MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.588.778,82 |
7.454.952,59 |
7.534.184,60 |
100,00 |
64,27 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
20.000,00 |
412.500,00 |
425.800,00 |
5,65 |
3,63 |
KOZAL |
20.000,00 |
412.500,00 |
425.800,00 |
5,65 |
3,63 |
İMALAT SANAYİİ |
1.041.324,29 |
4.316.204,70 |
4.603.844,65 |
61,11 |
39,27 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,00 |
181.435,89 |
167.100,00 |
2,22 |
1,43 |
ULKER |
30.000,00 |
181.435,89 |
167.100,00 |
2,22 |
1,43 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
100.000,00 |
443.962,08 |
553.000,00 |
7,34 |
4,72 |
AKSA |
100.000,00 |
443.962,08 |
553.000,00 |
7,34 |
4,72 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
602.324,00 |
1.483.188,32 |
1.361.974,34 |
18,08 |
11,62 |
TRCAS |
75.000,00 |
305.122,16 |
292.500,00 |
3,88 |
2,49 |
SODA |
60.000,00 |
170.400,00 |
166.800,00 |
2,21 |
1,42 |
SASA |
93.646,00 |
203.211,81 |
207.894,12 |
2,76 |
1,77 |
HEKTS |
173.678,00 |
273.406,73 |
258.780,22 |
3,43 |
2,21 |
ECILC |
200.000,00 |
531.047,62 |
436.000,00 |
5,79 |
3,72 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
80.000,00 |
255.495,02 |
311.200,00 |
4,13 |
2,65 |
ANACM |
80.000,00 |
255.495,02 |
311.200,00 |
4,13 |
2,65 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,36 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,36 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
229.000,00 |
1.952.123,03 |
2.210.570,00 |
29,34 |
18,86 |
TTRAK |
10.000,00 |
185.044,71 |
373.600,00 |
4,96 |
3,19 |
TOASO |
50.000,00 |
291.342,87 |
376.500,00 |
5,00 |
3,21 |
MUTLU |
19.000,00 |
87.199,66 |
97.470,00 |
1,29 |
0,83 |
FROTO |
20.000,00 |
276.435,79 |
264.200,00 |
3,51 |
2,25 |
AYGAZ |
30.000,00 |
282.100,00 |
307.800,00 |
4,09 |
2,63 |
ARCLK |
100.000,00 |
830.000,00 |
791.000,00 |
10,50 |
6,75 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
20.000,00 |
176.178,60 |
179.400,00 |
2,38 |
1,53 |
ASELS |
20.000,00 |
176.178,60 |
179.400,00 |
2,38 |
1,53 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
147.000,00 |
542.790,28 |
453.490,00 |
6,02 |
3,87 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
285.108,40 |
238.400,00 |
3,16 |
2,03 |
BIZIM |
10.000,00 |
285.108,40 |
238.400,00 |
3,16 |
2,03 |
Lokanta ve Oteller |
137.000,00 |
257.681,88 |
215.090,00 |
2,85 |
1,83 |
RYSAS |
137.000,00 |
257.681,88 |
215.090,00 |
2,85 |
1,83 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
360.454,53 |
2.007.279,01 |
1.871.649,95 |
24,84 |
15,96 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
150.000,00 |
1.183.400,00 |
1.068.000,00 |
14,18 |
9,11 |
ISCTR |
100.000,00 |
523.400,00 |
485.000,00 |
6,44 |
4,14 |
HALKB |
50.000,00 |
660.000,00 |
583.000,00 |
7,74 |
4,97 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
210.454,53 |
823.879,01 |
803.649,95 |
10,67 |
6,85 |
TKFEN |
40.000,00 |
260.879,01 |
222.400,00 |
2,95 |
1,90 |
SISE |
170.454,53 |
563.000,00 |
581.249,95 |
7,71 |
4,96 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
400.000,00 |
345.443,69 |
346.180,40 |
100,00 |
2,95 |
TRT200213T25 |
400.000,00 |
345.443,69 |
346.180,40 |
100,00 |
2,95 |
III. DİĞER |
3.832.655,00 |
3.842.000,00 |
3.843.216,81 |
100,00 |
32,78 |
Repo TRT260613T17 |
1.490.655,00 |
1.500.000,00 |
1.500.358,77 |
39,04 |
12,80 |
BPP |
2.318.000,00 |
2.318.000,00 |
2.318.849,94 |
60,34 |
19,78 |
BPP |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.008,10 |
0,62 |
0,20 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.821.433,82 |
11.642.396,28 |
11.723.581,81 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
156.340,20 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
759,12 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-145.948,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.734.733,05 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,48 |
|
|