MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.475.993,44 |
20.650.375,67 |
19.717.391,39 |
100,00 |
48,16 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
63.000,00 |
320.038,06 |
296.100,00 |
1,50 |
0,72 |
KOZAA |
63.000,00 |
320.038,06 |
296.100,00 |
1,50 |
0,72 |
İMALAT SANAYİİ |
777.659,57 |
4.898.697,56 |
4.600.775,05 |
23,33 |
11,24 |
Gıda, İçki ve Tütün |
65.000,00 |
395.200,00 |
362.050,00 |
1,84 |
0,88 |
ULKER |
65.000,00 |
395.200,00 |
362.050,00 |
1,84 |
0,88 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
610.518,10 |
3.365.171,07 |
3.121.485,44 |
15,83 |
7,62 |
GUBRF |
26.500,00 |
429.117,27 |
379.215,00 |
1,92 |
0,93 |
TUPRS |
36.000,00 |
1.501.227,05 |
1.420.200,00 |
7,20 |
3,47 |
TRCAS |
38.018,00 |
147.926,50 |
148.270,20 |
0,75 |
0,36 |
ECILC |
200.000,00 |
449.900,00 |
436.000,00 |
2,21 |
1,06 |
PETKM |
310.000,10 |
837.000,25 |
737.800,24 |
3,74 |
1,80 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
20.000,00 |
201.316,23 |
171.800,00 |
0,87 |
0,42 |
CIMSA |
20.000,00 |
201.316,23 |
171.800,00 |
0,87 |
0,42 |
Metal Ana Sanayi |
0,47 |
1,91 |
1,85 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,47 |
1,91 |
1,85 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
82.141,00 |
937.008,35 |
945.437,76 |
4,79 |
2,31 |
TTRAK |
9.141,00 |
338.008,35 |
341.507,76 |
1,73 |
0,83 |
ASELS |
25.000,00 |
215.000,00 |
224.250,00 |
1,14 |
0,55 |
ARCLK |
48.000,00 |
384.000,00 |
379.680,00 |
1,93 |
0,93 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
293.000,00 |
1.201.700,52 |
1.163.360,00 |
5,90 |
2,84 |
AKSEN |
123.000,00 |
591.100,52 |
519.060,00 |
2,63 |
1,27 |
AKENR |
170.000,00 |
610.600,00 |
644.300,00 |
3,27 |
1,57 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,09 |
0,46 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,09 |
0,46 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
35.700,00 |
828.667,66 |
734.673,00 |
3,73 |
1,79 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
35.700,00 |
828.667,66 |
734.673,00 |
3,73 |
1,79 |
BIZIM |
16.200,00 |
421.315,30 |
386.208,00 |
1,96 |
0,94 |
MGROS |
19.500,00 |
407.352,36 |
348.465,00 |
1,77 |
0,85 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
287.018,43 |
2.538.775,51 |
2.693.531,74 |
13,66 |
6,58 |
Ulaştırma |
13.018,43 |
350.690,20 |
332.611,74 |
1,69 |
0,81 |
THYAO |
0,43 |
2,00 |
1,84 |
0,00 |
0,00 |
CLEBI |
13.018,00 |
350.688,20 |
332.609,90 |
1,69 |
0,81 |
Haberleşme |
274.000,00 |
2.188.085,31 |
2.360.920,00 |
11,97 |
5,77 |
TTKOM |
120.000,00 |
839.605,31 |
978.000,00 |
4,96 |
2,39 |
TCELL |
154.000,00 |
1.348.480,00 |
1.382.920,00 |
7,01 |
3,38 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.019.615,35 |
10.862.495,90 |
10.228.951,16 |
51,88 |
24,98 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.331.714,87 |
7.071.631,18 |
6.681.461,42 |
33,89 |
16,32 |
HALKB |
33.000,00 |
411.207,50 |
384.780,00 |
1,95 |
0,94 |
YKBNK |
154.000,00 |
722.908,58 |
608.300,00 |
3,09 |
1,49 |
VAKBN |
210.000,00 |
792.057,14 |
741.300,00 |
3,76 |
1,81 |
TSKB |
245.714,28 |
580.835,81 |
577.428,56 |
2,93 |
1,41 |
ISCTR |
289.000,59 |
1.543.145,23 |
1.401.652,86 |
7,11 |
3,42 |
GARAN |
400.000,00 |
3.021.476,92 |
2.968.000,00 |
15,05 |
7,25 |
Sigorta Şirketleri |
150.000,00 |
193.500,00 |
163.500,00 |
0,83 |
0,40 |
ANSGR |
150.000,00 |
193.500,00 |
163.500,00 |
0,83 |
0,40 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
537.900,48 |
3.597.364,72 |
3.383.989,74 |
17,16 |
8,27 |
TKFEN |
66.650,00 |
430.757,96 |
370.574,00 |
1,88 |
0,91 |
SISE |
106.250,00 |
378.745,00 |
362.312,50 |
1,84 |
0,88 |
KCHOL |
110.000,00 |
795.758,34 |
743.600,00 |
3,77 |
1,82 |
TAVHL |
125.000,00 |
927.100,00 |
1.030.000,00 |
5,22 |
2,52 |
SAHOL |
130.000,48 |
1.065.003,42 |
877.503,24 |
4,45 |
2,14 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.200.000,00 |
13.497.079,99 |
13.663.081,29 |
100,00 |
33,37 |
TRB200711T14 |
1.000.000,00 |
970.720,00 |
995.425,17 |
7,29 |
2,43 |
TRT260912T15 |
1.000.000,00 |
1.086.460,00 |
1.090.473,31 |
7,98 |
2,66 |
TRT150212T15 |
500.000,00 |
770.420,00 |
756.070,00 |
5,53 |
1,85 |
TRT030811T14 |
2.000.000,00 |
1.957.230,00 |
1.984.695,74 |
14,53 |
4,85 |
TRT250412T11 |
1.700.000,00 |
1.560.700,76 |
1.584.298,28 |
11,60 |
3,87 |
TRT080812T26 |
7.000.000,00 |
6.269.399,23 |
6.364.164,63 |
46,58 |
15,54 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
882.150,00 |
887.954,16 |
6,50 |
2,17 |
III. DİĞER |
7.562.000,00 |
7.562.000,00 |
7.562.000,00 |
100,00 |
18,47 |
BPP 24/06/11-27/06/11 |
678.000,00 |
678.000,00 |
678.000,00 |
8,97 |
1,66 |
BPP 24/06/11-27/06/11 |
471.000,00 |
471.000,00 |
471.000,00 |
6,23 |
1,15 |
BPP 24/06/11-27/06/11 |
6.413.000,00 |
6.413.000,00 |
6.413.000,00 |
84,81 |
15,66 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
111F_IX0300611 |
1.490,00 |
75,98 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
25.237.993,44 |
41.709.455,66 |
40.942.472,68 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.359.812,22 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.768,95 |
|
|
|
|
|
2.768,95 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-68.487,44 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.236.566,41 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,35 |
|
|