MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
19.975.844,53 |
79.213.777,82 |
77.538.081,90 |
100,00 |
34,68 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.834.314,43 |
4,95 |
1,71 |
KOZAL |
178.672,62 |
3.660.636,64 |
3.834.314,43 |
4,95 |
1,71 |
İMALAT SANAYİİ |
2.920.045,79 |
17.177.940,44 |
16.904.382,15 |
21,80 |
7,56 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.860.524,48 |
3,69 |
1,28 |
DOCO |
42.771,00 |
2.619.723,75 |
2.860.524,48 |
3,69 |
1,28 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,51 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,51 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.192.000,05 |
10.565.134,14 |
10.165.200,17 |
13,11 |
4,55 |
TUPRS |
72.000,00 |
2.899.200,00 |
3.002.400,00 |
3,87 |
1,34 |
SODA |
0,04 |
0,09 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
SASA |
380.000,00 |
801.300,00 |
798.000,00 |
1,03 |
0,36 |
PTOFS |
540.000,01 |
3.643.491,19 |
3.412.800,06 |
4,40 |
1,53 |
PETKM |
1.200.000,00 |
3.221.142,86 |
2.952.000,00 |
3,81 |
1,32 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
3,27 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
3,27 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
13,42 |
15,96 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
5,29 |
5,08 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
8,13 |
10,88 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
685.271,26 |
3.993.063,01 |
3.878.635,33 |
5,00 |
1,73 |
ENKAI |
685.271,26 |
3.993.063,01 |
3.878.635,33 |
5,00 |
1,73 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
2,70 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
2,70 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
221.878,33 |
5.473.376,29 |
5.044.098,51 |
6,51 |
2,26 |
Toptan Ticaret |
91.878,00 |
2.490.250,00 |
2.431.091,88 |
3,14 |
1,09 |
BIZIM |
91.878,00 |
2.490.250,00 |
2.431.091,88 |
3,14 |
1,09 |
Perakende Ticaret |
130.000,33 |
2.983.126,29 |
2.613.006,63 |
3,37 |
1,17 |
MGROS |
130.000,33 |
2.983.126,29 |
2.613.006,63 |
3,37 |
1,17 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
700.000,51 |
3.155.614,55 |
2.933.002,63 |
3,78 |
1,31 |
Ulaştırma |
700.000,40 |
3.155.613,56 |
2.933.001,68 |
3,78 |
1,31 |
THYAO |
700.000,40 |
3.155.613,56 |
2.933.001,68 |
3,78 |
1,31 |
Haberleşme |
0,11 |
0,99 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,99 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
15.955.246,49 |
49.746.207,20 |
48.822.281,41 |
62,97 |
21,83 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
12.236.904,01 |
41.125.165,44 |
40.591.994,54 |
52,35 |
18,15 |
YKBNK |
1.106.425,75 |
5.041.593,19 |
4.281.867,65 |
5,52 |
1,91 |
VAKBN |
1.452.743,59 |
5.782.644,87 |
5.244.404,36 |
6,76 |
2,35 |
TSKB |
7.905.741,61 |
18.054.738,10 |
19.606.239,18 |
25,29 |
8,77 |
TEBNK |
0,24 |
0,51 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
919.579,66 |
4.733.513,46 |
4.478.352,94 |
5,78 |
2,00 |
ISATR |
1,00 |
27.167,50 |
25.000,00 |
0,03 |
0,01 |
HALKB |
244.502,00 |
3.007.170,51 |
2.743.312,44 |
3,54 |
1,23 |
GARAN |
607.910,00 |
4.478.336,17 |
4.212.816,30 |
5,43 |
1,88 |
AKBNK |
0,16 |
1,13 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,15 |
0,52 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,09 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,08 |
0,43 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,10 |
0,14 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,10 |
0,14 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.164.671,98 |
4.632.404,55 |
4.718.991,50 |
6,09 |
2,11 |
SISE |
0,94 |
2,64 |
3,98 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
5,07 |
5,09 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
4,28 |
4,02 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.164.668,23 |
4.632.390,01 |
4.718.976,74 |
6,09 |
2,11 |
DYHOL |
1,03 |
2,01 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,54 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
1.553.670,25 |
3.988.636,55 |
3.511.294,77 |
4,53 |
1,57 |
ISMEN |
1.553.670,25 |
3.988.636,55 |
3.511.294,77 |
4,53 |
1,57 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
124.314.666,00 |
120.585.245,10 |
121.834.374,92 |
100,00 |
54,49 |
TRSAKFH31213 |
1.111.666,00 |
1.164.547,95 |
1.138.401,57 |
0,93 |
0,51 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.487.235,00 |
4.305.037,50 |
3,53 |
1,93 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.479.320,00 |
2.499.024,00 |
2,05 |
1,12 |
TRSSKBK91212 |
820.000,00 |
820.000,00 |
841.885,80 |
0,69 |
0,38 |
TRSTISB31213 |
7.688.000,00 |
7.048.281,52 |
7.201.272,72 |
5,91 |
3,22 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.470.118,20 |
2.527.811,00 |
2,07 |
1,13 |
TRSTPFCK1211 |
2.353.000,00 |
2.403.189,49 |
2.447.472,95 |
2,01 |
1,09 |
TRT030811T14 |
11.300.000,00 |
10.886.708,78 |
11.150.388,00 |
9,15 |
4,99 |
TRT071112T14 |
11.000.000,00 |
9.541.934,09 |
9.710.140,00 |
7,97 |
4,34 |
TRT150212T15 |
6.600.000,00 |
10.169.544,00 |
9.877.824,00 |
8,11 |
4,42 |
TRT161111T14 |
41.600.000,00 |
39.373.831,00 |
40.089.920,00 |
32,91 |
17,93 |
TRT200213T25 |
8.000.000,00 |
6.917.380,00 |
6.893.600,00 |
5,66 |
3,08 |
TRT250112T14 |
3.000.000,00 |
2.798.410,00 |
2.843.820,00 |
2,33 |
1,27 |
TRT250412T11 |
18.900.000,00 |
17.263.769,07 |
17.521.245,00 |
14,38 |
7,84 |
TRQTISB81113 |
2.000,00 |
1.930,20 |
1.972,28 |
0,00 |
0,00 |
TRQTISBE1117 |
2.870.000,00 |
2.759.045,80 |
2.784.560,10 |
2,29 |
1,25 |
III. DİĞER |
24.855.560,00 |
24.230.000,00 |
24.236.554,83 |
100,00 |
10,84 |
Repo TRT070911T19 |
24.588.050,00 |
24.000.000,00 |
24.006.529,31 |
99,05 |
10,74 |
Repo TRT071112T14 |
267.510,00 |
230.000,00 |
230.025,52 |
0,95 |
0,10 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0300611 |
1.500,00 |
75,53 |
% 5,07 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
169.146.070,53 |
224.029.022,92 |
223.609.011,65 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.945.740,51 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.556.453,03 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
19.669,00 |
|
|
|
|
|
19.669,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.237.518,12 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
225.893.356,07 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,68 |
|
|