MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.079.149,07 |
2.398.277,62 |
2.169.334,26 |
100,00 |
27,74 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
385.501,05 |
854.246,87 |
770.779,08 |
35,53 |
9,86 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
53.000,00 |
253.100,00 |
237.350,00 |
10,94 |
3,04 |
PETKM |
50.000,00 |
125.000,00 |
119.000,00 |
5,49 |
1,52 |
TUPRS |
3.000,00 |
128.100,00 |
118.350,00 |
5,46 |
1,51 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
97.500,08 |
268.343,36 |
223.275,27 |
10,29 |
2,86 |
EGSER |
97.500,00 |
268.343,26 |
223.275,00 |
10,29 |
2,86 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
200.000,14 |
226.000,61 |
216.000,54 |
9,96 |
2,76 |
EREGL |
0,14 |
0,61 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
200.000,00 |
226.000,00 |
216.000,00 |
9,96 |
2,76 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,33 |
106.800,93 |
94.152,48 |
4,34 |
1,20 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
VESBE |
35.000,00 |
106.800,00 |
94.150,00 |
4,34 |
1,20 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
1,97 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
5.000,00 |
62.500,00 |
61.650,00 |
2,84 |
0,79 |
ATAC |
5.000,00 |
62.500,00 |
61.650,00 |
2,84 |
0,79 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
40.000,00 |
95.150,00 |
86.800,00 |
4,00 |
1,11 |
Toptan Ticaret |
40.000,00 |
95.150,00 |
86.800,00 |
4,00 |
1,11 |
SELEC |
40.000,00 |
95.150,00 |
86.800,00 |
4,00 |
1,11 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
50.000,00 |
222.250,00 |
213.500,00 |
9,84 |
2,73 |
Ulaştırma |
50.000,00 |
222.250,00 |
213.500,00 |
9,84 |
2,73 |
THYAO |
50.000,00 |
222.250,00 |
213.500,00 |
9,84 |
2,73 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
578.648,02 |
1.088.514,08 |
968.405,18 |
44,64 |
12,39 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
50.001,53 |
131.256,92 |
125.006,70 |
5,76 |
1,60 |
ASYAB |
50.000,00 |
131.250,00 |
125.000,00 |
5,76 |
1,60 |
ISCTR |
0,76 |
3,80 |
3,69 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,08 |
0,29 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,69 |
2,83 |
2,73 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
100.000,00 |
195.500,00 |
159.000,00 |
7,33 |
2,03 |
AKGRT |
100.000,00 |
195.500,00 |
159.000,00 |
7,33 |
2,03 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
143.644,06 |
206.250,00 |
180.991,52 |
8,34 |
2,31 |
ISFIN |
143.644,06 |
206.250,00 |
180.991,52 |
8,34 |
2,31 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
285.002,43 |
555.507,16 |
503.406,96 |
23,21 |
6,44 |
DOHOL |
250.001,60 |
245.001,51 |
217.501,39 |
10,03 |
2,78 |
KCHOL |
25.000,45 |
180.503,23 |
169.003,04 |
7,79 |
2,16 |
SAHOL |
0,38 |
2,42 |
2,53 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
10.000,00 |
130.000,00 |
116.900,00 |
5,39 |
1,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
75.616,67 |
68.200,00 |
3,14 |
0,87 |
Bilişim |
20.000,00 |
75.616,67 |
68.200,00 |
3,14 |
0,87 |
BMEKS |
20.000,00 |
75.616,67 |
68.200,00 |
3,14 |
0,87 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
985.975,00 |
992.347,88 |
100,00 |
12,69 |
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
985.975,00 |
992.347,88 |
100,00 |
12,69 |
III. DİĞER |
4.756.755,00 |
4.656.000,00 |
4.657.179,74 |
100,00 |
59,56 |
TRT070911T19 |
4.584.875,00 |
4.500.000,00 |
4.501.153,97 |
96,65 |
57,57 |
TRT250412T11 |
171.880,00 |
156.000,00 |
156.025,77 |
3,35 |
2,00 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.835.904,07 |
8.040.252,62 |
7.818.861,88 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
51.434,70 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
18.070,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-59.430,64 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.828.935,94 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.750.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,16 |
|
|