MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.878.051,63 |
20.041.251,37 |
19.502.150,43 |
100,00 |
47,37 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.496.353,47 |
7.583.902,30 |
8.177.556,84 |
41,93 |
19,86 |
Gıda, İçki ve Tütün |
18.137,00 |
489.342,60 |
479.905,02 |
2,46 |
1,17 |
BIZIM |
18.137,00 |
489.342,60 |
479.905,02 |
2,46 |
1,17 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
147.200,00 |
147.600,00 |
0,76 |
0,36 |
IPMAT |
40.000,00 |
147.200,00 |
147.600,00 |
0,76 |
0,36 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
663.860,19 |
4.096.639,64 |
4.178.396,07 |
21,43 |
10,15 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.717.700,00 |
1.855.650,00 |
9,52 |
4,51 |
SASA |
125.000,00 |
238.500,00 |
262.500,00 |
1,35 |
0,64 |
PETKM |
470.360,19 |
1.148.675,19 |
1.157.086,07 |
5,93 |
2,81 |
GUBRF |
20.000,00 |
321.750,00 |
275.800,00 |
1,41 |
0,67 |
BAGFS |
4.000,00 |
670.014,45 |
627.360,00 |
3,22 |
1,52 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
235.980,61 |
658.164,23 |
998.197,98 |
5,12 |
2,42 |
SISE |
235.980,61 |
658.164,23 |
998.197,98 |
5,12 |
2,42 |
Metal Ana Sanayi |
510.625,67 |
1.942.218,33 |
2.109.477,77 |
10,82 |
5,12 |
EREGLY |
130.625,17 |
0 |
517.275,67 |
2,65 |
1,26 |
EREGL |
380.000,50 |
1.942.218,33 |
1.592.202,10 |
8,16 |
3,87 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
27.750,00 |
250.337,50 |
263.980,00 |
1,35 |
0,64 |
TOASO |
20.000,00 |
149.200,00 |
153.000,00 |
0,78 |
0,37 |
FROTO |
7.750,00 |
101.137,50 |
110.980,00 |
0,57 |
0,27 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
245.000,00 |
1.178.050,00 |
1.121.550,00 |
5,75 |
2,72 |
PRKME |
115.000,00 |
456.650,00 |
451.950,00 |
2,32 |
1,10 |
ASELS |
20.000,00 |
164.800,00 |
172.400,00 |
0,88 |
0,42 |
AKSEN |
110.000,00 |
556.600,00 |
497.200,00 |
2,55 |
1,21 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
90.000,22 |
516.601,26 |
509.401,25 |
2,61 |
1,24 |
ENKAI |
90.000,22 |
516.601,26 |
509.401,25 |
2,61 |
1,24 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
210.000,00 |
492.000,00 |
435.000,00 |
2,23 |
1,06 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
258.000,00 |
201.000,00 |
1,03 |
0,49 |
MGROS |
10.000,00 |
258.000,00 |
201.000,00 |
1,03 |
0,49 |
Lokanta ve Oteller |
200.000,00 |
234.000,00 |
234.000,00 |
1,20 |
0,57 |
NTTUR |
200.000,00 |
234.000,00 |
234.000,00 |
1,20 |
0,57 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
626.987,48 |
3.682.672,45 |
3.224.059,89 |
16,53 |
7,83 |
Ulaştırma |
501.987,48 |
2.439.622,45 |
2.104.059,89 |
10,79 |
5,11 |
THYAO |
379.680,42 |
1.918.696,19 |
1.590.860,96 |
8,16 |
3,86 |
TAVHL |
50.000,00 |
372.000,00 |
391.000,00 |
2,00 |
0,95 |
RYSAS |
72.307,06 |
148.926,26 |
122.198,93 |
0,63 |
0,30 |
Haberleşme |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.120.000,00 |
5,74 |
2,72 |
TCELL |
125.000,00 |
1.243.050,00 |
1.120.000,00 |
5,74 |
2,72 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.209.710,46 |
6.588.025,36 |
6.034.582,45 |
30,94 |
14,66 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
862.923,20 |
4.807.495,68 |
4.371.342,67 |
22,41 |
10,62 |
YKBNK |
133.000,46 |
645.999,20 |
514.711,78 |
2,64 |
1,25 |
TSKB |
406.037,34 |
927.614,98 |
1.006.972,60 |
5,16 |
2,45 |
ISCTR |
0,74 |
4,09 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
135.000,00 |
1.726.246,11 |
1.514.700,00 |
7,77 |
3,68 |
GARAN |
80.618,00 |
585.903,36 |
558.682,74 |
2,86 |
1,36 |
AKBNK |
108.266,66 |
921.727,94 |
776.271,95 |
3,98 |
1,89 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
130.235,50 |
106.117,81 |
0,54 |
0,26 |
ANSGR |
96.470,74 |
130.235,50 |
106.117,81 |
0,54 |
0,26 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
250.316,52 |
1.650.294,18 |
1.557.121,97 |
7,98 |
3,78 |
TKFEN |
164.813,67 |
1.034.280,37 |
952.623,01 |
4,88 |
2,31 |
SAHOL |
85.500,88 |
616.006,34 |
604.491,22 |
3,10 |
1,47 |
ISGSY |
0,44 |
0,94 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,20 |
3,64 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,33 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.200.000,00 |
18.833.448,50 |
18.905.004,60 |
100,00 |
45,92 |
Devlet Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.031.918,00 |
10,75 |
4,94 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
4.000.000,00 |
3.933.720,00 |
3.947.028,00 |
20,88 |
9,59 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.807.220,00 |
9,56 |
4,39 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
2.000.000,00 |
1.887.480,00 |
1.927.398,00 |
10,20 |
4,68 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
1.069.651,00 |
5,66 |
2,60 |
Devlet Tahvili TRT250112T14 |
5.100.000,00 |
4.749.834,00 |
4.834.509,30 |
25,57 |
11,74 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.287.280,30 |
17,39 |
7,98 |
III. DİĞER |
2.761.000,00 |
2.761.000,00 |
2.762.553,06 |
100,00 |
6,71 |
BPP 30/05/2011 VADELİ |
2.761.000,00 |
2.761.000,00 |
2.762.553,06 |
100,00 |
6,71 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
25.839.051,63 |
41.635.699,87 |
41.169.708,09 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
361.485,86 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
477.882,49 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
- SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-62.923,29 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.947.153,15 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,44 |
|
|