|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2011 |
31.03.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.Sürdürülen faaliyetlerden doğan nakit akımları |
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) |
|
16.996.895 |
2.167.813 |
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan net |
|
|
|
nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler |
|
19.568.336 |
21.415.688 |
Amortisman ve itfa payları |
18 |
18.856.146 |
20.578.897 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
315.024 |
200.846 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
13 |
0 |
114.405 |
Tahakkuk etmemiş finansman gideri |
10 |
731.398 |
740.990 |
Tahakkuk etmemiş finansman geliri |
10, 37 |
-334.232 |
-219.450 |
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim |
|
|
|
öncesi faaliyet geliri |
|
36.565.231 |
23.583.501 |
Ticari alacaklardaki değişim |
|
4.680.407 |
182.196.759 |
İlişkili taraflardan olan alacaklardaki değişim |
|
-2.127.925 |
-9.703.261 |
Stoklardaki değişim |
|
-38.200.353 |
-14.030.563 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
-1.605.005 |
-136.008 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
4.877.844 |
-1.540 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
|
10.922.915 |
-16.159.907 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
-5.674.865 |
22.881.364 |
İlişkili taraflardan ticari borçlardaki değişim |
|
42.660.484 |
-39.521.994 |
Borç karşılıklarındaki değişim |
|
-19.138 |
35.072 |
Kurumlar vergisi ödemesi |
|
-4.173.497 |
-5.390.102 |
Diğer borçlardaki değişim |
|
-199.876 |
512.963 |
Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
|
-1.015.095 |
38.420.184 |
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim |
|
0 |
-84.700 |
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları |
|
46.691.127 |
182.601.768 |
|
|
|
|
B. Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık (alımları)/satımları, net |
18, 19 |
-124.500.158 |
-107.952.135 |
Finansal varlık (alımları)/satımları, net |
|
0 |
-1.070.408 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |
|
-124.500.158 |
-109.022.543 |
|
|
|
|
C. Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları |
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim - net |
|
49.068.828 |
-90.195.759 |
Sermaye artışı |
7 |
0 |
236.265.700 |
Temettü ödemesi |
27.4 |
-4.544 |
-70.026.157 |
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları |
|
49.064.284 |
76.043.784 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim |
|
-28.744.747 |
149.623.009 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
6 |
78.323.598 |
16.309.187 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
6 |
49.578.851 |
165.932.196 |