MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.935.371,59 |
17.436.178,94 |
16.346.723,59 |
100,00 |
53,70 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
7.500,00 |
151.500,00 |
160.950,00 |
0,98 |
0,53 |
KOZAL |
7.500,00 |
151.500,00 |
160.950,00 |
0,98 |
0,53 |
İMALAT SANAYİİ |
594.000,88 |
2.500.407,70 |
2.504.573,47 |
15,32 |
8,23 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
101.500,00 |
1.061.584,72 |
1.071.270,00 |
6,55 |
3,52 |
ALKIM |
24.000,00 |
183.834,72 |
193.920,00 |
1,19 |
0,64 |
PETKM |
60.000,00 |
139.000,00 |
147.600,00 |
0,90 |
0,48 |
TUPRS |
17.500,00 |
738.750,00 |
729.750,00 |
4,46 |
2,40 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
252.500,00 |
718.519,62 |
703.250,00 |
4,30 |
2,31 |
ANACM |
25.000,00 |
85.019,62 |
93.000,00 |
0,57 |
0,31 |
BOLUC |
150.000,00 |
246.250,00 |
243.000,00 |
1,49 |
0,80 |
CIMSA |
17.500,00 |
173.350,00 |
162.050,00 |
0,99 |
0,53 |
TRKCM |
60.000,00 |
213.900,00 |
205.200,00 |
1,26 |
0,67 |
Metal Ana Sanayi |
215.000,88 |
542.303,36 |
534.553,47 |
3,27 |
1,76 |
KRDMD |
110.000,00 |
96.800,00 |
94.600,00 |
0,58 |
0,31 |
EREGL |
105.000,00 |
445.500,00 |
439.950,00 |
2,69 |
1,45 |
EREGLY |
0,88 |
3,36 |
3,47 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
25.000,00 |
178.000,00 |
195.500,00 |
1,20 |
0,64 |
ARCLK |
25.000,00 |
178.000,00 |
195.500,00 |
1,20 |
0,64 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
100.000,00 |
423.000,00 |
401.500,00 |
2,46 |
1,32 |
AKENR |
50.000,00 |
177.500,00 |
175.500,00 |
1,07 |
0,58 |
AKSEN |
50.000,00 |
245.500,00 |
226.000,00 |
1,38 |
0,74 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
10.000,00 |
186.500,00 |
201.000,00 |
1,23 |
0,66 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
186.500,00 |
201.000,00 |
1,23 |
0,66 |
MGROS |
10.000,00 |
186.500,00 |
201.000,00 |
1,23 |
0,66 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
265.000,71 |
1.821.677,01 |
1.831.251,20 |
11,20 |
6,02 |
Ulaştırma |
95.000,00 |
428.200,00 |
398.050,00 |
2,44 |
1,31 |
THYAO |
95.000,00 |
428.200,00 |
398.050,00 |
2,44 |
1,31 |
Haberleşme |
170.000,00 |
1.393.475,54 |
1.433.200,00 |
8,77 |
4,71 |
TTKOM |
90.000,00 |
657.436,98 |
716.400,00 |
4,38 |
2,35 |
TCELL |
80.000,00 |
736.038,56 |
716.800,00 |
4,38 |
2,35 |
Depolama |
0,71 |
1,47 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,71 |
1,47 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
MALİ KURULUŞLAR |
1.925.500,00 |
11.917.773,62 |
10.678.710,01 |
65,33 |
35,08 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.347.500,00 |
8.938.065,61 |
7.809.750,00 |
47,78 |
25,66 |
ASYAB |
90.000,00 |
273.500,00 |
229.500,00 |
1,40 |
0,75 |
AKBNK |
230.000,00 |
1.784.000,00 |
1.649.100,00 |
10,09 |
5,42 |
GARAN |
385.000,00 |
3.041.301,38 |
2.668.050,00 |
16,32 |
8,76 |
HALKB |
67.500,00 |
915.382,35 |
757.350,00 |
4,63 |
2,49 |
ISCTR |
300.000,00 |
1.627.129,38 |
1.461.000,00 |
8,94 |
4,80 |
VAKBN |
75.000,00 |
321.000,00 |
270.750,00 |
1,66 |
0,89 |
YKBNK |
200.000,00 |
975.752,50 |
774.000,00 |
4,73 |
2,54 |
Sigorta Şirketleri |
40.000,00 |
182.250,00 |
179.600,00 |
1,10 |
0,59 |
ANHYT |
40.000,00 |
182.250,00 |
179.600,00 |
1,10 |
0,59 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
125.000,00 |
200.000,00 |
196.250,00 |
1,20 |
0,64 |
ISFIN |
125.000,00 |
200.000,00 |
196.250,00 |
1,20 |
0,64 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
413.000,00 |
2.597.458,01 |
2.493.110,01 |
15,25 |
8,19 |
ISMEN |
80.000,00 |
212.421,42 |
180.800,00 |
1,11 |
0,59 |
KCHOL |
75.000,00 |
511.700,01 |
528.000,01 |
3,23 |
1,73 |
SAHOL |
175.000,00 |
1.286.258,78 |
1.237.250,00 |
7,57 |
4,06 |
TAVHL |
33.000,00 |
258.060,00 |
258.060,00 |
1,58 |
0,85 |
TKFEN |
50.000,00 |
329.017,80 |
289.000,00 |
1,77 |
0,95 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
27.500,00 |
236.100,00 |
237.050,00 |
1,45 |
0,78 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
27.500,00 |
236.100,00 |
237.050,00 |
1,45 |
0,78 |
ASELS |
27.500,00 |
236.100,00 |
237.050,00 |
1,45 |
0,78 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
5.870,00 |
199.220,61 |
331.688,91 |
2,03 |
1,09 |
INTCUS |
4.500,00 |
99.873,00 |
162.810,00 |
1,00 |
0,53 |
BAUS |
1.370,00 |
99.347,61 |
168.878,91 |
1,03 |
0,55 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.200.000,00 |
13.845.287,00 |
14.003.468,57 |
100,00 |
46,00 |
TRT030811T14 |
300.000,00 |
292.557,00 |
296.027,09 |
2,11 |
0,97 |
TRT071112T14 |
3.800.000,00 |
3.334.108,00 |
3.354.398,88 |
23,95 |
11,02 |
TRT080812T26 |
3.100.000,00 |
2.768.948,00 |
2.801.190,91 |
20,00 |
9,20 |
TRT161111T14 |
2.100.000,00 |
1.983.114,00 |
2.023.767,14 |
14,45 |
6,65 |
TRT250112T14 |
2.800.000,00 |
2.618.382,00 |
2.654.241,13 |
18,95 |
8,72 |
TRT250412T11 |
3.100.000,00 |
2.848.178,00 |
2.873.843,42 |
20,52 |
9,44 |
III. DİĞER |
100.000,00 |
90.000,00 |
90.007,55 |
100,00 |
0,30 |
TRT040117T14 |
100.000,00 |
90.000,00 |
90.007,55 |
100,00 |
0,30 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
IMKB30 |
30/06/2011 |
804,00 |
75,53 |
% 100,00 |
|
USD |
30/06/2011 |
170,00 |
1,61 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.235.371,59 |
31.371.465,94 |
30.440.199,71 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.327.919,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
46.218,97 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
73.684,40 |
|
|
|
|
|
73.684,40 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-195.022,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
31.693.000,98 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
26.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,20 |
|
|