MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.857.545,54 |
19.553.201,51 |
18.798.007,68 |
100,00 |
45,32 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.473.574,63 |
7.381.930,10 |
7.577.921,27 |
40,31 |
18,27 |
Gıda, İçki ve Tütün |
18.137,00 |
489.342,60 |
432.386,08 |
2,30 |
1,04 |
BIZIM |
18.137,00 |
489.342,60 |
432.386,08 |
2,30 |
1,04 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
150.000,00 |
0,80 |
0,36 |
IPMAT |
40.000,00 |
147.200,00 |
150.000,00 |
0,80 |
0,36 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
663.860,19 |
4.103.139,64 |
4.032.802,25 |
21,45 |
9,72 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.724.200,00 |
1.755.525,00 |
9,34 |
4,23 |
SASA |
125.000,00 |
238.500,00 |
277.500,00 |
1,48 |
0,67 |
PETKM |
470.360,19 |
1.148.675,19 |
1.119.457,25 |
5,96 |
2,70 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
286.200,00 |
1,52 |
0,69 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
594.120,00 |
3,16 |
1,43 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
268.159,77 |
658.164,23 |
914.424,82 |
4,86 |
2,20 |
SISE |
268.159,77 |
658.164,23 |
914.424,82 |
4,86 |
2,20 |
Metal Ana Sanayi |
455.667,67 |
1.733.746,13 |
1.795.330,62 |
9,55 |
4,33 |
EREGL |
455.667,67 |
1.733.746,13 |
1.795.330,62 |
9,55 |
4,33 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
27.750,00 |
250.337,50 |
252.977,50 |
1,35 |
0,61 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
150.600,00 |
0,80 |
0,36 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
102.377,50 |
0,54 |
0,25 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.000,00 |
1.178.050,00 |
1.063.350,00 |
5,66 |
2,56 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
419.750,00 |
2,23 |
1,01 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
179.400,00 |
0,95 |
0,43 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
464.200,00 |
2,47 |
1,12 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
102.272,97 |
516.601,26 |
501.137,55 |
2,67 |
1,21 |
ENKAI |
102.272,97 |
516.601,26 |
501.137,55 |
2,67 |
1,21 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
210.000,00 |
492.000,00 |
404.700,00 |
2,15 |
0,98 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
258.000,00 |
178.700,00 |
0,95 |
0,43 |
MIGROS |
10.000,00 |
258.000,00 |
178.700,00 |
0,95 |
0,43 |
Lokanta ve Oteller |
200.000,00 |
234.000,00 |
226.000,00 |
1,20 |
0,54 |
NTTUR |
200.000,00 |
234.000,00 |
226.000,00 |
1,20 |
0,54 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
606.987,48 |
3.552.999,93 |
3.183.857,47 |
16,94 |
7,68 |
Ulaştırma |
481.987,48 |
2.309.949,93 |
2.061.357,47 |
10,97 |
4,97 |
THYAO |
359.680,42 |
1.789.023,67 |
1.535.835,39 |
8,17 |
3,70 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
412.000,00 |
2,19 |
0,99 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
113.522,08 |
0,60 |
0,27 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.122.500,00 |
5,97 |
2,71 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.122.500,00 |
5,97 |
2,71 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.219.710,46 |
6.431.620,22 |
6.067.041,39 |
32,27 |
14,63 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
872.923,20 |
4.651.090,54 |
4.468.386,00 |
23,77 |
10,77 |
YKBNK |
133.000,46 |
645.999,20 |
525.351,82 |
2,79 |
1,27 |
TSKB |
406.037,34 |
927.614,98 |
954.187,75 |
5,08 |
2,30 |
ISCTR |
0,74 |
4,09 |
3,59 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
115.000,00 |
1.374.695,61 |
1.340.900,00 |
7,13 |
3,23 |
GARAN |
110.618,00 |
781.048,72 |
820.785,56 |
4,37 |
1,98 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
827.157,28 |
4,40 |
1,99 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
105.153,11 |
0,56 |
0,25 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
105.153,11 |
0,56 |
0,25 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
250.316,52 |
1.650.294,18 |
1.493.502,28 |
7,95 |
3,60 |
TKFEN |
164.813,67 |
1.034.280,37 |
916.364,01 |
4,87 |
2,21 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
577.130,94 |
3,07 |
1,39 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
3,45 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
2,97 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.200.000,00 |
18.833.448,50 |
18.966.321,00 |
100,00 |
45,72 |
Devlet Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.046.986,00 |
10,79 |
4,93 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
4.000.000,00 |
3.933.720,00 |
3.969.392,00 |
20,93 |
9,57 |
Devlet Tahviili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.818.332,00 |
9,59 |
4,38 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
2.000.000,00 |
1.887.480,00 |
1.939.400,00 |
10,23 |
4,68 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.023.799,00 |
5,40 |
2,47 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.860.243,90 |
25,63 |
11,72 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.308.168,10 |
17,44 |
7,98 |
III. DİĞER |
3.714.000,00 |
3.714.000,00 |
3.715.572,57 |
100,00 |
8,96 |
BPP 27062011 VADELİ |
1.276.000,00 |
1.276.000,00 |
1.276.638,00 |
34,36 |
3,08 |
BPP 27062011 VADELİ |
2.438.000,00 |
2.438.000,00 |
2.438.934,57 |
65,64 |
5,88 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
26.771.545,54 |
42.100.650,01 |
41.479.901,25 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
371.755,32 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
- SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-68.614,46 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.784.042,11 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,44 |
|
|