MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.800.646,29 |
8.189.699,76 |
8.355.316,92 |
100,00 |
72,33 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
20.000,00 |
412.500,00 |
429.200,00 |
5,14 |
3,72 |
KOZAL |
20.000,00 |
412.500,00 |
429.200,00 |
5,14 |
3,72 |
İMALAT SANAYİİ |
1.303.646,29 |
5.503.638,87 |
5.780.886,92 |
69,19 |
50,04 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,00 |
181.435,89 |
171.000,00 |
2,05 |
1,48 |
ULKER |
30.000,00 |
181.435,89 |
171.000,00 |
2,05 |
1,48 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
100.000,00 |
443.962,08 |
423.000,00 |
5,06 |
3,66 |
AKSA |
100.000,00 |
443.962,08 |
423.000,00 |
5,06 |
3,66 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
628.646,00 |
1.524.624,85 |
1.488.656,60 |
17,82 |
12,89 |
HEKTS |
200.000,00 |
314.843,25 |
382.000,00 |
4,57 |
3,31 |
ECILC |
200.000,00 |
531.047,62 |
454.000,00 |
5,43 |
3,93 |
TRCAS |
75.000,00 |
305.122,16 |
291.000,00 |
3,48 |
2,52 |
SODA |
60.000,00 |
170.400,00 |
165.000,00 |
1,97 |
1,43 |
SASA |
93.646,00 |
203.211,82 |
196.656,60 |
2,35 |
1,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
95.000,00 |
375.795,02 |
414.600,00 |
4,96 |
3,59 |
ANACM |
80.000,00 |
255.495,02 |
297.600,00 |
3,56 |
2,58 |
MRDIN |
15.000,00 |
120.300,00 |
117.000,00 |
1,40 |
1,01 |
Metal Ana Sanayi |
0,29 |
0,36 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,36 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
229.000,00 |
1.958.123,03 |
2.256.370,00 |
27,01 |
19,53 |
FROTO |
20.000,00 |
276.435,79 |
286.400,00 |
3,43 |
2,48 |
AYGAZ |
30.000,00 |
282.100,00 |
339.000,00 |
4,06 |
2,93 |
ARCLK |
100.000,00 |
836.000,00 |
782.000,00 |
9,36 |
6,77 |
TTRAK |
10.000,00 |
185.044,71 |
372.800,00 |
4,46 |
3,23 |
TOASO |
50.000,00 |
291.342,87 |
382.500,00 |
4,58 |
3,31 |
MUTLU |
19.000,00 |
87.199,66 |
93.670,00 |
1,12 |
0,81 |
Diğer İmalat Sanayii |
221.000,00 |
1.019.697,64 |
1.027.260,00 |
12,29 |
8,89 |
ASELS |
20.000,00 |
176.178,60 |
172.400,00 |
2,06 |
1,49 |
AKENR |
200.000,00 |
700.595,96 |
702.000,00 |
8,40 |
6,08 |
NETAS |
1.000,00 |
142.923,08 |
152.860,00 |
1,83 |
1,32 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
137.000,00 |
257.681,88 |
231.530,00 |
2,77 |
2,00 |
Ulaştırma |
137.000,00 |
257.681,88 |
231.530,00 |
2,77 |
2,00 |
RYSAS |
137.000,00 |
257.681,88 |
231.530,00 |
2,77 |
2,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
340.000,00 |
2.015.879,01 |
1.913.700,00 |
22,90 |
16,57 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
150.000,00 |
1.192.000,00 |
1.048.000,00 |
12,54 |
9,07 |
ISCTR |
100.000,00 |
532.000,00 |
487.000,00 |
5,83 |
4,22 |
HALKB |
50.000,00 |
660.000,00 |
561.000,00 |
6,71 |
4,86 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
190.000,00 |
823.879,01 |
865.700,00 |
10,36 |
7,49 |
TKFEN |
40.000,00 |
260.879,01 |
231.200,00 |
2,77 |
2,00 |
SISE |
150.000,00 |
563.000,00 |
634.500,00 |
7,59 |
5,49 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.244.010,00 |
3.195.000,00 |
3.196.454,45 |
100,00 |
27,67 |
Repo TRT251017T18 |
1.049.010,00 |
1.000.000,00 |
1.000.265,48 |
31,29 |
8,66 |
BPP |
2.195.000,00 |
2.195.000,00 |
2.196.188,97 |
68,71 |
19,01 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB 111f_ıx0300611 kısa pozisyon |
30/06/2011 |
150,00 |
75,53 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.044.656,29 |
11.384.699,76 |
11.551.771,37 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
188.697,80 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
428.345,71 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-357.821,65 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.810.993,23 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,49 |
|
|