MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.460.752,35 |
19.960.772,44 |
18.830.313,45 |
100,00 |
47,74 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
63.000,00 |
320.038,06 |
296.100,00 |
1,57 |
0,75 |
KOZAA |
63.000,00 |
320.038,06 |
296.100,00 |
1,57 |
0,75 |
İMALAT SANAYİİ |
800.518,57 |
4.154.794,23 |
3.984.147,06 |
21,16 |
10,10 |
Gıda, İçki ve Tütün |
65.000,00 |
395.200,00 |
370.500,00 |
1,97 |
0,94 |
ULKER |
65.000,00 |
395.200,00 |
370.500,00 |
1,97 |
0,94 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
475.518,10 |
2.468.571,07 |
2.332.845,09 |
12,39 |
5,91 |
TUPRS |
21.000,00 |
856.727,05 |
875.700,00 |
4,65 |
2,22 |
GUPRF |
26.500,00 |
429.117,27 |
365.435,00 |
1,94 |
0,93 |
TRCAS |
38.018,00 |
147.926,50 |
147.509,84 |
0,78 |
0,37 |
ECILC |
80.000,00 |
197.800,00 |
181.600,00 |
0,96 |
0,46 |
PETKM |
310.000,10 |
837.000,25 |
762.600,25 |
4,05 |
1,93 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
130.000,00 |
567.230,40 |
561.400,00 |
2,98 |
1,42 |
CIMSA |
20.000,00 |
201.316,23 |
185.200,00 |
0,98 |
0,47 |
TRKCM |
110.000,00 |
365.914,17 |
376.200,00 |
2,00 |
0,95 |
Metal Ana Sanayi |
80.000,47 |
325.602,29 |
335.201,97 |
1,78 |
0,85 |
EREGL |
80.000,47 |
325.602,29 |
335.201,97 |
1,78 |
0,85 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
50.000,00 |
398.190,47 |
384.200,00 |
2,04 |
0,97 |
ARCLK |
10.000,00 |
78.000,00 |
78.200,00 |
0,42 |
0,20 |
TOASO |
40.000,00 |
320.190,47 |
306.000,00 |
1,63 |
0,78 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
293.000,00 |
1.201.700,52 |
1.152.660,00 |
6,12 |
2,92 |
AKSEN |
123.000,00 |
591.100,52 |
555.960,00 |
2,95 |
1,41 |
AKENR |
170.000,00 |
610.600,00 |
596.700,00 |
3,17 |
1,51 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
25.000,00 |
144.192,31 |
141.500,00 |
0,75 |
0,36 |
ENKAI |
25.000,00 |
144.192,31 |
141.500,00 |
0,75 |
0,36 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
37.000,00 |
772.925,00 |
743.700,00 |
3,95 |
1,89 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
37.000,00 |
772.925,00 |
743.700,00 |
3,95 |
1,89 |
MGROS |
37.000,00 |
772.925,00 |
743.700,00 |
3,95 |
1,89 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
126.518,43 |
1.010.895,51 |
1.124.278,72 |
5,97 |
2,85 |
Ulaştırma |
6.518,43 |
171.290,20 |
169.078,72 |
0,90 |
0,43 |
THYAO |
0,43 |
2,00 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
CLEBİ |
6.518,00 |
171.288,20 |
169.076,92 |
0,90 |
0,43 |
Haberleşme |
120.000,00 |
839.605,31 |
955.200,00 |
5,07 |
2,42 |
TTKOM |
120.000,00 |
839.605,31 |
955.200,00 |
5,07 |
2,42 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.115.715,35 |
12.356.226,81 |
11.387.927,67 |
60,48 |
28,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.520.714,87 |
8.857.826,24 |
8.089.524,28 |
42,96 |
20,51 |
ALBRK |
25.000,00 |
62.088,68 |
50.250,00 |
0,27 |
0,13 |
VAKBN |
60.000,00 |
238.557,14 |
216.600,00 |
1,15 |
0,55 |
HALKB |
80.000,00 |
996.866,66 |
897.600,00 |
4,77 |
2,28 |
YKBNK |
120.000,00 |
586.228,58 |
464.400,00 |
2,47 |
1,18 |
TSKB |
245.714,28 |
580.835,81 |
609.371,41 |
3,24 |
1,54 |
ISCTR |
490.000,59 |
2.616.403,22 |
2.386.302,87 |
12,67 |
6,05 |
GARAN |
500.000,00 |
3.776.846,15 |
3.465.000,00 |
18,40 |
8,78 |
Sigorta Şirketleri |
150.000,00 |
193.500,00 |
165.000,00 |
0,88 |
0,42 |
ANSGR |
150.000,00 |
193.500,00 |
165.000,00 |
0,88 |
0,42 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
445.000,48 |
3.304.900,57 |
3.133.403,39 |
16,64 |
7,94 |
TKFEN |
80.000,00 |
517.038,81 |
462.400,00 |
2,46 |
1,17 |
KCHOL |
110.000,00 |
795.758,34 |
774.400,00 |
4,11 |
1,96 |
TAVHL |
125.000,00 |
927.100,00 |
977.500,00 |
5,19 |
2,48 |
SAHOL |
130.000,48 |
1.065.003,42 |
919.103,39 |
4,88 |
2,33 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.200.000,00 |
12.410.619,99 |
12.495.072,50 |
100,00 |
31,68 |
TRB200711T14 |
1.000.000,00 |
970.720,00 |
989.768,58 |
7,92 |
2,51 |
TRT091013T12 |
2.000.000,00 |
2.078.920,00 |
1.982.710,18 |
15,87 |
5,03 |
TRT150212T15 |
500.000,00 |
770.420,00 |
747.805,00 |
5,98 |
1,90 |
TRT030811T14 |
2.000.000,00 |
1.957.230,00 |
1.973.513,93 |
15,79 |
5,00 |
TRT250412T11 |
1.700.000,00 |
1.560.700,76 |
1.575.978,65 |
12,61 |
4,00 |
TRT080812T26 |
7.000.000,00 |
6.269.399,23 |
6.325.269,79 |
50,62 |
16,04 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
882.150,00 |
882.736,55 |
7,06 |
2,24 |
TRT091013T12-S |
-2.000.000,00 |
-2.078.920,00 |
-1.982.710,18 |
-15,87 |
-5,03 |
III. DİĞER |
8.117.010,67 |
8.117.000,00 |
8.117.010,67 |
100,00 |
20,58 |
TRT260214T10 T-7846-30/05/11 |
117.010,67 |
117.000,00 |
117.010,67 |
1,44 |
0,30 |
BPP 27/05/130/05/11 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
12,32 |
2,54 |
BPP 27/05/11-30/05/11 |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
86,24 |
17,75 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
111F_IX0300611 |
250,00 |
75,53 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.777.763,02 |
40.488.392,43 |
39.442.396,62 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.108.702,11 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.019.731,69 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.768,95 |
|
|
|
|
|
2.768,95 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-79.173,27 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.494.426,10 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,36 |
|
|