MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.273.766,66 |
18.477.011,27 |
17.963.459,98 |
100,00 |
43,81 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
701.260,32 |
2.980.094,37 |
2.823.932,85 |
15,72 |
6,89 |
Gıda, İçki ve Tütün |
100.000,88 |
514.516,48 |
465.003,08 |
2,59 |
1,13 |
BANVT |
100.000,00 |
514.513,55 |
465.000,00 |
2,59 |
1,13 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
3,08 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
180.000,51 |
1.505.442,35 |
1.516.400,72 |
8,44 |
3,70 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
KOZAA |
140.000,00 |
678.190,99 |
658.000,00 |
3,66 |
1,60 |
KOZAL |
40.000,00 |
827.249,50 |
858.400,00 |
4,78 |
2,09 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,07 |
8,15 |
10,83 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,92 |
7,87 |
10,43 |
0,00 |
0,00 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1,47 |
3,73 |
3,26 |
0,00 |
0,00 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,42 |
1,34 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,84 |
0,64 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,84 |
0,64 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
421.255,56 |
960.123,02 |
842.514,25 |
4,69 |
2,05 |
ANELE |
421.255,00 |
960.120,71 |
842.510,00 |
4,69 |
2,05 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
380.000,00 |
1.182.576,49 |
1.083.000,00 |
6,03 |
2,64 |
AYEN |
380.000,00 |
1.182.576,49 |
1.083.000,00 |
6,03 |
2,64 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.311.765,97 |
8.926.873,61 |
8.923.029,21 |
49,67 |
21,76 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
751.647,67 |
4.835.271,57 |
4.494.681,90 |
25,02 |
10,96 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
151.207,00 |
1.855.459,99 |
1.696.542,54 |
9,44 |
4,14 |
ISCTR |
500.437,39 |
2.609.803,33 |
2.437.130,08 |
13,57 |
5,94 |
TSKB |
1,33 |
0,94 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
100.000,52 |
370.001,99 |
361.001,88 |
2,01 |
0,88 |
YKBNK |
0,84 |
4,04 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
295.000,89 |
1.632.568,30 |
1.760.900,98 |
9,80 |
4,29 |
ANSGR |
200.000,89 |
255.130,60 |
220.000,98 |
1,22 |
0,54 |
YKSGR |
95.000,00 |
1.377.437,70 |
1.540.900,00 |
8,58 |
3,76 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.200.114,19 |
1.637.269,79 |
1.884.180,29 |
10,49 |
4,59 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,81 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.200.113,49 |
1.637.268,75 |
1.884.178,18 |
10,49 |
4,59 |
TEKFK |
0,20 |
0,17 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
65.003,22 |
821.763,95 |
783.266,05 |
4,36 |
1,91 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,19 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,78 |
1,57 |
3,28 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,63 |
2,58 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
65.000,41 |
821.755,00 |
783.254,92 |
4,36 |
1,91 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
400.740,00 |
1.003.145,94 |
917.694,60 |
5,11 |
2,24 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
400.740,00 |
1.003.145,94 |
917.694,60 |
5,11 |
2,24 |
SELEC |
400.740,00 |
1.003.145,94 |
917.694,60 |
5,11 |
2,24 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
480.000,37 |
4.384.320,85 |
4.215.803,32 |
23,47 |
10,28 |
Bilişim |
230.000,37 |
2.298.287,95 |
2.060.803,32 |
11,47 |
5,03 |
TCELL |
230.000,37 |
2.298.287,95 |
2.060.803,32 |
11,47 |
5,03 |
Savunma |
250.000,00 |
2.086.032,90 |
2.155.000,00 |
12,00 |
5,26 |
ASELS |
250.000,00 |
2.086.032,90 |
2.155.000,00 |
12,00 |
5,26 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.662.590,00 |
14.025.609,23 |
14.169.476,41 |
100,00 |
34,55 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.731.720,00 |
1.765.473,00 |
12,46 |
4,31 |
TRT030811T14 |
5.000.000,00 |
4.918.350,00 |
4.933.785,00 |
34,82 |
12,03 |
TRQAKBK71117 |
3.500.000,00 |
3.375.540,00 |
3.455.113,55 |
24,38 |
8,43 |
TRQDZBKK1114 |
4.162.590,00 |
3.999.999,23 |
4.015.104,86 |
28,34 |
9,79 |
III. DİĞER |
9.079.970,00 |
8.872.000,00 |
8.874.188,78 |
100,00 |
21,64 |
TERS REPO TRT070911T19 |
8.707.970,00 |
8.500.000,00 |
8.502.026,03 |
95,81 |
20,73 |
BORSA PARA PİYASASI |
372.000,00 |
372.000,00 |
372.162,75 |
4,19 |
0,91 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300611 |
30/06/2011 |
1.450,00 |
75,53 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.016.326,66 |
41.374.620,50 |
41.007.125,17 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.329.693,79 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.449.500,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
54.755,56 |
|
|
|
|
|
54.755,56 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.801.394,84 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
43.039.679,68 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,93 |
|
|