |
3,81 |
TAVHL |
33.000,00 |
258.060,00 |
271.920,00 |
1,61 |
0,88 |
TKFEN |
50.000,00 |
329.017,80 |
278.000,00 |
1,65 |
0,90 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
27.500,00 |
236.100,00 |
246.675,00 |
1,46 |
0,80 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
27.500,00 |
236.100,00 |
246.675,00 |
1,46 |
0,80 |
ASELS |
27.500,00 |
236.100,00 |
246.675,00 |
1,46 |
0,80 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
5.870,00 |
199.220,61 |
318.566,06 |
1,89 |
1,03 |
INTCUS |
4.500,00 |
99.873,00 |
159.350,31 |
0,95 |
0,51 |
BAUS |
1.370,00 |
99.347,61 |
159.215,75 |
0,95 |
0,51 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.200.000,00 |
13.845.287,00 |
14.074.376,00 |
100,00 |
45,42 |
TRT030811T14 |
300.000,00 |
292.557,00 |
297.519,00 |
2,11 |
0,96 |
TRT071112T14 |
3.800.000,00 |
3.334.108,00 |
3.371.816,00 |
23,96 |
10,88 |
TRT080812T26 |
3.100.000,00 |
2.768.948,00 |
2.816.443,00 |
20,01 |
9,09 |
TRT161111T14 |
2.100.000,00 |
1.983.114,00 |
2.035.047,00 |
14,46 |
6,57 |
TRT250112T14 |
2.800.000,00 |
2.618.382,00 |
2.666.552,00 |
18,95 |
8,60 |
TRT250412T11 |
3.100.000,00 |
2.848.178,00 |
2.886.999,00 |
20,51 |
9,32 |
III. DİĞER |
82.635,00 |
75.000,00 |
74.993,78 |
100,00 |
0,24 |
TRT250412T11 |
82.635,00 |
75.000,00 |
74.993,78 |
100,00 |
0,24 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
IMKB 30 |
30/06/2011 |
301,00 |
75,98 |
% 100,00 |
|
IMKB 30 |
31/08/2011 |
703,00 |
76,63 |
% 100,00 |
|
USD |
31/08/2011 |
170,00 |
1,65 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.175.006,59 |
31.765.660,94 |
30.988.750,41 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
957.099,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
14.548,05 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
72.403,63 |
|
|
|
|
|
72.403,63 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-206.176,48 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
31.826.625,59 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|